Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) NC LU0254489106

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141,50 EUR 8/12/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,71 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0254489106
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 5,230 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,91 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,34
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 2,24

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 1,26 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno 2,71 % 2,81 %
Rendimento a 3 anni 0,23 % 2,44 %
Rendimento a 5 anni 2,99 % 4,39 %
Rendimento a 10 anni 3,22 % 4,96 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,90 %
Liquidità 0,15 %
Paesi Pesi
Spagna 30,92 %
Italia 17,93 %
Francia 12,37 %
Germania 8,36 %
Gran Bretagna 6,61 %
Irlanda 4,67 %
Belgio 4,63 %
Olanda 2,94 %
Austria 2,44 %
Portogallo 2,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,66 %
USD - Dollaro americano 2,08 %
JPY - Yen giapponese 0,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
DKK - Corona danese 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Spain 10/31.10.20 8,80 %
Italy B.T.P. 16/15.10.19 8,70 %
Portugal 09/14.06.19 5,60 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 5,00 %
Indonesia 16/14.06.23 MTN Reg S 4,70 %
Portugal 08/25.10.23 3,30 %
Italy B.T.P. 15/01.11.20 3,20 %
Bulgaria 14/03.09.24 3,10 %
Bulgaria 15/26.03.27 MTN 3,10 %
Italy B.T.P. 14/01.05.19 2,80 %
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