Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC

LU0145652649
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168,70 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,62 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145652649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 8,330 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 1,42 %
Paesi Pesi
Italia 34,20 %
Spagna 26,50 %
Francia 12,40 %
Germania 8,00 %
Irlanda 8,00 %
Belgio 6,00 %
Olanda 2,00 %
Slovenia 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,57 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy B.T.P. 93/01.11.23 17,40 %
France OAT 00/25.10.32 5,80 %
Spain 99/31.01.29 5,70 %
Spain 11/30.07.26 5,30 %
Ireland 09/13.03.25 5,20 %
Germany 00/04.01.31 4,20 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 3,90 %
Italy B.T.P. 96/01.11.26 3,50 %
Italy B.T.P. 97/01.11.27 3,40 %
Italy B.T.P. 11/01.03.22 3,30 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi -3,20 % -1,20 %
Rendimento a 1 anno -3,62 % -1,32 %
Rendimento a 3 anni -0,34 % 0,76 %
Rendimento a 5 anni 2,14 % 3,28 %
Rendimento a 10 anni 3,21 % 4,11 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,21 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,76
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,30
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