Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC

LU0145652649
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177,47 EUR 16/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,13 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145652649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 6,530 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,42 %
Liquidità 0,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,42 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy B.T.P. 93/01.11.23 16,80 %
France OAT 00/25.10.32 5,60 %
Spain 99/31.01.29 5,50 %
Spain 11/30.07.26 5,20 %
Belgium 12/28.03.32 4,10 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 3,80 %
Italy B.T.P. 11/01.03.22 3,70 %
Italy B.T.P. 96/01.11.26 3,40 %
Ireland 09/13.03.25 3,30 %
Italy B.T.P. 97/01.11.27 3,30 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 2,09 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi 5,25 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno 2,13 % 3,60 %
Rendimento a 3 anni 0,61 % 1,37 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 3,18 %
Rendimento a 10 anni 3,46 % 4,18 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,16 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,83
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,24
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