Deutsche Invest I Emerging Markets Corp NCH

LU0436053051
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125,52 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,51 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0436053051
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 20,340 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,83 %
Liquidità -1,30 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,43 %
Olanda 9,35 %
Turchia 6,43 %
Messico 5,09 %
Lussemburgo 4,85 %
Argentina 3,68 %
Cina 3,55 %
Corea del Sud 3,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,81 %
EUR - Euro 1,11 %
CNY - Yuan cinese 0,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ooredoo International Fin. 12/21.02.23 MTN Reg S 1,20 %
Dbs Group Holdings 18/11.12.28 Mtn Reg S 1,10 %
Teva Pharm. Finance Neth. III 18/01.03.28 1,00 %
Teva Pharm. Finance Neth. III 18/15.04.24 1,00 %
Abu Dhabi National Energy 18/23.04.30 MTN Reg S 0,90 %
Kuwait Projects 17/23.02.27 MTN 0,90 %
Banco Mercantil Del Norte 17/Und. Coco.Reg S 0,90 %
Equate Petrochemical 16/03.11.26 MTN Reg S 0,90 %
Marb BondCo 18/19.01.25 Reg S 0,90 %
Saudi Electricity Global Sukuk 18/27.09.28 0,90 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi -3,91 % 4,56 %
Rendimento a 1 anno -8,51 % 2,01 %
Rendimento a 3 anni 1,70 % 2,40 %
Rendimento a 5 anni 1,60 % 7,12 %
Rendimento a 10 anni - 10,07 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,76 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,38
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,99
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