Deutsche Invest I China Bonds USD LC

LU0616856422
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124,57 USD 21/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,19 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616856422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 44,400 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,04 %
Liquidità -1,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,92 %
CNY - Yuan cinese 19,13 %
EUR - Euro 2,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS 3.38% 05/02/19 SR: 4,09 %
EASTERN DRAGON INTERNATIONAL LTD, HONG KONG 4 1/2 3,63 %
OCEAN WEALTH 2 5.50% 06/08/19 SR: 3,56 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 3,38 %
US TREASURY 2.13% 11/30/23 SR:S-2023 3,32 %
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 3,10 %
NATIXIS % 02/28/19 SR: 2,99 %
BP CAPITAL MARK 3.65% 02/28/19 SR:82 2,93 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 2,89 %
VEDANTA RESOURCE 8.25% 06/07/21 SR: 2,75 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 4,54 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi 7,17 % 9,02 %
Rendimento a 1 anno 3,19 % 7,98 %
Rendimento a 3 anni 2,10 % 1,85 %
Rendimento a 5 anni 6,40 % 6,70 %
Rendimento a 10 anni - 5,63 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta -0,10
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark -0,07
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione 0,37
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor -
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