Deutsche Invest I Euro High Yield Corp LC

LU0616839501
167,09 EUR 18/06/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
4,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616839501
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 140,870 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,58 %
Liquidità 2,88 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Germania 17,80 %
Francia 11,80 %
Stati Uniti 10,70 %
Italia 9,70 %
Olanda 8,20 %
Lussemburgo 8,00 %
Gran Bretagna 7,00 %
Spagna 7,00 %
Svezia 3,80 %
Austria 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,48 %
GBP - Sterlina inglese 3,98 %
USD - Dollaro americano 2,36 %
CHF - Franco svizzero 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Netflix INC 1,90 %
Telefonica Europe B.V. 1,90 %
Telecom Italia S.P.A. 1,30 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,30 %
Electricite De France S.A. 1,30 %
Thyssenkrupp 1,30 %
Adler Group SA 1,20 %
Ford Motor Credit LLC 1,20 %
Crown European Holdings S.A. 1,20 %
Deutsche Lufthansa 1,10 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 0,87 %
Rendimento a 3 mesi 1,52 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi 2,69 % 3,00 %
Rendimento a 1 anno 9,89 % 10,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,40 % 4,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,39 % 5,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,35 %
Volatilità del benchmark 8,16 %
Beta 1,03
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 4,48
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