Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NC

LU0300357638
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155,23 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,52 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 34,460 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,07 %
Liquidità 3,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,53 %
USD - Dollaro americano 3,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altria Group Inc. 1,50 %
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1,50 %
The Goldman Sachs Group Inc. 1,50 %
Citigroup Inc. 1,40 %
Orange S.A. 1,30 %
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1,30 %
Banque Federative Du Credit Mutuel S.A. 1,30 %
Medtronic Global Holdings SCA 1,20 %
General Electric Co. 1,00 %
Electricite De France S.A. 1,00 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,86 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 3,76 % 3,76 %
Rendimento a 1 anno 2,52 % 3,09 %
Rendimento a 3 anni 1,97 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 2,05 % 2,55 %
Rendimento a 10 anni 4,79 % 4,91 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,04 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,22
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 1,88
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