Deutsche Invest I Global Agribusiness NC

LU0273147594
142,17 EUR 20/02/2020
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
7,47 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0273147594
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 15,400 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Liquidità 2,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 52,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 25,42 %
Industrie e servizi vari 8,73 %
Alta tecnologia 6,19 %
Salute e farmacia 3,65 %
Servizi alle collettività 1,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,34 %
Olanda 11,17 %
Germania 8,80 %
Brasile 8,26 %
Canada 6,74 %
Giappone 4,98 %
Francia 3,70 %
Norvegia 2,77 %
Gran Bretagna 2,52 %
Svizzera 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,51 %
EUR - Euro 25,71 %
BRL - Real brasiliano 7,08 %
CAD - Dollaro canadese 6,74 %
JPY - Yen giapponese 4,98 %
NOK - Corona norvegese 2,77 %
GBP - Sterlina inglese 2,52 %
CHF - Franco svizzero 2,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,13 %
KRW - Won sudcoreano 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FMC ORD 3,92 %
NUTRIEN ORD 3,45 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 3,25 %
DANONE ORD 3,20 %
DSM KON ORD 3,09 %
Agco ORD 3,04 %
TYSON FOODS CL A ORD 2,96 %
CORTEVA ORD 2,92 %
SANDERSON FARMS ORD 2,82 %
KUBOTA ORD 2,70 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -2,86 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % 6,79 %
Rendimento a 1 anno 7,47 % 6,26 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,92 % 2,76 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,34 % 3,01 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,39 % 6,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,59 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,76
Tracking error 3,34 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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