Deutsche Invest I Euro High Yield Corp LD

LU0616839766
97,77 EUR 06/04/2020
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
-11,56 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616839766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 296,450 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,06 %
Liquidità 2,94 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Germania 14,20 %
Stati Uniti 13,70 %
Francia 12,20 %
Olanda 9,30 %
Spagna 8,20 %
Italia 8,10 %
Gran Bretagna 5,90 %
Lussemburgo 5,50 %
Svezia 4,80 %
Irlanda 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,57 %
GBP - Sterlina inglese 4,99 %
USD - Dollaro americano 1,36 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,62 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,27 %
CHEMOURS 4.00% 05/15/26 SR: 1,20 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 1,15 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 1,08 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,02 %
CONSUS 9.63% 05/15/24 SR: 0,86 %
SUMMER BC HOLDCO 5.75% 10/31/26 SR: 0,86 %
SAMHALL NORDEN 4.63% SR: 0,86 %
DEMIRE 1.88% 10/15/24 SR: 0,83 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,99 % -11,95 %
Rendimento a 3 mesi -15,11 % -14,30 %
Rendimento a 6 mesi -12,28 % -12,05 %
Rendimento a 1 anno -11,56 % -9,84 %
Rendimento a 3 anni -2,32 % -1,19 %
Rendimento a 5 anni 0,97 % 0,90 %
Rendimento a 10 anni 4,99 % 5,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,17 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,03
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,23
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