Deutsche Invest I Emerging Markets Top Div NC

LU0329760184
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107,38 EUR 24/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,16 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760184
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 4,520 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,78 %
Liquidità 2,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,90 %
Beni di consumo 22,00 %
Servizi alle collettività 13,80 %
Alta tecnologia 11,50 %
Telecomunicazioni 10,60 %
Industrie e servizi vari 8,50 %
Immobili 3,40 %
Paesi Pesi
Cina 22,50 %
Corea del Sud 9,70 %
Russia 9,10 %
Hong Kong 8,40 %
Thailandia 5,50 %
Brasile 5,00 %
Repubblica Ceca 4,60 %
Sudafrica 3,80 %
India 3,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,23 %
USD - Dollaro americano 14,61 %
KRW - Won sudcoreano 10,77 %
BRL - Real brasiliano 5,63 %
THB - Baht thailandese 4,27 %
ZAR - Rand sudafricano 3,72 %
RUB - Rublo russo 2,35 %
HUF - Fiorino ungherese 2,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,95 %
IDR - Rupia indonesiana 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Mfg 4,30 %
Samsung Electronics 3,80 %
Tencent Holdings Ltd (Communication Services) 2,60 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD 2,40 %
AIA Group 2,20 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 2,20 %
Chunghwa Telecom Co Ltd (Communication Servi 2,10 %
KT&G 1,90 %
Ping an Insurance Group 1,90 %
China Construction Bank 1,80 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,16 % 3,28 %
Rendimento a 3 mesi 6,19 % 8,28 %
Rendimento a 6 mesi 11,18 % 16,78 %
Rendimento a 1 anno 5,16 % 5,36 %
Rendimento a 3 anni 5,49 % 11,73 %
Rendimento a 5 anni 4,33 % 8,81 %
Rendimento a 10 anni 5,68 % 10,00 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,29 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,89
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,90
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