Deutsche Invest I China Bonds USD LC LU0616856422

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122,99 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,20 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616856422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 57,990 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,37
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 12,75

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi -3,10 % -3,81 %
Rendimento a 1 anno 0,20 % -6,75 %
Rendimento a 3 anni 6,76 % 4,16 %
Rendimento a 5 anni 4,97 % 1,20 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,21 %
Liquidità 5,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,28 %
CNY - Yuan cinese 45,94 %
EUR - Euro 0,26 %
INR - Rupia indiana 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MAIKUN INVSTMNT 4.500% 06-JUN-2017 3,85 %
FUQING INV 4.850% 21-JUL-2018 3,64 %
DEUTSCHE INVEST II CHINA HIGH INCOME BONDS USD FC 3,57 %
START PLUS INV 5.550% 24-JUN-2018 3,43 %
VAST EXPAND 5.200% 11-SEP-2017 3,10 %
EASTERN DRAGON INTERNATIONAL LTD, HONG KONG 4.500% 2,77 %
JINCHUAN GROUP 4.750% 17-JUL-2017 2,69 %
CHINA CITY INTL 5.350% 03-JUL-2017 2,57 %
SINOTRNS 4.500% 10-JUN-2017 2,49 %
YNENERGY OVERSEA 5.500% 21-OCT-2017 2,26 %
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