Deutsche Invest I China Bonds USD LC

LU0616856422
127,13 USD 21/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,42 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616856422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 48,100 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,24 %
Liquidità 2,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,32 %
CNY - Yuan cinese 5,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 06/04/20 SR: 5,97 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 4,04 %
US TREASURY 1.50% 10/31/24 SR:AF-2024 3,98 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.13% 03/14/21 SR: 3,71 %
SWIRE PROPTS MTN 2.75% 03/07/20 SR: 3,35 %
CDB 2.50% 10/09/20 SR:016 3,23 %
HK SUKUK 2015 1.89% 06/03/20 SR: 2,89 %
STATE ELITE GLO 3.13% 01/20/20 SR: 2,84 %
FITA 7.00% 02/10/20 SR: 2,77 %
SINOPEC 2015 2.50% 04/28/20 SR: 2,41 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,07 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 4,03 % 3,51 %
Rendimento a 6 mesi 4,46 % 4,98 %
Rendimento a 1 anno 8,42 % 4,06 %
Rendimento a 3 anni 2,46 % 2,02 %
Rendimento a 5 anni 3,37 % 2,45 %
Rendimento a 10 anni - 5,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,47 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 0,06
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,04
Valutazione del rischio
Alfa 0,35 %
Indice di informazione 0,35
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor -
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