Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) NC

LU0254489106
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140,64 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,22 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254489106
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 5,270 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,92 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,30
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 1,98

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % 0,92 %
Rendimento a 6 mesi 0,16 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno 2,22 % 2,03 %
Rendimento a 3 anni -1,06 % 0,55 %
Rendimento a 5 anni 2,14 % 3,79 %
Rendimento a 10 anni 3,08 % 4,80 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,46 %
Liquidità 2,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,09 %
USD - Dollaro americano 0,34 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 8,35 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 7,30 %
PORTUGAL 4.950% 25-OCT-2023 5,83 %
PERU 2.750% 30-JAN-2026 5,36 %
COLOMBIA 3.875% 22-MAR-2026 4,16 %
STADSHYPOTEK 0.375% 06-DEC-2024 3,86 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 3,85 %
INDONESIA 2.625% 14-JUN-2023 3,75 %
MOROCCO 3.500% 19-JUN-2024 3,52 %
BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.950% 03-SEP-2 3,34 %
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