Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
135,42 EUR 13/02/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,30 % Rendimento a 1 anno
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145656715
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 51,240 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,82 %
Liquidità 0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,75 %
USD - Dollaro americano 2,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,76 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MONTE DEI PASCHI 0.75% 01/25/20 SR: 6,60 %
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 4,83 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,78 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 2,31 %
NTNWDE BULDG SOC 0.13% 01/25/21 SR:2016-07 2,20 %
MONTE DEI PASCHI 0.75% 03/15/20 SR: 2,20 %
ITALY 2.38% 10/17/24 SR: 2,16 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 1,85 %
OPTUS FINANCE 3.50% 09/15/20 SR: 1,82 %
BMW FINANCE 0.25% 01/14/22 SR: 1,77 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno 0,30 % 0,54 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,40 % 0,10 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,33 % 0,22 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,87 % 1,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,11 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,37
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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