Deutsche Invest I German Equities LD

LU0740822977
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183,69 EUR 23/04/2019
Azionari - Germania Politica d'investimento
-6,19 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740822977
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2012
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 134,900 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,82 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,77 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,20 %
Alta tecnologia 17,70 %
Settore finanziario 16,80 %
Beni di consumo 14,50 %
Salute e farmacia 11,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,90 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Immobili 0,60 %
Paesi Pesi
Germania 97,10 %
Olanda 1,30 %
Austria 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,68 %
USD - Dollaro americano 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 9,30 %
ALLIANZ SE 8,70 %
SIEMENS AG 6,70 %
BASF SE 5,40 %
BAYER AG 5,10 %
Muenchener Rueckversicherungs-Ges AG In Muenchen 3,60 %
adidas AG 3,30 %
Wirecard Ag 3,20 %
DAIMLER AG 3,20 %
Fresenius SE & Co. KGaA 2,80 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,87 % 7,67 %
Rendimento a 3 mesi 11,92 % 10,51 %
Rendimento a 6 mesi 7,91 % 8,53 %
Rendimento a 1 anno -6,19 % -2,68 %
Rendimento a 3 anni 6,13 % 5,65 %
Rendimento a 5 anni 5,94 % 5,09 %
Rendimento a 10 anni - 10,42 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,25 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 1,22
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,35
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