Deutsche Invest I China Bonds USD LC

LU0616856422
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119,32 USD 16/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616856422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 45,870 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,34 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -0,08
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark -0,07
Valutazione del rischio
Alfa 0,38 %
Indice di informazione 0,42
Indice di Sharpe 0,56

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -4,04 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,68 % 3,65 %
Rendimento a 1 anno -0,05 % 3,44 %
Rendimento a 3 anni 1,02 % 0,00 %
Rendimento a 5 anni 4,95 % 4,53 %
Rendimento a 10 anni - 6,51 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,76 %
Liquidità 5,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,19 %
CNY - Yuan cinese 28,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE INVEST II CHINA HIGH INCOME BONDS USD FC 3,61 %
FUQING INV 4.850% 21-JUL-2018 3,36 %
OCEAN WEALTH II 5.500% 08-JUN-2019 3,08 %
EASTERN DRAGON INTERNATIONAL LTD, HONG KONG 4.500% 3,07 %
FAR EAST HORIZON LTD PERP 3,01 %
START PLUS INV 5.550% 24-JUN-2018 2,92 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 2,46 %
MEDCO STRAIT 8.500% 17-AUG-2022 2,34 %
VEDANTA RESOURCES PLC 8.250% 07-JUN-2021 2,33 %
UNIGROUP INTL 6.000% 10-DEC-2020 2,24 %
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