Deutsche Invest I German Equities LD

LU0740822977
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179,88 EUR 16/10/2018
Azionari - Germania Politica d'investimento
-12,47 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0740822977
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2012
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 158,160 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,04 %
Liquidità -0,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,70 %
Settore finanziario 17,90 %
Industrie e servizi vari 17,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,10 %
Beni di consumo 14,20 %
Salute e farmacia 10,40 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Germania 98,10 %
Austria 1,30 %
Olanda 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dollaro americano 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE 8,60 %
SAP SE 8,50 %
SIEMENS AG 7,00 %
BASF SE 6,60 %
BAYER AG 4,50 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 4,10 %
DAIMLER AG 4,00 %
Muenchener Rueckversicherungs-Ges AG In Muenchen 3,10 %
Fresenius SE & Co. KGaA 3,00 %
Deutsche Boerse Ag 2,60 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,55 % -2,87 %
Rendimento a 3 mesi -8,42 % -6,25 %
Rendimento a 6 mesi -7,44 % -4,96 %
Rendimento a 1 anno -12,47 % -9,44 %
Rendimento a 3 anni 6,01 % 5,23 %
Rendimento a 5 anni 7,04 % 5,89 %
Rendimento a 10 anni - 9,80 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,29 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,20
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,47
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