Deutsche Invest I Convertibles NC

LU0179220255
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153,74 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-6,34 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0179220255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 38,740 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,88 %
Liquidità 7,94 %
Azioni 1,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 14,10 %
Industrie e servizi vari 9,40 %
Salute e farmacia 6,90 %
Beni di consumo 6,40 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Settore finanziario 2,10 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,80 %
Giappone 9,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,25 %
EUR - Euro 35,15 %
JPY - Yen giapponese 13,40 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sony 15-30/09/22 Cv S.6 2,40 %
Total 0 1/2 12/02/22 2,20 %
Atlassian (Team) 0 5/8 05/01/23 2,00 %
Toray Industries 14-31/08/21 CV Reg S 1,90 %
PANW 0.75 07/01/23 1,80 %
China Railway 0 01/29/21 1,70 %
Iagln 0 1/4 11/17/20 1,60 %
CTRP 1 1/4 09/15/22 1,60 %
COFBBB 0.1875 09/15/21 1,50 %
Prospect Capital Corp 4 3/4 04/15/20 1,50 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi -3,98 % -2,66 %
Rendimento a 6 mesi -6,38 % -0,16 %
Rendimento a 1 anno -6,34 % 3,46 %
Rendimento a 3 anni -2,01 % 2,79 %
Rendimento a 5 anni 0,76 % 6,78 %
Rendimento a 10 anni 4,53 % 10,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,47 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,27
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,63
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