Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC LU0300357554

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156,63 EUR 23/05/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,37 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 360,240 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,62 %
Volatilità del benchmark 2,90 %
Beta 1,24
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 1,35
Indice di Treynor 3,96

Performance in EUR (23/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 2,01 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno 3,37 % 1,80 %
Rendimento a 3 anni 2,84 % 3,01 %
Rendimento a 5 anni 4,96 % 4,00 %
Rendimento a 10 anni 4,60 % 5,17 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Liquidità 0,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,00 %
Francia 11,70 %
Germania 9,70 %
Olanda 9,10 %
Gran Bretagna 7,70 %
Italia 7,60 %
Svizzera 5,10 %
Spagna 4,70 %
Svezia 3,90 %
Lussemburgo 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,33 %
USD - Dollaro americano 12,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Volkswagen International Finance N.V. 1,60 %
Bank Of America Corp. 1,50 %
Credit Agricole S.A. 1,40 %
Deutsche Bank AG, Frankfurt 1,30 %
Citigroup Inc. 1,20 %
Eni S.P.A. 1,10 %
Societe Generale S.A. 1,00 %
Barclays Plc. 1,00 %
Verizon Communications Inc. 0,90 %
Goldman Sachs Group Inc., The 0,90 %
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