Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC

LU0145652649
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184,17 EUR 16/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
6,62 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145652649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 6,840 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,54 %
Liquidità 0,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy B.T.P. 93/01.11.23 16,80 %
France OAT 00/25.10.32 5,50 %
Spain 99/31.01.29 5,50 %
Spain 11/30.07.26 5,20 %
Belgium 12/28.03.32 4,00 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 3,80 %
Italy B.T.P. 11/01.03.22 3,70 %
Italy B.T.P. 96/01.11.26 3,40 %
Italy B.T.P. 97/01.11.27 3,30 %
Ireland 09/13.03.25 3,20 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 1,46 %
Rendimento a 3 mesi 4,39 % 4,36 %
Rendimento a 6 mesi 6,23 % 6,15 %
Rendimento a 1 anno 6,62 % 6,73 %
Rendimento a 3 anni 1,09 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 2,62 % 3,52 %
Rendimento a 10 anni 3,77 % 4,44 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,27 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,90
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 1,35
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