Deutsche Invest I Global Agribusiness NC

LU0273147594
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138,84 EUR 12/06/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
5,19 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0273147594
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 16,770 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 31,10 %
Chimica 29,30 %
Industrie e servizi vari 17,30 %
Distribuzione 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,60 %
Olanda 12,70 %
Germania 9,30 %
Canada 8,20 %
Brasile 7,20 %
Giappone 4,40 %
Norvegia 4,00 %
Francia 3,70 %
Svizzera 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,50 %
EUR - Euro 27,51 %
CAD - Dollaro canadese 8,31 %
BRL - Real brasiliano 6,12 %
JPY - Yen giapponese 4,52 %
NOK - Corona norvegese 4,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,87 %
CHF - Franco svizzero 2,77 %
KRW - Won sudcoreano 1,73 %
GBP - Sterlina inglese 1,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tyson Foods Inc. 4,20 %
Nutrien Ltd. 4,00 %
FMC Corp. 3,50 %
Unilever N.V. 3,50 %
JBS S.A. 3,40 %
K+S AG 3,30 %
Sanderson Farms Inc. 3,30 %
Koninklijke DSM N.V. 3,20 %
YARA INTERNATIONAL ASA 3,10 %
Danone S.A. 3,10 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi 4,50 % 1,20 %
Rendimento a 6 mesi 10,83 % 4,67 %
Rendimento a 1 anno 5,19 % 1,30 %
Rendimento a 3 anni 6,24 % 6,80 %
Rendimento a 5 anni 1,94 % 5,93 %
Rendimento a 10 anni 5,40 % 8,20 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,61 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,70
Tracking error 3,28 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,89
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