Deutsche Invest I Global Agribusiness NC

LU0273147594
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128,72 EUR 18/01/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0273147594
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 16,530 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,50 %
Liquidità 5,50 %
Settore Pesi
Chimica 29,50 %
Alimentari e bevande 23,30 %
Industrie e servizi vari 18,60 %
Beni di consumo 3,50 %
Distribuzione 3,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,50 %
Canada 8,80 %
Germania 8,70 %
Brasile 5,20 %
Giappone 4,30 %
Norvegia 4,00 %
Francia 3,90 %
Svizzera 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,68 %
EUR - Euro 25,86 %
CAD - Dollaro canadese 7,95 %
JPY - Yen giapponese 4,32 %
BRL - Real brasiliano 4,06 %
NOK - Corona norvegese 3,97 %
CHF - Franco svizzero 3,14 %
KRW - Won sudcoreano 1,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,96 %
AUD - Dollaro australiano 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nutrien Ltd. 3,90 %
FMC Corp. 3,90 %
Unilever N.V. 3,70 %
Archer-Daniels-Midland Co. 3,60 %
Dowdupont Inc. 3,60 %
Tyson Foods Inc. 3,50 %
Pepsico Inc/Nc 3,50 %
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 3,40 %
CF Industries Holdings Inc. 3,30 %
NESTLE S.A. 3,10 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,66 % 4,98 %
Rendimento a 3 mesi -2,25 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -3,82 % -3,32 %
Rendimento a 1 anno -0,33 % 0,55 %
Rendimento a 3 anni 7,37 % 10,89 %
Rendimento a 5 anni 1,58 % 10,28 %
Rendimento a 10 anni 7,90 % 13,34 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,14 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,71
Tracking error 3,14 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,69
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