Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) NC

LU0254489106
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135,49 EUR 15/10/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,50 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254489106
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 4,490 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,17 %
Liquidità -0,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,79 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy B.T.P. 12/01.09.22 7,00 %
Portugal 08/25.10.23 7,00 %
Italy B.T.P. 13/01.03.24 5,60 %
Banco Bpm 15/14.09.22 MTN Pf 4,10 %
Italy B.T.P. 10/01.09.20 3,90 %
Stadshypotek 17/06.12.24 MTN Pf 3,90 %
Comunidad Autonoma De Madrid 06/15.09.26 3,80 %
Peru 15/30.01.26 3,80 %
AYT Cedulas Cajas Global 06/25.10.23 S.X Pf 3,70 %
Portugal 15/15.10.25 3,40 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,06 % -2,32 %
Rendimento a 6 mesi -3,55 % -2,70 %
Rendimento a 1 anno -3,50 % -1,39 %
Rendimento a 3 anni -0,42 % 0,63 %
Rendimento a 5 anni 1,46 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 2,70 % 4,31 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,64 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,17
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,44
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