Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) NC LU0145656715

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137,50 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145656715
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 95,310 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,20 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 1,35
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 1,00

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 0,36 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % -0,01 %
Rendimento a 3 anni -0,29 % 0,45 %
Rendimento a 5 anni 1,12 % 1,23 %
Rendimento a 10 anni 1,87 % 2,63 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,86 %
Liquidità 5,13 %
Paesi Pesi
Germania 17,80 %
Francia 11,30 %
Spagna 10,70 %
Gran Bretagna 10,20 %
Italia 10,10 %
Austria 8,20 %
Olanda 7,40 %
Belgio 6,40 %
Irlanda 4,90 %
Stati Uniti 2,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,67 %
USD - Dollaro americano 1,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy B.T.P. 04/01.02.20 10,30 %
Italy B.T.P. 09/01.09.19 9,10 %
Banca Monte Dei Paschi Di Siena 17/25.01.20 6,20 %
Italy B.T.P. 13/12.11.17 Infl 4,00 %
Sinopec Group Overseas Develop. 15/27.04.18 Reg S 3,70 %
Italy B.T.P. 11/01.09.21 3,60 %
Volkswagen Leasing 15/11.08.20 MTN 3,10 %
Deutsche Bank 16/18.03.19 MTN 3,00 %
Italy B.T.P. 13/01.06.18 2,30 %
China Development Bank 17/24.01.20 MTN 2,20 %
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