Deutsche Invest I Convertibles NC LU0179220255

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164,04 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
5,03 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0179220255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 49,350 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,32 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,30
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 3,67

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 2,78 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno 5,03 % 3,61 %
Rendimento a 3 anni 3,14 % 7,99 %
Rendimento a 5 anni 4,96 % 9,00 %
Rendimento a 10 anni 2,54 % 6,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,35 %
Liquidità 6,01 %
Azioni 1,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,00 %
Beni di consumo 12,00 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Salute e farmacia 5,10 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Immobili 2,20 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,10 %
Giappone 8,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,90 %
EUR - Euro 27,35 %
JPY - Yen giapponese 10,78 %
GBP - Sterlina inglese 2,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,28 %
CLP - Peso cileno 0,50 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
America Movil/Koninklijke KPN 15-28/05/20 2,90 %
Suzuki 0 03/31/23 2,10 %
Steinhoff Finance Hldg 1 1/4 10/21/23 2,00 %
Siemens Financierings. 15-16/08/19 Cv Cum W. 2,00 %
MCHP 1 5/8 02/15/25 1,90 %
Sony 15-30/09/22 Cv S.6 1,90 %
Steinhoff Finance 15-11/08/22 S.SHF CV 1,90 %
DISH 3 3/8 08/15/26 1,80 %
Toray Industries 14-31/08/21 CV Reg S 1,70 %
Aabar Investments/UniCredit 15-27/03/20 CV 1,50 %
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