Deutsche Invest I Emerging Markets Corp NCH

LU0436053051
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125,91 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,12 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0436053051
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 19,930 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,97 %
Liquidità 1,13 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,43 %
Olanda 9,35 %
Turchia 6,43 %
Messico 5,09 %
Lussemburgo 4,85 %
Argentina 3,68 %
Cina 3,55 %
Corea del Sud 3,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,54 %
EUR - Euro 1,67 %
CNY - Yuan cinese 0,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Dbs Group Holdings 18/11.12.28 Mtn Reg S 1,30 %
Teva Pharm. Finance Neth. III 18/15.04.24 1,10 %
Ooredoo International Fin. 12/21.02.23 MTN Reg S 1,00 %
Teva Pharm. Finance Neth. III 18/01.03.28 1,00 %
Cencosud 17/17.07.27 Reg S 0,90 %
Metinvest 18/23.04.23 Reg S 0,90 %
Stillwater Mining 17/27.06.25 Reg S 0,90 %
First Quantum Minerals 17/01.04.25 Reg S 0,90 %
United Overseas Bank 17/Und. MTN 0,90 %
Digicel Group 12/30.09.20 Reg S 0,80 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % 2,98 %
Rendimento a 6 mesi -2,52 % 4,44 %
Rendimento a 1 anno -9,12 % 6,30 %
Rendimento a 3 anni 2,92 % 4,36 %
Rendimento a 5 anni 1,41 % 7,35 %
Rendimento a 10 anni - 9,72 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,77 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,43
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,88
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