Deutsche Invest I Emerging Markets Corp NCH

LU0436053051
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129,00 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0436053051
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 19,710 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,54 %
Liquidità 1,49 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 10,43 %
Olanda 9,35 %
Turchia 6,43 %
Messico 5,09 %
Lussemburgo 4,85 %
Argentina 3,68 %
Cina 3,55 %
Corea del Sud 3,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,41 %
EUR - Euro 2,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,41 %
CNY - Yuan cinese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United Overseas Bank 17/Und. MTN 1,10 %
Dbs Group Holdings 18/11.12.28 Mtn Reg S 1,00 %
Minor International 18/Und. 1,00 %
Teva Pharm. Finance Neth. III 16/01.10.46 0,90 %
Sands China 19-25 0,90 %
Teva Pharm. Finance Neth. III 18/15.04.24 0,90 %
Petrobras Global Finance 19/19.03.49 0,80 %
Saudi Electricity Global Sukuk 18/27.09.28 0,80 %
CK Hutchison Capital 17/Und. 0,80 %
Studio City 16/30.11.21 Reg S 0,80 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 4,36 %
Rendimento a 6 mesi 3,56 % 8,98 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % 11,94 %
Rendimento a 3 anni 1,48 % 5,20 %
Rendimento a 5 anni 0,98 % 7,97 %
Rendimento a 10 anni - 9,49 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,36
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,13
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