Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) NC

LU0254489106
138,28 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,75 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254489106
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 3,670 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,41 %
Liquidità 0,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PERU 2.75% 01/30/26 SR: 6,11 %
MADRID 4.30% 09/15/26 SR: 5,87 %
ROMANIA 2.38% 04/19/27 SR:2017-1 5,59 %
MOROCCO 3.50% 06/19/24 SR: 5,38 %
COLOMBIA 3.88% 03/22/26 SR: 5,32 %
BANCO BPM 0.88% 09/14/22 SR:1 4,94 %
INDONESIA 2.63% 06/14/23 SR:18 4,09 %
MEXICO 1.63% 04/08/26 SR: 3,87 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,62 %
KAZAKHSTAN 1.55% 11/09/23 SR:5 3,58 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 2,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi -0,24 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno 1,75 % 8,76 %
Rendimento a 3 anni 0,13 % 4,08 %
Rendimento a 5 anni -0,63 % 2,62 %
Rendimento a 10 anni 2,35 % 4,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,34 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,97
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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