Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) NC

LU0254489106
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137,35 EUR 19/06/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,91 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254489106
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 4,830 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,76 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,22
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,28

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi -2,00 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -2,85 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -1,91 % 0,34 %
Rendimento a 3 anni 0,58 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 1,73 % 3,82 %
Rendimento a 10 anni 3,02 % 4,96 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,61 %
Liquidità 3,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,34 %
USD - Dollaro americano 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy B.T.P. 12/01.09.22 8,70 %
Portugal 08/25.10.23 6,30 %
Peru 15/30.01.26 5,70 %
Portugal 15/17.10.22 4,50 %
Stadshypotek 17/06.12.24 Pf 4,10 %
Indonesia 16/14.06.23 MTN Reg S 4,00 %
Italy B.T.P. 13/01.03.24 4,00 %
Morocco 14/19.06.24 Reg S 3,70 %
Bulgaria 14/03.09.24 3,50 %
Banco Bpm 15/14.09.22 MTN Pf 3,40 %
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