Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
169,93 EUR 25/02/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
6,53 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 333,390 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,54 %
Liquidità 2,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,74 %
USD - Dollaro americano 4,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 2,18 %
DWS INVEST MACRO BONDS I FC 0,92 %
CK HUTCHISON GTF 0.38% 10/17/23 SR:A 0,67 %
SHELL INTL FIN 0.88% 11/08/39 SR: 0,61 %
SHELL INTL FIN 0.50% 11/08/31 SR: 0,60 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,53 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 11/06/23 SR: 0,52 %
DWS INVEST ESG GLOBAL CORPORATE BONDS ID 0,52 %
HEIMSTADEN BOS 3.25% SR: 0,52 %
ILLINOIS TOOL 0.63% 12/05/27 SR: 0,50 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,61 % 1,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,49 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno 6,53 % 5,77 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,87 % 2,65 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,17 % 2,22 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,46 % 4,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,16 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,20
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 2,16
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