Deutsche Invest I China Bonds USD LC

LU0616856422
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126,20 USD 21/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,61 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616856422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 59,250 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,13 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta -0,06
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark -0,05
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione 0,37
Indice di Sharpe 0,65

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % 4,58 %
Rendimento a 6 mesi 2,17 % 6,21 %
Rendimento a 1 anno 1,61 % 3,78 %
Rendimento a 3 anni 1,33 % 1,02 %
Rendimento a 5 anni 5,64 % 5,02 %
Rendimento a 10 anni - 7,56 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,82 %
Liquidità 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,26 %
CNY - Yuan cinese 30,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE INVEST II CHINA HIGH INCOME BONDS USD FC 3,70 %
FUQING INV 4.850% 21-JUL-2018 3,12 %
MEDCO STRAIT 8.500% 17-AUG-2022 2,98 %
OCEAN WEALTH II 5.500% 08-JUN-2019 2,86 %
EASTERN DRAGON INTERNATIONAL LTD, HONG KONG 4.500% 2,85 %
FAR EAST HORIZON LTD PERP 2,82 %
START PLUS INV 5.550% 24-JUN-2018 2,71 %
CHINA CITIC BANK CORP LTD 3.125% 14-DEC-2022 2,45 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 2,29 %
VEDANTA RESOURCES PLC 8.250% 07-JUN-2021 2,17 %
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