Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NC

LU0300357638
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
159,21 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,73 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300357638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 39,480 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,78 %
Liquidità 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,24 %
USD - Dollaro americano 3,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altria Group Inc. 1,50 %
The Goldman Sachs Group Inc. 1,50 %
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1,40 %
Citigroup Inc. 1,30 %
Banque Federative Du Credit Mutuel S.A. 1,30 %
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1,30 %
Wells Fargo & Co. 1,30 %
Medtronic Global Holdings SCA 1,20 %
Electricite De France S.A. 1,20 %
Orange S.A. 1,10 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 2,66 % 2,59 %
Rendimento a 6 mesi 6,28 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno 4,73 % 4,96 %
Rendimento a 3 anni 1,90 % 2,19 %
Rendimento a 5 anni 2,32 % 2,79 %
Rendimento a 10 anni 4,66 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,10 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 1,22
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 1,84
Powered by Lipper