Deutsche Invest I Emerging Markets Top Div NC

LU0329760184
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105,79 EUR 25/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,58 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760184
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 4,230 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,20 %
Beni di consumo 22,00 %
Alta tecnologia 12,00 %
Industrie e servizi vari 9,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,70 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Immobili 3,30 %
Paesi Pesi
Cina 22,30 %
Russia 10,60 %
Corea del Sud 9,20 %
Hong Kong 7,90 %
Thailandia 5,30 %
Brasile 4,90 %
Sudafrica 4,50 %
Repubblica Ceca 4,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,38 %
USD - Dollaro americano 16,22 %
KRW - Won sudcoreano 9,36 %
BRL - Real brasiliano 4,99 %
ZAR - Rand sudafricano 4,59 %
THB - Baht thailandese 3,90 %
RUB - Rublo russo 2,43 %
IDR - Rupia indonesiana 2,17 %
HUF - Fiorino ungherese 1,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,40 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 3,70 %
Tencent Holdings Ltd. 2,80 %
Aia Group Ltd. 2,20 %
Uni-President Enterprises Corp. 2,10 %
Ping An Insurance Group Co. 2,00 %
Guangdong Investment Ltd. 2,00 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 1,90 %
China Construction Bank Corp. 1,80 %
Polyus PJSC 1,80 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,01 % 4,90 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % 0,27 %
Rendimento a 6 mesi 9,91 % 12,04 %
Rendimento a 1 anno 6,58 % 3,25 %
Rendimento a 3 anni 5,20 % 11,21 %
Rendimento a 5 anni 2,97 % 6,62 %
Rendimento a 10 anni 4,74 % 8,36 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,28 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,89
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,89
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