Deutsche Invest I Emerging Markets Top Div NC LU0329760184

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101,76 EUR 19/09/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,50 % Rendimento a 1 anno
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760184
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 5,480 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,46 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,90
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,28

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi -1,92 % 4,99 %
Rendimento a 1 anno 4,50 % 18,45 %
Rendimento a 3 anni 1,24 % 6,96 %
Rendimento a 5 anni 1,60 % 6,56 %
Rendimento a 10 anni - 4,00 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,19 %
Liquidità 3,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,20 %
Beni di consumo 23,00 %
Alta tecnologia 16,40 %
Telecomunicazioni 11,60 %
Industrie e servizi vari 11,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,10 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Immobili 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 18,00 %
Corea del Sud 14,30 %
Hong Kong 6,80 %
Brasile 5,90 %
Sudafrica 4,80 %
Russia 4,80 %
Thailandia 4,30 %
Repubblica Ceca 3,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,06 %
KRW - Won sudcoreano 14,33 %
BRL - Real brasiliano 5,93 %
USD - Dollaro americano 5,20 %
ZAR - Rand sudafricano 4,32 %
MXN - Peso messicano 2,94 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,71 %
THB - Baht thailandese 2,70 %
IDR - Rupia indonesiana 2,61 %
INR - Rupia indiana 2,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics Co. Ltd. 5,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,30 %
KT&G Corp. 2,70 %
Aia Group Ltd. 2,40 %
Uni-President Enterprises Corp. 2,40 %
ITC Ltd. 2,30 %
Sk Telecom Co. Ltd. 2,30 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 2,10 %
China Mobile Ltd. 2,10 %
Guangdong Investment Ltd. 2,10 %
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