Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC

LU0145652649
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176,04 EUR 19/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,88 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145652649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 6,390 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,13 %
Liquidità 2,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy B.T.P. 93/01.11.23 18,30 %
France O.A.T. 00/25.10.32 5,90 %
Spain 99/31.01.29 5,80 %
Spain 11/30.07.26 5,60 %
Belgium 12/28.03.32 4,40 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 4,20 %
Italy B.T.P. 96/01.11.26 3,70 %
Ireland 09/13.03.25 3,60 %
Italy B.T.P. 11/01.03.22 3,60 %
Italy B.T.P. 97/01.11.27 3,60 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi 1,99 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 2,85 % 2,73 %
Rendimento a 1 anno 0,88 % 1,92 %
Rendimento a 3 anni 0,29 % 0,98 %
Rendimento a 5 anni 2,42 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 3,60 % 4,14 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,14 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,82
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 1,28
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