Deutsche Invest I Emerging Markets Corp NCH

LU0436053051
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126,06 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,74 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0436053051
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 20,510 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,49 %
Liquidità 0,54 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,43 %
Olanda 9,35 %
Turchia 6,43 %
Messico 5,09 %
Lussemburgo 4,85 %
Argentina 3,68 %
Cina 3,55 %
Corea del Sud 3,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,22 %
EUR - Euro 2,23 %
CNY - Yuan cinese 0,40 %
TRY - Lira turca 0,34 %
ARS - Peso argentino 0,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ooredoo International Fin. 12/21.02.23 MTN Reg S 1,30 %
Ecopetrol 14/28.05.45 1,10 %
CBQ Finance 18/24.05.23 MTN 0,90 %
Saudi Electricity Global Sukuk 13/08.04.43 Reg S 0,90 %
Banco Do Brasil Cayman Br. 14/Und. Reg S 0,80 %
Ecopetrol 14/16.01.25 0,80 %
Ocp 14/25.04.44 0,80 %
Petrobras Global Finance 16/23.05.26 0,80 %
Bharti Airtel Int. Netherlands 13/11.03.23 Reg S 0,80 %
Dbs Group Holdings 18/11.12.28 Mtn Reg S 0,80 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -2,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,88 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi -6,77 % 3,17 %
Rendimento a 1 anno -8,74 % 0,37 %
Rendimento a 3 anni 2,12 % 3,39 %
Rendimento a 5 anni 1,92 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni - 8,60 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,82 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,40
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,56
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