Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NC

LU0300357638
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149,80 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,44 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 30,730 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,29 %
Liquidità -2,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,00 %
Francia 11,70 %
Germania 9,70 %
Olanda 9,10 %
Gran Bretagna 7,70 %
Italia 7,60 %
Svizzera 5,10 %
Spagna 4,70 %
Svezia 3,90 %
Lussemburgo 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,45 %
USD - Dollaro americano 4,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
The Goldman Sachs Group Inc. 1,60 %
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1,10 %
Argentum Netherlands B.V. 1,10 %
Orange S.A. 1,10 %
Electricite De France S.A. 1,00 %
The Procter & Gamble Co. 1,00 %
Wells Fargo & Co. 1,00 %
Volkswagen International Finance N.V. 1,00 %
Citigroup Inc. 0,90 %
Daimler International Finance B.V. 0,90 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -1,46 % -0,80 %
Rendimento a 1 anno -2,44 % -0,74 %
Rendimento a 3 anni 1,88 % 1,95 %
Rendimento a 5 anni 2,03 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni 4,84 % 4,44 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,01 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,22
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 1,79
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