Deutsche Invest I Euro High Yield Corp LD

LU0616839766
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112,95 EUR 15/03/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,04 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616839766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 342,720 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,44 %
Liquidità 1,56 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 15,00 %
Francia 13,00 %
Germania 11,70 %
Spagna 8,40 %
Italia 8,10 %
Gran Bretagna 6,50 %
Olanda 5,60 %
Svezia 4,00 %
Lussemburgo 2,90 %
Israele 2,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,03 %
GBP - Sterlina inglese 7,33 %
CHF - Franco svizzero 0,69 %
USD - Dollaro americano 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Telefonica Europe B.V. 2,90 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 2,60 %
Telecom Italia S.P.A. 2,10 %
Casino, Guichard-Perrachon S.A. 1,40 %
Ineos Finance PLC 1,40 %
Netflix Inc. 1,40 %
Cma Cgm S.A. 1,40 %
Orano S.A. 1,30 %
Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. 1,30 %
Matterhorn Telecom S.A. 1,20 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % 4,41 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % 1,09 %
Rendimento a 1 anno -0,04 % 1,14 %
Rendimento a 3 anni 4,95 % 5,07 %
Rendimento a 5 anni 4,41 % 4,02 %
Rendimento a 10 anni 12,48 % 12,80 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,38 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,99
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 4,42
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