Deutsche Invest I Convertibles NC LU0179220255

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160,76 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,34 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0179220255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 50,580 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,30 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,32
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 3,90

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi -1,34 % -4,48 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % -4,99 %
Rendimento a 1 anno 2,34 % 2,39 %
Rendimento a 3 anni 1,28 % 6,88 %
Rendimento a 5 anni 4,80 % 7,99 %
Rendimento a 10 anni 2,79 % 6,32 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,35 %
Liquidità 6,01 %
Azioni 1,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,10 %
Alta tecnologia 9,20 %
Industrie e servizi vari 7,20 %
Salute e farmacia 5,90 %
Telecomunicazioni 4,30 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Settore finanziario 1,70 %
Paesi Pesi
Giappone 4,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,90 %
EUR - Euro 27,35 %
JPY - Yen giapponese 10,78 %
GBP - Sterlina inglese 2,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,28 %
CLP - Peso cileno 0,50 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
America Movil/Koninklijke KPN 15-28/05/20 2,90 %
Siemens Financierings. 15-16/08/19 Cv Cum W. 2,40 %
Steinhoff Finance Hldg 1 1/4 10/21/23 2,20 %
Steinhoff Finance 15-11/08/22 S.SHF CV 2,00 %
Sony 15-30/09/22 Cv S.6 1,80 %
Total 0 1/2 12/02/22 1,70 %
Intel 2.95 15/12/35 1,40 %
Citrix Systems Inc Ctxs 0 1/2 04/15/19 1,30 %
Technip 0 7/8 01/25/21 1,30 %
Terumo Corp Terumo 0 12/06/21 1,20 %
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