Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) NC

LU0254489106
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137,08 EUR 20/08/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,00 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254489106
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 4,590 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,63 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,18
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 1,51

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi -2,00 % 0,82 %
Rendimento a 1 anno -2,00 % 0,30 %
Rendimento a 3 anni -0,13 % 1,38 %
Rendimento a 5 anni 1,77 % 3,90 %
Rendimento a 10 anni 2,75 % 4,57 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,94 %
Liquidità 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,48 %
USD - Dollaro americano 0,45 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy B.T.P. 12/01.09.22 9,60 %
Portugal 08/25.10.23 7,20 %
Italy B.T.P. 13/01.03.24 5,50 %
Portugal 15/17.10.22 4,00 %
Banco Bpm 15/14.09.22 MTN Pf 3,90 %
Comunidad Autonoma De Madrid 06/15.09.26 3,70 %
Peru 15/30.01.26 3,60 %
Stadshypotek 17/06.12.24 Pf 3,60 %
AYT Cedulas Cajas Global 06/25.10.23 S.X Pf 3,50 %
Portugal 15/15.10.25 3,20 %
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