Deutsche Invest I Convertibles NC

LU0179220255
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160,88 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,12 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0179220255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 42,070 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,88 %
Liquidità 7,94 %
Azioni 1,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,30 %
Industrie e servizi vari 9,90 %
Beni di consumo 8,90 %
Salute e farmacia 6,10 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Immobili 2,20 %
Settore finanziario 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,70 %
Giappone 8,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,25 %
EUR - Euro 35,15 %
JPY - Yen giapponese 13,40 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,16 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
America Movil/Koninklijke KPN 15-28/05/20 4,30 %
Total 0 1/2 12/02/22 2,10 %
Toray Industries 14-31/08/21 CV Reg S 1,90 %
Siemens Financierings. 15-16/08/19 Cv Cum W. 1,80 %
Sony 15-30/09/22 Cv S.6 1,70 %
CTRP 1 1/4 09/15/22 1,60 %
Mitchm 0 03/30/22 1,60 %
Atlassian (Team) 0 5/8 05/01/23 1,50 %
China Railway 0 01/29/21 1,50 %
Iagln 0 1/4 11/17/20 1,50 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -2,05 % -2,14 %
Rendimento a 6 mesi -1,49 % 4,25 %
Rendimento a 1 anno -1,12 % 6,75 %
Rendimento a 3 anni 0,37 % 4,57 %
Rendimento a 5 anni 1,94 % 7,66 %
Rendimento a 10 anni 3,58 % 9,18 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,18 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,27
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 2,05
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