Deutsche Invest I China Bonds USD LC

LU0616856422
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118,72 USD 18/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,07 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616856422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 45,300 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,41 %
Liquidità 2,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,98 %
CNY - Yuan cinese 21,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS SA FRN 4,03 %
VIGOROUS CHAMPIO 4.38% 09/10/23 SR: 3,43 %
EASTERN DRAGON INTERNATIONAL LTD, HONG KONG 4 1/2 3,31 %
OCEAN WEALTH 2 5.50% 06/08/19 SR: 3,31 %
DEUTSCHE INVEST II CHINA HIGH INCOME BONDS USD FC 2,74 %
FAR EAST HORIZON 4.35% SR: 2,61 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 2,59 %
VEDANTA RES PLC 8.25% 06/07/21 SR: 2,59 %
UNIGROUP INTL 6.00% 12/10/20 SR: 2,55 %
NWCL 4.75% 01/23/27 SR: 2,42 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,85 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi -2,74 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno -3,07 % 1,62 %
Rendimento a 3 anni 0,70 % -0,16 %
Rendimento a 5 anni 4,87 % 4,74 %
Rendimento a 10 anni - 5,00 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -0,08
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark -0,07
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione 0,40
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor -
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