Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
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158,67 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,40 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 406,110 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,37 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,23
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 3,13

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,70 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi 0,08 % -0,07 %
Rendimento a 1 anno 2,40 % 1,28 %
Rendimento a 3 anni 1,45 % 1,10 %
Rendimento a 5 anni 3,60 % 3,31 %
Rendimento a 10 anni 4,74 % 4,82 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,32 %
Liquidità 1,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,00 %
Francia 11,70 %
Germania 9,70 %
Olanda 9,10 %
Gran Bretagna 7,70 %
Italia 7,60 %
Svizzera 5,10 %
Spagna 4,70 %
Svezia 3,90 %
Lussemburgo 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,08 %
USD - Dollaro americano 6,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 0.000% 31-OCT 2,19 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 0,88 %
DEUTSCHE INVEST I ESG GLOBAL CORPORATE BONDS ID 0,67 %
RENTOKIL INITIAL PLC 0.950% 22-NOV-2024 0,65 %
DEUTSCHE INVEST I CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,63 %
AT&T INC 3.150% 04-SEP-2036 0,60 %
UNITED PARCEL SERVICE INC 1.500% 15-NOV-2032 0,59 %
DEUTSCHE INVEST I FINANCIAL HYBRID BONDS FD 0,59 %
ATF NETHERLANDS 1.875% 19-JAN-2026 0,56 %
VLKWAGEN LEASING 0.250% 05-OCT-2020 0,56 %
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