Deutsche Invest I Convertibles NC

LU0179220255
167,11 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
5,99 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0179220255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 35,370 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,70 %
Liquidità 5,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,50 %
Beni di consumo 6,60 %
Telecomunicazioni 6,10 %
Salute e farmacia 5,60 %
Industrie e servizi vari 5,50 %
Immobili 2,10 %
Settore finanziario 2,00 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,30 %
Giappone 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,68 %
EUR - Euro 16,22 %
JPY - Yen giapponese 5,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,60 %
GBP - Sterlina inglese 1,84 %
CHF - Franco svizzero 1,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Capitaland Ltd 1.85 19/06/2020 2,60 %
MCHP 1 5/8 02/15/25 2,00 %
PANW 0 3/4 07/01/23 2,00 %
ARCC 4 5/8 03/01/24 1,90 %
IAGLN 0 5/8 11/17/22 1,90 %
STM 0 1/4 07/03/24 1,90 %
QGEN 1 11/13/24 1,80 %
Cogard 4 1/2 12/05/23 1,70 %
SPLK 0.5 09/15/23 Corp 1,70 %
Sony 15-30/09/22 Cv S.6 1,60 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 5,05 %
Rendimento a 3 mesi 4,53 % 10,92 %
Rendimento a 6 mesi 5,28 % 14,12 %
Rendimento a 1 anno 5,99 % 20,19 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,47 % 8,14 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,58 % 6,73 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,29 % 9,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,98 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 1,18
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,57
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