Deutsche Invest I Convertibles NC

LU0179220255
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160,83 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,58 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0179220255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 47,570 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,36 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,30
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 3,41

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,04 % -3,53 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % -3,36 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % -1,63 %
Rendimento a 1 anno 0,58 % -6,38 %
Rendimento a 3 anni -0,15 % 1,32 %
Rendimento a 5 anni 3,73 % 7,68 %
Rendimento a 10 anni 2,68 % 6,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,39 %
Liquidità 2,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 12,20 %
Alta tecnologia 11,30 %
Beni di consumo 11,30 %
Salute e farmacia 6,20 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Immobili 2,20 %
Settore finanziario 1,10 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,20 %
Giappone 9,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,23 %
EUR - Euro 31,06 %
JPY - Yen giapponese 13,18 %
GBP - Sterlina inglese 2,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,99 %
CHF - Franco svizzero 0,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
America Móvillkoninklijke Kpn 15/28.05.20 26,00 %
Siemens Financierings 15/16.08.19 Cv Cum W 2,10 %
Aabar Lnvestments/Unicredit 15/27.0320 Cv 2,00 %
DISH 3 3/8 08/15/26 1,70 %
STM 0 07/03122 1,70 %
Sony 15-30/09/22 Cv S.6 1,60 %
Total 0 1/2 12/02/22 1,50 %
Bayngr 0.05 06/15/20 1,40 %
CTRP 1 1/4 09/15/22 1,40 %
Pncehne Group 0.9 09/15/21 1,40 %
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