Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NC

LU0300357638
161,88 EUR 19/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 43,880 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,24 %
Liquidità 3,76 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,51 %
USD - Dollaro americano 8,22 %
GBP - Sterlina inglese 1,73 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,44 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP IC 1,03 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 0,91 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE .875% 19-MAY-2031 0,67 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 12-FEB-2030 0,67 %
BNP PARIBAS SA 31-AUG-2033 0,56 %
EURONEXT NV 17-MAY-2031 0,56 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,55 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,52 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,52 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -0,89 %
Rendimento a 3 mesi -1,57 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,35 % 2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,40 % 1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,81 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,01 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 1,19
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,57
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