Deutsche Invest I Convertibles NC

LU0179220255
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159,65 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,24 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0179220255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 37,140 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,60 %
Liquidità 3,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,00 %
Industrie e servizi vari 7,70 %
Salute e farmacia 6,10 %
Beni di consumo 5,60 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Immobili 2,40 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Settore finanziario 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,90 %
Giappone 6,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,70 %
EUR - Euro 21,21 %
JPY - Yen giapponese 11,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,62 %
GBP - Sterlina inglese 2,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,14 %
CHF - Franco svizzero 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
America Movil/Koninklijke KPN 15-28/05/20 4,80 %
Total 0 1/2 12/02/22 2,20 %
PANW 0.75 07/01/23 2,00 %
Sony 15-30/09/22 Cv S.6 2,00 %
Iagln 0 1/4 11/17/20 1,90 %
Toray Industries 14-31/08/21 CV Reg S 1,80 %
SPLK 0 1/2 09/15/23 1,70 %
CTRP 1 1/4 09/15/22 1,60 %
STM 0 1/4 07/03/24 1,60 %
Prospect Capital Corp 4 3/4 04/15/20 1,50 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 6,98 % 10,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,02 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno -2,24 % 8,80 %
Rendimento a 3 anni 0,68 % 6,72 %
Rendimento a 5 anni 0,79 % 7,35 %
Rendimento a 10 anni 5,16 % 10,94 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,71 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,17
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,44
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