Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC LU0145652649

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173,44 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,40 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145652649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 13,120 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,31 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,74
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 2,61

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi 1,99 % 1,75 %
Rendimento a 1 anno -3,40 % -3,18 %
Rendimento a 3 anni 2,07 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 4,59 % 4,87 %
Rendimento a 10 anni 3,99 % 4,95 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,39 %
Liquidità 0,58 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Italia 34,20 %
Spagna 26,50 %
Francia 12,40 %
Irlanda 8,00 %
Germania 8,00 %
Belgio 6,00 %
Olanda 2,00 %
Slovenia 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,53 %
USD - Dollaro americano 0,83 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy B.T.P. 93/01.11.23 11,40 %
Italy B.T.P. 14/23.04.20 Infl 8,90 %
Italy B.T.P. 13/12.11.17 Infl 8,20 %
France OAT 93/25.10.25 7,30 %
France OAT 00/25.10.32 4,70 %
Spain 99/31.01.29 4,60 %
Germany 00/04.01.31 4,60 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 3,50 %
Ireland 09/13.03.25 3,40 %
Italy B.T.P. 97/01.11.27 3,00 %
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