Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NC

LU0300357638
163,02 EUR 21/06/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 46,170 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,97 %
Liquidità 2,94 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,44 %
USD - Dollaro americano 9,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 1,67 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 1,38 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP IC 1,16 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 0,84 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 0,79 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 28-MAY-2028 0,70 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06-APR-202 0,67 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2029 0,61 %
PROSUS NV 1.539% 03-AUG-2028 0,60 %
FEDEX CORP 04-MAY-2033 0,58 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,81 % -0,59 %
Rendimento a 1 anno 3,63 % 3,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,34 % 2,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,97 % 2,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,77 % 3,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,06 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,19
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 2,02
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