Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
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134,75 EUR 14/08/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-2,01 % Rendimento a 1 anno
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145656715
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 69,650 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,22 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,46
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,04

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -1,75 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,82 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -2,01 % -0,45 %
Rendimento a 3 anni -0,67 % 0,06 %
Rendimento a 5 anni -0,07 % 0,64 %
Rendimento a 10 anni 1,43 % 2,23 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,36 %
Liquidità -4,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,90 %
USD - Dollaro americano 5,92 %
HUF - Fiorino ungherese 5,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy B.T.P. 04/01.02.20 8,50 %
Italy B.T.P. 09/01.09.19 7,50 %
Banca Monte Dei Paschi Di Siena 17/25.01.20 5,50 %
Italy 17/15.10.20 3,40 %
Deutsche Bank 18/18.01.21 MTN 2,70 %
Italy B.T.P. 93/01.11.23 2,40 %
Nationwide Building Society 16/25.01.21 MTN Pf 1,90 %
HSBC Holdings 09/10.06.19 MTN 1,70 %
Italy B.T.P. 10/01.03.21 1,70 %
Banca Monte Dei Paschi Di Siena 17/15.03.20 1,60 %
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