Deutsche Invest I Emerging Markets Corp NCH

LU0436053051
137,96 EUR 26/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,17 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0436053051
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 19,600 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,60 %
Liquidità 2,43 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,43 %
Olanda 9,35 %
Turchia 6,43 %
Messico 5,09 %
Lussemburgo 4,85 %
Argentina 3,68 %
Cina 3,55 %
Corea del Sud 3,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,29 %
EUR - Euro 12,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,91 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,20 %
DBS 4.52% 12/11/28 SR:17 1,09 %
GAZ CAPITAL 2.50% 03/21/26 SR:46 1,01 %
SASOL FINCG USA 6.50% 09/27/28 SR: 0,92 %
PETROBRAS GL FIN 5.38% 10/01/29 SR:2029 NOTES 0,91 %
GLOBAL BANK 5.25% 04/16/29 SR: 0,89 %
NBM US HOLDINGS 7.00% 05/14/26 SR: 0,89 %
ENTEL 4.75% 08/01/26 SR: 0,88 %
KAISA GRP HLDG 10.88% 07/23/23 SR: 0,86 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,86 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 2,68 %
Rendimento a 3 mesi 3,30 % 4,81 %
Rendimento a 6 mesi 4,32 % 7,18 %
Rendimento a 1 anno 7,17 % 16,21 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,88 % 4,97 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,60 % 6,43 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,50 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,09
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 1,44
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