Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) NC

LU0254489106
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136,48 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,03 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254489106
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 3,950 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,75 %
Liquidità 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Peru 15/30.01.26 5,30 %
Comunidad Autonoma De Madrid 06/15.09.26 5,20 %
Romania 17/19.04.27 MTN Reg S 4,70 %
Banco Bpm 15/14.09.22 MTN Pf 4,40 %
Chile 15/27.05.30 4,30 %
Colombia 16/22.03.26 4,20 %
Brazil 14/01.04.21 4,10 %
Indonesia 16/14.06.23 MTN Reg S 3,70 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 3,30 %
Romania 14/24.04.24 MTN 3,20 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 1,97 %
Rendimento a 6 mesi 0,77 % 4,68 %
Rendimento a 1 anno -3,03 % 1,83 %
Rendimento a 3 anni -0,05 % 1,10 %
Rendimento a 5 anni 0,62 % 3,25 %
Rendimento a 10 anni 2,66 % 4,18 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,51 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,15
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,68
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