Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
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158,70 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,65 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 408,030 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,36 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,25
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 2,71

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,86 % -0,39 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno 1,65 % 0,96 %
Rendimento a 3 anni 1,14 % 0,97 %
Rendimento a 5 anni 3,19 % 2,89 %
Rendimento a 10 anni 4,89 % 4,96 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,16 %
Liquidità -0,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,00 %
Francia 11,70 %
Germania 9,70 %
Olanda 9,10 %
Gran Bretagna 7,70 %
Italia 7,60 %
Svizzera 5,10 %
Spagna 4,70 %
Svezia 3,90 %
Lussemburgo 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,66 %
USD - Dollaro americano 10,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,39 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 4,47 %
UNILEVER NV 0.500% 12-AUG-2023 0,74 %
DEUTSCHE INVEST I ESG GLOBAL CORPORATE BONDS ID 0,62 %
DEUTSCHE INVEST I CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,59 %
AT&T INC 3.150% 04-SEP-2036 0,56 %
CHEUNG KONG BVI 1.000% 12-DEC-2024 0,55 %
DEUTSCHE INVEST I FINANCIAL HYBRID BONDS FD 0,55 %
VLKWAGEN LEASING 0.250% 05-OCT-2020 0,53 %
MOLSON COORS BREWING CO 1.250% 15-JUL-2024 0,52 %
DEUTSCHE BANK AG 0.375% 18-JAN-2021 0,51 %
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