Deutsche Invest I Convertibles NC

LU0179220255
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157,96 EUR 12/06/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-4,13 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0179220255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 34,540 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,28 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,30 %
Industrie e servizi vari 8,70 %
Beni di consumo 6,00 %
Salute e farmacia 5,70 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Immobili 2,70 %
Settore finanziario 2,50 %
Servizi alle collettività 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,80 %
Giappone 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,03 %
EUR - Euro 18,91 %
JPY - Yen giapponese 10,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,19 %
GBP - Sterlina inglese 2,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,40 %
CHF - Franco svizzero 1,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
America Movil/Koninklijke KPN 15-28/05/20 4,50 %
PANW 0.75 07/01/23 2,00 %
Iagln 0 1/4 11/17/20 1,90 %
Sony 15-30/09/22 Cv S.6 1,90 %
Capitaland Ltd 1.85 19/06/2020 1,90 %
CTRP 1 1/4 09/15/22 1,80 %
SPLK 0 1/2 09/15/23 1,70 %
FTV 0 7/8 02/15/22 1,50 %
MCHP 1 5/8 02/15/25 1,50 %
QGEN 1 11/13/24 1,40 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi 3,44 % 7,16 %
Rendimento a 1 anno -4,13 % 4,42 %
Rendimento a 3 anni 0,40 % 6,43 %
Rendimento a 5 anni 0,18 % 6,64 %
Rendimento a 10 anni 4,00 % 9,56 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,84 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,19
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
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