Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) NC

LU0254489106
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139,88 EUR 20/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,56 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0254489106
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 5,480 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,90 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,33
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 2,13

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -1,33 %
Rendimento a 6 mesi -0,01 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno 1,56 % 1,22 %
Rendimento a 3 anni -0,67 % 0,71 %
Rendimento a 5 anni 2,58 % 3,97 %
Rendimento a 10 anni 2,93 % 4,52 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,71 %
Liquidità 0,14 %
Paesi Pesi
Spagna 30,92 %
Italia 17,93 %
Francia 12,37 %
Germania 8,36 %
Gran Bretagna 6,61 %
Irlanda 4,67 %
Belgio 4,63 %
Olanda 2,94 %
Austria 2,44 %
Portogallo 2,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,57 %
USD - Dollaro americano 1,41 %
JPY - Yen giapponese 0,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 6,34 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 6,18 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 5,44 %
INDONESIA 2.625% 14-JUN-2023 5,27 %
PORTUGAL 4.950% 25-OCT-2023 4,33 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 3,88 %
BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.625% 26-MAR-2 3,82 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 3,82 %
BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.950% 03-SEP-2 3,64 %
COLOMBIA 3.875% 22-MAR-2026 3,13 %
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