Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC

LU0145652649
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173,21 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,47 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145652649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 9,040 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,24 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,73
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 1,97

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % 0,91 %
Rendimento a 1 anno 0,47 % 1,96 %
Rendimento a 3 anni 1,21 % 2,00 %
Rendimento a 5 anni 3,25 % 3,95 %
Rendimento a 10 anni 3,86 % 4,95 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,43 %
Liquidità -0,43 %
Paesi Pesi
Italia 34,20 %
Spagna 26,50 %
Francia 12,40 %
Germania 8,00 %
Irlanda 8,00 %
Belgio 6,00 %
Olanda 2,00 %
Slovenia 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,53 %
USD - Dollaro americano 0,89 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 17,02 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 5,66 %
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 5,50 %
SPAIN 6.000% 31-JAN-2029 5,50 %
IRELAND 5.400% 13-MAR-2025 5,08 %
ITALY 7.250% 01-NOV-2026 4,78 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES LC 4,20 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 3,87 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 3,56 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 3,31 %
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