Deutsche Invest I Euro High Yield Corp LD

LU0616839766
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
115,53 EUR 19/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,69 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616839766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 353,050 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Francia 13,90 %
Stati Uniti 13,60 %
Germania 11,60 %
Spagna 9,00 %
Italia 8,00 %
Olanda 6,60 %
Gran Bretagna 5,50 %
Svezia 5,00 %
Svizzera 3,20 %
Israele 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,69 %
GBP - Sterlina inglese 6,85 %
USD - Dollaro americano 2,91 %
CHF - Franco svizzero 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Telefonica Europe B.V. 2,90 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 2,60 %
Casino, Guichard-Perrachon S.A. 2,10 %
Netflix Inc. 1,90 %
Telecom Italia S.P.A. 1,80 %
Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. 1,40 %
Cma Cgm S.A. 1,30 %
Matterhorn Telecom S.A. 1,30 %
Orano 1,30 %
Corral Petroleum Holdings AB 1,10 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 4,76 % 6,32 %
Rendimento a 1 anno 2,69 % 4,54 %
Rendimento a 3 anni 4,12 % 4,82 %
Rendimento a 5 anni 4,52 % 4,16 %
Rendimento a 10 anni 9,20 % 9,51 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,57 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,99
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 4,54
Powered by Lipper