Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
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134,82 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-2,12 % Rendimento a 1 anno
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145656715
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 63,340 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,89 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,55 %
USD - Dollaro americano 0,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy B.T.P. 04/01.02.20 9,20 %
Italy B.T.P. 09/01.09.19 8,80 %
Banca Monte Dei Paschi Di Siena 17/25.01.20 6,60 %
Italy 17/15.10.20 3,70 %
Deutsche Bank 18/18.01.21 MTN 3,30 %
Italy B.T.P. 08/01.03.19 2,40 %
Nationwide Building Society 16/25.01.21 MTN Pf 2,30 %
HSBC Holdings 09/10.06.19 MTN 2,00 %
Italy B.T.P. 10/01.03.21 2,00 %
Banca Monte Dei Paschi Di Siena 17/15.03.20 1,90 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno -2,12 % -0,44 %
Rendimento a 3 anni -0,43 % 0,04 %
Rendimento a 5 anni -0,27 % 0,50 %
Rendimento a 10 anni 1,40 % 1,94 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,18 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,40
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
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