Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NC

LU0300357638
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152,08 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,45 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 32,710 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,28 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,24
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 2,16

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -5,39 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -3,00 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 4,45 % 0,73 %
Rendimento a 3 anni 2,96 % 2,24 %
Rendimento a 5 anni 0,66 % 3,25 %
Rendimento a 10 anni 1,49 % 5,09 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,60 %
Liquidità 4,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,00 %
Francia 11,70 %
Germania 9,70 %
Olanda 9,10 %
Gran Bretagna 7,70 %
Italia 7,60 %
Svizzera 5,10 %
Spagna 4,70 %
Svezia 3,90 %
Lussemburgo 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,61 %
USD - Dollaro americano 5,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STATE GRID OVRSE 1.375% 02-MAY-2025 0,72 %
DEUTSCHE INVEST I ESG GLOBAL CORPORATE BONDS ID 0,59 %
DEUTSCHE INVEST I CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,59 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP 3.566% 16-MAR-2028 0,55 %
VLKWAGEN LEASING 0.250% 05-OCT-2020 0,53 %
MOLSON COORS BREWING CO 1.250% 15-JUL-2024 0,52 %
DEUTSCHE INVEST I FINANCIAL HYBRID BONDS FD 0,52 %
SANOFI SA 0.500% 21-MAR-2023 0,51 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,51 %
WPP FINANCE 2016 1.375% 20-MAR-2025 0,50 %
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