Deutsche Invest I German Equities LD

LU0740822977
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195,69 EUR 20/08/2018
Azionari - Germania Politica d'investimento
4,33 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0740822977
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2012
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 169,310 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,26 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 1,19
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 9,23

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -1,83 %
Rendimento a 3 mesi -5,53 % -5,71 %
Rendimento a 6 mesi -1,19 % -1,25 %
Rendimento a 1 anno 4,33 % 1,36 %
Rendimento a 3 anni 8,12 % 5,73 %
Rendimento a 5 anni 10,20 % 8,23 %
Rendimento a 10 anni - 6,91 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,24 %
Liquidità 2,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,90 %
Settore finanziario 17,30 %
Alta tecnologia 16,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,40 %
Beni di consumo 15,30 %
Salute e farmacia 8,80 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Immobili 1,10 %
Paesi Pesi
Germania 96,40 %
Austria 1,30 %
Olanda 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,09 %
USD - Dollaro americano 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE 8,40 %
SAP SE 8,00 %
BASF SE 7,20 %
SIEMENS AG 7,00 %
BAYER AG 4,50 %
DAIMLER AG 4,20 %
CONTINENTAL AG 3,50 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 3,30 %
Muenchener Rueckversicherungs-Ges AG In Muenchen 3,00 %
LINDE AG 2,60 %
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