Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) NC LU0145656715

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137,59 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,25 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145656715
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 92,630 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,05 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,21
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 0,81

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,44 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % 0,03 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % 0,43 %
Rendimento a 5 anni 0,86 % 1,07 %
Rendimento a 10 anni 1,85 % 2,61 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,42 %
Liquidità 2,57 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Germania 17,80 %
Francia 11,30 %
Spagna 10,70 %
Gran Bretagna 10,20 %
Italia 10,10 %
Austria 8,20 %
Olanda 7,40 %
Belgio 6,40 %
Irlanda 4,90 %
Stati Uniti 2,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,06 %
USD - Dollaro americano 1,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy B.T.P. 04/01.02.20 10,00 %
Italy B.T.P. 09/01.09.19 9,00 %
Banca Monte Dei Paschi Di Siena 17/25.01.20 6,00 %
Sinopec Group Overseas Develop. 15/27.04.18 Reg S 3,70 %
Italy B.T.P. 11/01.09.21 3,60 %
Italy 17/15.06.20 3,20 %
Volkswagen Leasing 15/11.08.20 MTN 3,00 %
Deutsche Bank 16/18.03.19 MTN 2,90 %
Italy B.T.P. 11/01.03.22 2,60 %
Italy B.T.P. 13/01.06.18 2,20 %
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