Deutsche Invest I Emerging Markets Top Div NC

LU0329760184
116,75 EUR 20/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,52 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760184
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 4,350 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 93,83 %
Obbligazioni 3,04 %
Liquidità 2,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,20 %
Beni di consumo 17,34 %
Alta tecnologia 17,32 %
Servizi alle collettività 10,83 %
Telecomunicazioni 7,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,76 %
Industrie e servizi vari 5,29 %
Paesi Pesi
Cina 17,14 %
Russia 12,94 %
Hong Kong 11,07 %
Corea del Sud 8,71 %
Brasile 5,30 %
Thailandia 4,58 %
Repubblica Ceca 4,43 %
India 3,58 %
Sudafrica 3,08 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,51 %
USD - Dollaro americano 17,50 %
KRW - Won sudcoreano 8,71 %
BRL - Real brasiliano 5,30 %
RUB - Rublo russo 3,78 %
EUR - Euro 3,44 %
ZAR - Rand sudafricano 3,08 %
THB - Baht thailandese 3,04 %
IDR - Rupia indonesiana 2,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 3,74 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,33 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,06 %
Tencent ORD 2,54 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 2,04 %
Uni President ORD 2,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,00 %
GUANGDONG INV ORD 1,99 %
Ping An ORD H 1,67 %
KT G ORD 1,62 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -1,89 %
Rendimento a 3 mesi 4,71 % 7,09 %
Rendimento a 6 mesi 12,26 % 15,75 %
Rendimento a 1 anno 12,52 % 12,92 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,43 % 7,43 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,84 % 6,08 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,69 % 6,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,84 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,91
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,60
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