Deutsche Invest I China Bonds USD LC

LU0616856422
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119,84 USD 6/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,10 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616856422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 44,000 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,59 %
Liquidità 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,72 %
CNY - Yuan cinese 21,76 %
GBP - Sterlina inglese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 4,80 %
EASTERN DRAGON INTERNATIONAL LTD, HONG KONG 4 1/2 3,33 %
OCEAN WEALTH 2 5.50% 06/08/19 SR: 3,33 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 2,70 %
VEDANTA RESOURCE 8.25% 06/07/21 SR: 2,66 %
FAR EAST HORIZON 4.35% SR: 2,64 %
UNIGROUP INTL 6.00% 12/10/20 SR: 2,56 %
NWCL 4.75% 01/23/27 SR: 2,43 %
DEUTSCHE INVEST II CHINA HIGH INCOME BONDS USD FC 2,41 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 2,34 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 2,92 %
Rendimento a 6 mesi -3,07 % -1,29 %
Rendimento a 1 anno -1,10 % 4,61 %
Rendimento a 3 anni -0,07 % -0,62 %
Rendimento a 5 anni 5,02 % 5,23 %
Rendimento a 10 anni - 4,62 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -0,03
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark -0,02
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione 0,35
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor -
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