Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
173,26 EUR 19/01/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
3,49 % Rendimento annuo a 5 anni
0,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 419,150 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,60 %
Liquidità 3,47 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,62 %
USD - Dollaro americano 2,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP IC 1,09 %
DWS INVEST MACRO BONDS I FC 0,80 %
VW FINANCIAL 3.38% 04/06/28 SR:F07/20 0,75 %
EXXON MOBIL 1.41% 06/26/39 SR: 0,75 %
CNAC HKFINBRIDGE 1.13% 09/22/24 SR: 0,62 %
TAKEDA PHARMA 2.00% 07/09/40 SR: 0,61 %
BNP 0.63% 12/03/32 SR: 0,53 %
GLOBAL SWITCH 1.50% 01/31/24 SR:2 0,52 %
AB INBEV 3.70% 04/02/40 SR:39 0,48 %
CAPGEMINI 2.38% 04/15/32 SR: 0,47 %

Performance in EUR (19/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % 1,03 %
Rendimento a 6 mesi 4,09 % 3,25 %
Rendimento a 1 anno 2,95 % 2,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,67 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,49 % 3,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,45 % 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,10 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 1,19
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 3,05
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