Deutsche Invest I Convertibles NC

LU0179220255
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152,76 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-7,75 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0179220255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 37,210 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,83 %
Liquidità 4,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,30 %
Industrie e servizi vari 7,90 %
Salute e farmacia 6,60 %
Servizi alle collettività 4,20 %
Beni di consumo 3,70 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Immobili 2,30 %
Settore finanziario 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,70 %
Giappone 7,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,92 %
EUR - Euro 23,02 %
JPY - Yen giapponese 13,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,04 %
GBP - Sterlina inglese 1,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,06 %
CHF - Franco svizzero 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 0 1/2 12/02/22 2,20 %
Sony 15-30/09/22 Cv S.6 1,90 %
Toray Industries 14-31/08/21 CV Reg S 1,90 %
China Railway 0 01/29/21 1,80 %
Iagln 0 1/4 11/17/20 1,80 %
PANW 0.75 07/01/23 1,80 %
CTRP 1 1/4 09/15/22 1,50 %
COFBBB 0.1875 09/15/21 1,50 %
NMC LN 1 7/8 04/30/25 1,40 %
SPLK 0 1/2 09/15/23 1,40 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi -2,65 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi -5,64 % -1,34 %
Rendimento a 1 anno -7,75 % 3,09 %
Rendimento a 3 anni -0,63 % 5,21 %
Rendimento a 5 anni 0,17 % 6,22 %
Rendimento a 10 anni 4,31 % 10,08 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,59 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,22
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,02
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