Deutsche Invest I Emerging Markets Corp NCH

LU0436053051
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136,07 EUR 20/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,79 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0436053051
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 21,180 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,88 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,23
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 2,30

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -1,90 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -5,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % -4,17 %
Rendimento a 1 anno 1,79 % -9,59 %
Rendimento a 3 anni 4,03 % 2,46 %
Rendimento a 5 anni 2,51 % 5,23 %
Rendimento a 10 anni - 7,99 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,68 %
Liquidità 0,91 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 9,71 %
Olanda 8,79 %
Lussemburgo 6,52 %
Argentina 5,97 %
Turchia 5,54 %
Messico 4,33 %
Cile 4,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,06 %
EUR - Euro 1,64 %
CHF - Franco svizzero 0,48 %
BRL - Real brasiliano 0,48 %
ARS - Peso argentino 0,31 %
MXN - Peso messicano 0,26 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
CNY - Yuan cinese 0,19 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
YPF SA 6.950% 21-JUL-2027 1,19 %
ECOPETROL SA 5.875% 28-MAY-2045 1,12 %
DWS EMERGING MARKETS BONDS (SHORT) FC 0,97 %
MYRIAD INTL HLDG 4.850% 06-JUL-2027 0,83 %
PETROBRAS GL FIN 6.85% 06/05/15 SR: 0,79 %
SA ELECTRIC GS 2 5.060% 08-APR-2043 0,69 %
BHARTI ARTL NTHR 5.125% 11-MAR-2023 0,65 %
VEDANTA RESOURCES PLC 6.125% 09-AUG-2024 0,63 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR: 0,61 %
ISRAEL ELECTRIC 5.000% 12-NOV-2024 0,58 %
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