Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC

LU0145652649
185,66 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0145652649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 12,620 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,97 %
Liquidità 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,94 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 5,65 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 4,58 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 4,18 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 3,81 %
GERMANY 6.25% 01/04/30 SR: 3,42 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 3,08 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,63 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,27 %
NRW 2.38% 05/13/33 SR: 2,11 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,10 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi 0,21 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,48 % 0,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,74 % 1,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,48 % 1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,42 % 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,36 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 1,89
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 1,47
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