Deutsche Invest I Emerging Markets Corp NCH

LU0436053051
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129,79 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,99 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0436053051
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 20,510 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,39 %
Liquidità 1,82 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,43 %
Olanda 9,35 %
Turchia 6,43 %
Messico 5,09 %
Lussemburgo 4,85 %
Argentina 3,68 %
Cina 3,55 %
Corea del Sud 3,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,91 %
EUR - Euro 2,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Dbs Group Holdings 18/11.12.28 Mtn Reg S 1,30 %
Saudi Electricity Global Sukuk 18/27.09.28 1,10 %
United Overseas Bank 17/Und. MTN 1,00 %
Cencosud 17/17.07.27 Reg S 0,90 %
Teva Pharm. Finance Neth. III 16/01.10.46 0,90 %
Petrobras Global Finance 18/27.01.28 S.Wi 0,90 %
Sands China 19-25 0,80 %
Banco Do Brasil Cayman Br. 13/Und. Reg S 0,70 %
Bank of East Asia 17/Und. Coco 0,70 %
CK Hutchison Capital 17/Und. 0,70 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 4,69 % 5,37 %
Rendimento a 6 mesi 2,64 % 8,63 %
Rendimento a 1 anno -3,99 % 12,18 %
Rendimento a 3 anni 2,41 % 5,12 %
Rendimento a 5 anni 1,94 % 8,28 %
Rendimento a 10 anni - 10,26 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,37
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,18
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