Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
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159,16 EUR 17/08/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,39 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 441,830 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,04 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,22
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 2,77

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi 0,09 % 0,78 %
Rendimento a 1 anno 0,39 % 0,86 %
Rendimento a 3 anni 2,28 % 2,05 %
Rendimento a 5 anni 3,44 % 3,23 %
Rendimento a 10 anni 4,81 % 4,83 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,40 %
Liquidità 1,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,00 %
Francia 11,70 %
Germania 9,70 %
Olanda 9,10 %
Gran Bretagna 7,70 %
Italia 7,60 %
Svizzera 5,10 %
Spagna 4,70 %
Svezia 3,90 %
Lussemburgo 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,60 %
USD - Dollaro americano 5,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY 2,00 %
Goldman Sachs Group Inc., The 1,90 %
Citigroup Inc. 1,50 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1,30 %
Bank Of America Corp. 1,00 %
Bayer Capital Corp. B.V. 1,00 %
Wells Fargo & Co. 1,00 %
Volkswagen Leasing GmbH 0,90 %
JPMorgan Chase & Co. 0,80 %
RCI Banque S.A. 0,80 %
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