Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NC LU0300357638

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152,45 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,53 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 31,550 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,51 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,25
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 1,18
Indice di Treynor 3,33

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,88 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno 0,53 % -1,01 %
Rendimento a 3 anni 2,24 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 4,08 % 3,66 %
Rendimento a 10 anni 4,36 % 5,06 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Liquidità 0,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,00 %
Francia 11,70 %
Germania 9,70 %
Olanda 9,10 %
Gran Bretagna 7,70 %
Italia 7,60 %
Svizzera 5,10 %
Spagna 4,70 %
Svezia 3,90 %
Lussemburgo 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,63 %
USD - Dollaro americano 13,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co. 1,30 %
General Electric Co. 1,20 %
Citigroup Inc. 1,20 %
Coentreprise De Transport D'Electricite S.A. 1,10 %
Eni S.P.A. 1,10 %
Apple Inc. 1,00 %
Bank Of America Corp. 1,00 %
AXA S.A. 1,00 %
Intesa Sanpaolo S.P.A. 1,00 %
Volkswagen International Finance N.V. 1,00 %
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