Deutsche Invest I Emerging Markets Top Div NC

LU0329760184
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102,99 EUR 14/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,19 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760184
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 4,500 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,21 %
Liquidità 4,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,80 %
Beni di consumo 19,40 %
Industrie e servizi vari 12,40 %
Telecomunicazioni 12,00 %
Alta tecnologia 10,70 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,60 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Cina 17,80 %
Corea del Sud 10,60 %
Russia 8,80 %
Hong Kong 7,70 %
Thailandia 5,40 %
Repubblica Ceca 4,90 %
Brasile 4,10 %
India 3,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,46 %
USD - Dollaro americano 14,48 %
KRW - Won sudcoreano 10,65 %
THB - Baht thailandese 4,34 %
BRL - Real brasiliano 4,10 %
ZAR - Rand sudafricano 3,21 %
RUB - Rublo russo 2,53 %
HUF - Fiorino ungherese 2,19 %
INR - Rupia indiana 2,00 %
IDR - Rupia indonesiana 1,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 5,20 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 3,50 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 3,30 %
Guangdong Investment Ltd. 3,30 %
KT&G Corp. 2,60 %
Uni-President Enterprises Corp. 2,50 %
Aia Group Ltd. 2,20 %
ITC Ltd. 2,00 %
Clp Holdings Ltd. 1,90 %
Sk Telecom Co. Ltd. 1,80 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,65 % 6,53 %
Rendimento a 3 mesi 5,33 % 8,13 %
Rendimento a 6 mesi 2,11 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno -0,19 % -0,77 %
Rendimento a 3 anni 8,31 % 16,42 %
Rendimento a 5 anni 4,48 % 8,59 %
Rendimento a 10 anni 6,21 % 10,90 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,31 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,88
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,17
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