Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
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135,27 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
2,50 % Rendimento a 1 anno
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145656715
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 73,820 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,26 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 1,49
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,34 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -6,83 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi -3,73 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno 2,50 % -0,32 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % 0,18 %
Rendimento a 5 anni -2,29 % 0,77 %
Rendimento a 10 anni -1,37 % 2,42 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,90 %
Liquidità 1,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,28 %
USD - Dollaro americano 0,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 8,57 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 7,57 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 5,53 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 0.750% 25-JAN- 5,30 %
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 4,99 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 3,81 %
DEUTSCHE INSTITUTIONAL MONEY PLUS IC 3,22 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 3,03 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 3,02 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 2,49 %
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