Deutsche Invest I Emerging Markets Corp NCH LU0436053051

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138,11 EUR 8/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,09 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0436053051
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 20,670 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,90 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,20
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 2,62

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % 2,25 %
Rendimento a 6 mesi 1,87 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno 7,09 % -2,30 %
Rendimento a 3 anni 4,40 % 6,84 %
Rendimento a 5 anni 3,08 % 5,89 %
Rendimento a 10 anni - 8,61 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,99 %
Liquidità 0,90 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 11,60 %
Cina 9,07 %
Messico 9,07 %
Hong Kong 5,66 %
Olanda 5,25 %
Lussemburgo 4,71 %
Cile 4,34 %
Turchia 4,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,32 %
EUR - Euro 0,76 %
RUB - Rublo russo 0,60 %
BRL - Real brasiliano 0,51 %
MXN - Peso messicano 0,40 %
INR - Rupia indiana 0,31 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ecopetrol 14/28.05.45 1,00 %
YPF 15/28.07.25 Reg S 0,90 %
Israel Electric 14/12.11.24 144A 0,90 %
Bharti Airtel Int. Netherlands 13/11.03.23 Reg S 0,80 %
Saudi Electricity Global Sukuk 13/08.04.43 Reg S 0,70 %
Ooredoo International Fin. 12/21.02.23 MTN Reg S 0,70 %
Kuwait Projects 17/23.02.27 MTN 0,60 %
Petrobras Global Finance 15/05.06.2115 0,60 %
Proven Honour Capital 16/06.05.26 0,60 %
Vale Overseas 09/10.11.39 0,60 %
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