Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) NC

LU0254489106
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137,58 EUR 12/06/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,51 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254489106
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 4,050 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Peru 15/30.01.26 5,60 %
Comunidad Autonoma De Madrid 06/15.09.26 5,60 %
Romania 17/19.04.27 MTN Reg S 4,90 %
Banco Bpm 15/14.09.22 MTN Pf 4,70 %
Chile 15/27.05.30 4,60 %
Colombia 16/22.03.26 4,40 %
Indonesia 16/14.06.23 MTN Reg S 3,90 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 3,40 %
Italy B.T.P. 13/01.05.21 3,30 %
Morocco 14/19.06.24 Reg S 3,30 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 2,00 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 2,94 %
Rendimento a 6 mesi 1,42 % 4,91 %
Rendimento a 1 anno 0,51 % 6,31 %
Rendimento a 3 anni 0,15 % 1,47 %
Rendimento a 5 anni 0,51 % 3,38 %
Rendimento a 10 anni 2,70 % 4,46 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,48 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,15
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,52
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