Deutsche Invest I China Bonds USD LC

LU0616856422
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
122,01 USD 22/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,12 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616856422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 46,130 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,67 %
Liquidità -0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,98 %
CNY - Yuan cinese 10,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 11,85 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 4,59 %
OCEAN WEALTH 2 5.50% 06/08/19 SR: 3,68 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 3,46 %
HENDERSON LD MTN 3.88% 03/01/29 SR: 3,45 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 2,97 %
VEDANTA RESOURCE 8.25% 06/07/21 SR: 2,86 %
BOB LONDON BRH 3.50% 04/04/22 SR: 2,48 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 2,33 %
HK SUKUK 2017 3.13% 02/28/27 SR: 2,10 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 5,20 % 5,16 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % 2,05 %
Rendimento a 3 anni 2,03 % 1,47 %
Rendimento a 5 anni 5,97 % 6,16 %
Rendimento a 10 anni - 5,80 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta -0,03
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark -0,02
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione 0,34
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
deutsche-invest-i-china-bonds-usd-lc
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia