Deutsche Invest I German Equities LD

LU0740822977
200,99 EUR 18/02/2020
Azionari - Germania Politica d'investimento
20,16 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740822977
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2012
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 140,120 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,82 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/03/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,27 %
Settore finanziario 19,67 %
Alta tecnologia 16,34 %
Beni di consumo 13,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,49 %
Salute e farmacia 7,93 %
Telecomunicazioni 1,72 %
Servizi alle collettività 1,58 %
Paesi Pesi
Germania 99,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 9,67 %
WIRECARD ORD 9,49 %
Allianz ORD 8,88 %
ADIDAS N ORD 5,10 %
SIEMENS N ORD 4,92 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,77 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,62 %
KION GROUP ORD 4,49 %
BASF N ORD 4,13 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,38 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 6,89 % 3,59 %
Rendimento a 6 mesi 21,91 % 18,32 %
Rendimento a 1 anno 20,16 % 21,08 %
Rendimento a 3 anni 4,26 % 5,18 %
Rendimento a 5 anni 4,77 % 4,53 %
Rendimento a 10 anni - 9,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,29 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 1,20
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,91
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