Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) NC

LU0254489106
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135,71 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,01 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254489106
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 4,000 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,71 %
Liquidità 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Stadshypotek 17/06.12.24 MTN Pf 5,00 %
Cyprus 15/06.05.22 MTN 5,00 %
Peru 15/30.01.26 5,00 %
Comunidad Autonoma De Madrid 06/15.09.26 4,90 %
Romania 17/19.04.27 MTN Reg S 4,20 %
Banco Bpm 15/14.09.22 MTN Pf 3,90 %
Indonesia 16/14.06.23 MTN Reg S 3,20 %
Italy B.T.P. 10/01.09.20 3,10 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 3,00 %
Romania 14/24.04.24 MTN 2,90 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi -0,99 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno -3,01 % 2,41 %
Rendimento a 3 anni 0,56 % 1,15 %
Rendimento a 5 anni 0,99 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 2,69 % 4,09 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,56 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,20
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 0,91
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