Deutsche Invest I Emerging Markets Top Div NC LU0329760184

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106,32 EUR 21/11/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,90 % Rendimento a 1 anno
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760184
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 5,380 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,51 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,90
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,48

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 3,36 %
Rendimento a 3 mesi 4,42 % 8,05 %
Rendimento a 6 mesi 4,89 % 11,78 %
Rendimento a 1 anno 9,90 % 24,38 %
Rendimento a 3 anni 3,13 % 9,53 %
Rendimento a 5 anni 2,57 % 8,00 %
Rendimento a 10 anni - 4,88 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,60 %
Liquidità 4,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,40 %
Beni di consumo 23,20 %
Alta tecnologia 13,70 %
Telecomunicazioni 11,80 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,50 %
Servizi alle collettività 4,40 %
Salute e farmacia 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 17,00 %
Corea del Sud 11,10 %
Russia 8,20 %
Hong Kong 6,50 %
Brasile 6,20 %
Sudafrica 4,80 %
Thailandia 4,40 %
Repubblica Ceca 3,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,58 %
KRW - Won sudcoreano 11,11 %
USD - Dollaro americano 8,58 %
BRL - Real brasiliano 6,19 %
ZAR - Rand sudafricano 4,28 %
THB - Baht thailandese 2,89 %
MXN - Peso messicano 2,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,55 %
IDR - Rupia indonesiana 2,36 %
INR - Rupia indiana 1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3,60 %
Uni-President Enterprises Corp. 2,50 %
Guangdong Investment Ltd. 2,10 %
KT&G Corp. 2,10 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 2,10 %
China Mobile Ltd. 2,00 %
Aia Group Ltd. 2,00 %
ITC Ltd. 2,00 %
Tencent Holdings Ltd. 1,70 %
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