Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC

LU0145652649
190,88 EUR 25/11/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145652649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 17,380 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,68 %
Liquidità 2,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 7,20 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 5,26 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 4,03 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 3,90 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,84 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,42 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,18 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 1,99 %
NRW 2.38% 05/13/33 SR: 1,95 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 1,94 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 2,11 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi 4,48 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno 2,79 % 0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,88 % 1,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,11 % 1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,91 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,26 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 1,93
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 1,32
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