Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
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135,05 EUR 19/02/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,67 % Rendimento a 1 anno
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145656715
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 61,530 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy B.T.P. 04/01.02.20 10,00 %
Italy B.T.P. 09/01.09.19 9,50 %
Banca Monte Dei Paschi Di Siena 17/25.01.20 7,10 %
Italy 17/15.10.20 4,00 %
Deutsche Bank 18/18.01.21 MTN 3,50 %
Italy B.T.P. 08/01.03.19 2,60 %
Nationwide Building Society 16/25.01.21 MTN Pf 2,50 %
Italy B.T.P. 10/01.03.21 2,20 %
HSBC Holdings 09/10.06.19 MTN 2,10 %
Banca Monte Dei Paschi Di Siena 17/15.03.20 2,00 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 0,31 %
Rendimento a 6 mesi 0,21 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,67 % -0,03 %
Rendimento a 3 anni -0,39 % 0,03 %
Rendimento a 5 anni -0,38 % 0,43 %
Rendimento a 10 anni 1,24 % 1,71 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,16 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,43
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
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