Deutsche Invest I Global Agribusiness NC

LU0273147594
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136,02 EUR 20/09/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
10,16 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0273147594
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 19,770 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 1,75 %
Settore Pesi
Chimica 34,10 %
Industrie e servizi vari 17,50 %
Alimentari e bevande 15,80 %
Alta tecnologia 9,60 %
Viaggio e tempo libero 3,00 %
Beni di consumo 2,90 %
Distribuzione 2,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,80 %
Olanda 13,00 %
Germania 11,30 %
Canada 9,30 %
Brasile 4,60 %
Norvegia 4,40 %
Giappone 4,30 %
Francia 3,20 %
Gran Bretagna 2,60 %
Finlandia 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,89 %
EUR - Euro 30,34 %
CAD - Dollaro canadese 9,28 %
NOK - Corona norvegese 4,38 %
JPY - Yen giapponese 4,30 %
BRL - Real brasiliano 3,52 %
GBP - Sterlina inglese 3,41 %
KRW - Won sudcoreano 1,78 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cf Industries Holdings 4,70 %
Nutrien Ltd (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 4,50 %
DowDuPont Inc (Diversified Chemicals) 4,10 %
FMC CORP 3,90 %
Yara Intl 3,60 %
Hormel Foods Corp (Packaged Foods & Meat) 3,40 %
Archer-Daniels-Midland 3,30 %
Koninklijke Dsm Nv 3,20 %
Canadian Pacific Railway Ltd (Railroads) 3,00 %
UNILEVER NV 2,90 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,80 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 10,38 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 10,16 % 14,89 %
Rendimento a 3 anni 3,37 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 3,12 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 4,03 % 10,54 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,47 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,72
Tracking error 2,91 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 6,07
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