Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NC

LU0300357638
147,08 EUR 03/04/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-4,93 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 34,550 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,93 %
Liquidità 3,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,51 %
USD - Dollaro americano 4,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,56 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 4,16 %
LVMH 0.13% 02/11/28 SR:151 0,90 %
DWS INVEST MACRO BONDS I FC 0,88 %
CK HUTCHISON GTF 0.38% 10/17/23 SR:A 0,65 %
COMCAST 0.75% 02/20/32 SR: 0,57 %
CHARTER COMMN 6.48% 10/23/45 SR:B 0,54 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,51 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 11/06/23 SR: 0,51 %
DWS INVEST ESG GLOBAL CORPORATE BONDS ID 0,51 %
STRYKER 1.00% 12/03/31 SR: 0,50 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,34 % -7,06 %
Rendimento a 3 mesi -8,25 % -6,68 %
Rendimento a 6 mesi -8,28 % -6,79 %
Rendimento a 1 anno -4,93 % -3,52 %
Rendimento a 3 anni -0,69 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni -0,18 % 0,64 %
Rendimento a 10 anni 2,96 % 3,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,00 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 1,21
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,14
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