Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NC

LU0300357638
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150,28 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,09 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 31,020 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,46 %
Liquidità 0,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,00 %
Francia 11,70 %
Germania 9,70 %
Olanda 9,10 %
Gran Bretagna 7,70 %
Italia 7,60 %
Svizzera 5,10 %
Spagna 4,70 %
Svezia 3,90 %
Lussemburgo 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,75 %
USD - Dollaro americano 5,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup Inc. 1,70 %
Goldman Sachs Group Inc., The 1,60 %
Daimler International Finance B.V. 1,20 %
Argentum Netherlands B.V. 1,10 %
BP Capital Markets Plc. 1,10 %
Electricite De France S.A. 1,10 %
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1,10 %
Volkswagen Leasing GmbH 0,90 %
Bank Of America Corp. 0,90 %
Wells Fargo & Co. 0,90 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,38 % -0,88 %
Rendimento a 6 mesi -0,90 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno -2,09 % -0,89 %
Rendimento a 3 anni 1,59 % 1,86 %
Rendimento a 5 anni 2,31 % 2,75 %
Rendimento a 10 anni 5,10 % 4,69 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,98 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,21
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 1,98
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