Deutsche Invest I Global Agribusiness NC

LU0273147594
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130,59 EUR 15/11/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
5,71 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0273147594
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 18,380 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,72 %
Liquidità 3,28 %
Settore Pesi
Chimica 34,00 %
Industrie e servizi vari 18,90 %
Alimentari e bevande 15,20 %
Viaggio e tempo libero 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,40 %
Olanda 12,10 %
Germania 10,20 %
Canada 10,00 %
Norvegia 4,60 %
Giappone 4,30 %
Brasile 4,20 %
Francia 3,20 %
Svizzera 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,44 %
EUR - Euro 27,49 %
CAD - Dollaro canadese 9,97 %
NOK - Corona norvegese 4,62 %
JPY - Yen giapponese 4,26 %
GBP - Sterlina inglese 3,77 %
BRL - Real brasiliano 3,20 %
KRW - Won sudcoreano 1,72 %
CHF - Franco svizzero 1,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CF Industries Holdings Inc. 5,00 %
Nutrien Ltd. 4,80 %
YARA INTERNATIONAL ASA 3,90 %
FMC Corp. 3,80 %
Archer-Daniels-Midland Co. 3,60 %
Hormel Foods Corp. 3,50 %
Dowdupont Inc. 3,20 %
Canadian Pacific Railway Ltd. 3,20 %
Koninklijke DSM N.V. 3,20 %
Unilever N.V. 2,80 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -4,18 % -3,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,04 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno 5,71 % 7,12 %
Rendimento a 3 anni 1,90 % 7,77 %
Rendimento a 5 anni 1,82 % 10,99 %
Rendimento a 10 anni 7,87 % 12,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,61 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,69
Tracking error 3,05 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,04
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