Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC

LU0145652649
189,01 EUR 25/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
8,40 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145652649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 6,890 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,42 %
Liquidità 0,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,60 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 6,42 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 5,15 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 5,02 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 4,64 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 3,82 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,42 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 3,31 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,31 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 3,18 %
ITALY 7.25% 11/01/26 SR:30Y 3,15 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % 1,83 %
Rendimento a 6 mesi 0,16 % 0,30 %
Rendimento a 1 anno 8,40 % 8,81 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,37 % 3,93 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,79 % 2,55 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,66 % 4,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,44 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,91
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,09
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