Deutsche Invest I German Equities LD

LU0740822977
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207,32 EUR 14/06/2018
Azionari - Germania Politica d'investimento
4,20 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0740822977
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2012
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (30/05/2018) 168,880 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,31 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 1,19
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 9,11

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 7,34 % 7,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,10 % 0,30 %
Rendimento a 1 anno 4,20 % 2,35 %
Rendimento a 3 anni 8,52 % 5,38 %
Rendimento a 5 anni 12,02 % 10,02 %
Rendimento a 10 anni - 6,83 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,15 %
Liquidità 3,24 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,30 %
Settore finanziario 17,60 %
Beni di consumo 16,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,50 %
Alta tecnologia 15,10 %
Salute e farmacia 7,40 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Immobili 0,60 %
Paesi Pesi
Germania 94,50 %
Austria 1,20 %
Olanda 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,34 %
USD - Dollaro americano 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE 8,80 %
BASF SE 7,10 %
SAP SE 7,00 %
SIEMENS AG 6,00 %
DEUTSCHE POST AG 4,70 %
DAIMLER AG 4,60 %
BAYER AG 3,70 %
CONTINENTAL AG 3,70 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 3,40 %
Bayerische Motoren Werke Ag 3,00 %
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