Deutsche Invest I Emerging Markets Corp NCH LU0436053051

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136,46 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,87 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0436053051
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 18,700 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,99 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,23
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 3,24

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % -4,60 %
Rendimento a 6 mesi 2,20 % -5,83 %
Rendimento a 1 anno 3,87 % -0,09 %
Rendimento a 3 anni 3,20 % 8,55 %
Rendimento a 5 anni 3,83 % 5,55 %
Rendimento a 10 anni - 7,92 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,54 %
Liquidità 5,60 %
Azioni 0,06 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 11,60 %
Cina 9,07 %
Messico 9,07 %
Hong Kong 5,66 %
Olanda 5,25 %
Lussemburgo 4,71 %
Cile 4,34 %
Turchia 4,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,30 %
EUR - Euro 1,35 %
BRL - Real brasiliano 0,41 %
INR - Rupia indiana 0,31 %
MXN - Peso messicano 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Israel Electric 14/12.11.24 144A 0,80 %
Petrobras Global Finance 17/17.01.27 0,80 %
Bancolombia 12/11.09.22 0,70 %
Ecopetrol 14/28.05.45 0,70 %
Grupo Kuo S.A.B. 17/07.07.27 Reg S 0,70 %
Ooredoo International Fin. 16/22.06.26 MTN Reg S 0,70 %
Arcelik 13/03.04.23 Reg S 0,70 %
DP World 07/02.07.37 MTN Reg S 0,70 %
QNB Finance 16/07.09.21 MTN 0,60 %
Grupo Financiero BBVA Bancomer 11/10.03.21 Reg S 0,60 %
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