Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NC LU0300357638

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154,09 EUR 14/12/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,57 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 32,830 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,46 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,24
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 2,83

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % 1,18 %
Rendimento a 6 mesi 1,58 % 1,32 %
Rendimento a 1 anno 3,57 % 2,54 %
Rendimento a 3 anni 2,09 % 2,14 %
Rendimento a 5 anni 3,39 % 3,43 %
Rendimento a 10 anni 4,60 % 5,17 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,05 %
Liquidità 1,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,00 %
Francia 11,70 %
Germania 9,70 %
Olanda 9,10 %
Gran Bretagna 7,70 %
Italia 7,60 %
Svizzera 5,10 %
Spagna 4,70 %
Svezia 3,90 %
Lussemburgo 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,09 %
USD - Dollaro americano 10,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Volkswagen Leasing GmbH 2,00 %
AT & T Inc. 1,30 %
Citigroup Inc. 1,10 %
Eni S.P.A. 1,10 %
MORGAN STANLEY 1,10 %
Goldman Sachs Group Inc., The 1,10 %
Bank Of America Corp. 1,00 %
B.A.T. International Finance Plc. 1,00 %
Barclays Plc. 1,00 %
Electricite De France S.A. 1,00 %
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