Deutsche Invest I European Small Cap NC

LU0236147079
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225,48 EUR 20/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0236147079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 17,110 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,81 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,50 %
Beni di consumo 23,50 %
Settore finanziario 19,40 %
Alta tecnologia 10,00 %
Salute e farmacia 7,40 %
Immobili 2,10 %
Paesi Pesi
Germania 18,70 %
Italia 16,90 %
Svezia 8,90 %
Svizzera 7,10 %
Francia 6,80 %
Gran Bretagna 6,50 %
Spagna 6,20 %
Norvegia 5,60 %
Olanda 3,50 %
Lussemburgo 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,17 %
GBP - Sterlina inglese 12,02 %
SEK - Corona svedese 11,64 %
CHF - Franco svizzero 7,17 %
NOK - Corona norvegese 6,75 %
DKK - Corona danese 0,07 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Elkem As (Materials) 3,20 %
Amplifon Spa (Health Care) 3,10 %
Fincantieri - Cantieri... (Industrials) 2,80 %
Cineworld Group Plc (Consumer Discretionary) 2,70 %
Boozt Ab (Consumer Discretionary) 2,70 %
Arion Banki HF (Financials) 2,60 %
Jungheinrich AG (Industrials) 2,60 %
Krones AG (Industrials) 2,40 %
Applus Services SA 2,40 %
Trigano Sa (Consumer Discretionary) 2,40 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi -5,37 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % 3,37 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % 7,39 %
Rendimento a 3 anni 5,63 % 9,52 %
Rendimento a 5 anni 10,88 % 12,32 %
Rendimento a 10 anni 8,44 % 11,82 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,74 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,96
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 12,54
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