Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC LU0145652649

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175,70 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,84 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145652649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 10,550 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,29 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,76
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 2,28

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno 1,84 % 2,04 %
Rendimento a 3 anni 1,68 % 2,27 %
Rendimento a 5 anni 4,00 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni 4,03 % 4,95 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,04 %
Liquidità 0,94 %
Paesi Pesi
Italia 34,20 %
Spagna 26,50 %
Francia 12,40 %
Germania 8,00 %
Irlanda 8,00 %
Belgio 6,00 %
Olanda 2,00 %
Slovenia 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,79 %
USD - Dollaro americano 1,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy B.T.P. 93/01.11.23 15,00 %
France OAT 93/25.10.25 6,30 %
Spain 99/31.01.29 5,80 %
France OAT 00/25.10.32 5,70 %
Germany 00/04.01.31 5,70 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 4,30 %
Italy B.T.P. 97/01.11.27 3,80 %
France OAT 97/25.04.29 3,30 %
Germany 07/04.07.39 A.I 2,80 %
Italy B.T.P. 12/01.11.22 2,70 %
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