Deutsche Invest I Euro High Yield Corp LD

LU0616839766
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114,35 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,38 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616839766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 343,570 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,29 %
Liquidità 4,71 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,40 %
Francia 13,40 %
Germania 12,00 %
Italia 8,40 %
Spagna 8,30 %
Olanda 6,50 %
Gran Bretagna 5,80 %
Svezia 3,50 %
Israele 2,90 %
Svizzera 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,44 %
GBP - Sterlina inglese 6,80 %
CHF - Franco svizzero 0,67 %
USD - Dollaro americano 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Telefonica Europe B.V. 2,80 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 2,70 %
Telecom Italia S.P.A. 2,20 %
Ineos Finance Plc. 1,50 %
Platin 1426. GmbH 1,40 %
Netflix Inc. 1,40 %
Cma Cgm S.A. 1,30 %
Matterhorn Telecom S.A. 1,30 %
Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. 1,30 %
Casino, Guichard-Perrachon S.A. 1,30 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,54 % 2,53 %
Rendimento a 6 mesi 4,40 % 5,57 %
Rendimento a 1 anno 1,38 % 2,14 %
Rendimento a 3 anni 4,71 % 4,78 %
Rendimento a 5 anni 4,43 % 3,86 %
Rendimento a 10 anni 10,05 % 10,30 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,42 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 1,00
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 4,69
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