Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
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158,46 EUR 15/06/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,76 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 433,660 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,28 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,24
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 2,50

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -1,34 % -1,00 %
Rendimento a 1 anno 0,76 % 0,71 %
Rendimento a 3 anni 2,36 % 2,10 %
Rendimento a 5 anni 3,33 % 2,94 %
Rendimento a 10 anni 4,95 % 5,08 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,60 %
Liquidità 4,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,00 %
Francia 11,70 %
Germania 9,70 %
Olanda 9,10 %
Gran Bretagna 7,70 %
Italia 7,60 %
Svizzera 5,10 %
Spagna 4,70 %
Svezia 3,90 %
Lussemburgo 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,61 %
USD - Dollaro americano 5,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Volkswagen Leasing GmbH 1,50 %
Goldman Sachs Group Inc., The 1,30 %
Sanofi S.A. 1,20 %
Credit Agricole S.A. 1,00 %
Bank Of America Corp. 1,00 %
MORGAN STANLEY 1,00 %
Deutsche Bank AG, Frankfurt AM Main 0,90 %
Ing Groep N.V. 0,90 %
JPMorgan Chase & Co. 0,80 %
RCI Banque S.A. 0,80 %
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