Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
169,12 EUR 17/09/2020
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,91 % Rendimento annuo a 5 anni
0,96 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 397,780 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,29 %
Liquidità 1,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,09 %
USD - Dollaro americano 4,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXXON MOBIL 1.41% 06/26/39 SR: 0,95 %
DWS INVEST MACRO BONDS I FC 0,79 %
TAKEDA PHARMA 2.00% 07/09/40 SR: 0,73 %
GLOBAL SWITCH 1.50% 01/31/24 SR:2 0,52 %
VW INTNL FINANCE 3.50% SR: 0,51 %
BOEING 4.88% 05/01/25 SR: 0,50 %
CHARTER COMMN 6.48% 10/23/45 SR:B 0,49 %
CK HUTCHISON GTF 0.38% 10/17/23 SR:A 0,48 %
TELEFONICA EMIS 1.86% 07/13/40 SR:67 0,48 %
DEUTSCHE POST 0.38% 05/20/26 SR:11 0,47 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 2,01 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi 8,54 % 5,48 %
Rendimento a 1 anno 0,75 % 0,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,19 % 2,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,91 % 2,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,03 % 3,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,20 %
Volatilità del benchmark 4,32 %
Beta 1,20
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 2,49
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