Deutsche Invest I Euro High Yield Corp LD

LU0616839766
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117,78 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,07 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616839766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 343,940 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,95 %
Liquidità 1,05 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Francia 15,90 %
Stati Uniti 12,70 %
Germania 10,70 %
Spagna 7,90 %
Italia 7,10 %
Olanda 6,10 %
Svezia 5,00 %
Gran Bretagna 4,90 %
Lussemburgo 3,60 %
Israele 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,12 %
GBP - Sterlina inglese 6,23 %
USD - Dollaro americano 4,50 %
CHF - Franco svizzero 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Telefonica Europe B.V. 3,10 %
Casino, Guichard-Perrachon S.A. 2,10 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 2,10 %
Altice France S.A. 1,80 %
Telecom Italia S.P.A. 1,80 %
SoftBank Group Corp. 1,60 %
Wind Tre S.P.A. 1,50 %
Orano S.A. 1,30 %
Cma Cgm S.A. 1,30 %
Prague Ce S.A.R.L. 1,30 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 0,36 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % 1,05 %
Rendimento a 3 anni 5,79 % 4,91 %
Rendimento a 5 anni 5,79 % 5,19 %
Rendimento a 10 anni 8,73 % 9,26 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,15 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,99
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 1,45
Indice di Treynor 6,09
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