Deutsche Invest I Chinese Equities NC

LU0273145622
243,65 EUR 20/02/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
11,88 % Rendimento a 1 anno
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0273145622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2006
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 9,750 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,24 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,98 %
Settore finanziario 29,98 %
Beni di consumo 20,68 %
Industrie e servizi vari 5,25 %
Servizi alle collettività 4,06 %
Salute e farmacia 3,89 %
Telecomunicazioni 2,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,49 %
Paesi Pesi
Cina 84,27 %
Hong Kong 14,98 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 66,51 %
USD - Dollaro americano 24,96 %
CNY - Yuan cinese 7,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 10,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,94 %
CCB ORD H 6,21 %
ICBC ORD H 4,46 %
Ping An ORD H 4,15 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 3,07 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 2D 2,95 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,93 %
CHINA MOBILE ORD 2,91 %
China Overseas ORD 2,53 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 10,83 % 13,20 %
Rendimento a 6 mesi 16,20 % 19,28 %
Rendimento a 1 anno 11,88 % 17,01 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 8,51 % 11,56 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,97 % 8,24 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,89 % 9,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,80 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 1,09
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,71
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