Deutsche Invest I Emerging Markets Corp NCH LU0436053051

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138,87 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,36 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0436053051
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 19,300 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,96 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,21
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 3,05

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,28 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 2,37 % -5,80 %
Rendimento a 1 anno 5,36 % -1,88 %
Rendimento a 3 anni 4,11 % 7,29 %
Rendimento a 5 anni 3,28 % 6,06 %
Rendimento a 10 anni - 8,21 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,80 %
Liquidità 4,17 %
Azioni 0,04 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 11,60 %
Cina 9,07 %
Messico 9,07 %
Hong Kong 5,66 %
Olanda 5,25 %
Lussemburgo 4,71 %
Cile 4,34 %
Turchia 4,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,76 %
EUR - Euro 1,21 %
BRL - Real brasiliano 0,63 %
MXN - Peso messicano 0,51 %
INR - Rupia indiana 0,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
CHF - Franco svizzero 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Israel Electric 14/12.11.24 144A 1,10 %
Saudi Electricity Global Sukuk 13/08.04.43 Reg S 0,80 %
Bharti Airtel Int. Netherlands 13/11.03.23 Reg S 0,60 %
Empresa Nacional Telecomunicaci. 14/01.08.26 Reg S 0,60 %
YPF 15/28.07.25 Reg S 0,60 %
Proven Honour Capital 16/06.05.26 0,50 %
Stillwater Mining 17/27.06.22 Reg S 0,50 %
Vale Overseas 09/10.11.39 0,50 %
China Cinda Finance 2017 I 17/09.03.24 0,50 %
Teva Pharmaceutical Finance 06/01.02.36 0,50 %
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