Deutsche Invest I Emerging Markets Corp NCH

LU0436053051
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132,43 EUR 16/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,52 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0436053051
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 19,820 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,28 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,43 %
Olanda 9,35 %
Turchia 6,43 %
Messico 5,09 %
Lussemburgo 4,85 %
Argentina 3,68 %
Cina 3,55 %
Corea del Sud 3,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,66 %
EUR - Euro 2,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
CNY - Yuan cinese 0,16 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Dbs Group Holdings 18/11.12.28 Mtn Reg S 1,20 %
Saudi Electricity Global Sukuk 18/27.09.28 1,10 %
United Overseas Bank 17/Und. MTN 1,10 %
Minor International 18/Und. 1,00 %
Teva Pharm. Finance Neth. III 18/15.04.24 1,00 %
Teva Pharm. Finance Neth. III 16/01.10.46 1,00 %
Abu Dhabi National Energy 16/22.06.26 MTN Reg S 0,80 %
Ooredoo International Fin. 12/21.02.23 MTN Reg S 0,80 %
Myriad International Holdings 15/21.07.25 Reg S 0,80 %
Sasol Financial USA 18/26.09.28 0,80 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % 1,41 %
Rendimento a 3 mesi 2,09 % 3,98 %
Rendimento a 6 mesi 5,18 % 8,80 %
Rendimento a 1 anno 2,52 % 13,63 %
Rendimento a 3 anni 0,80 % 4,26 %
Rendimento a 5 anni 1,17 % 7,87 %
Rendimento a 10 anni - 9,27 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,74 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,40
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,77
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