Deutsche Invest I Global Emerging Markets Eq LC

LU0210301635
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252,26 EUR 18/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,26 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210301635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 248,450 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,27 %
Obbligazioni 5,45 %
Liquidità 2,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,10 %
Beni di consumo 19,20 %
Alta tecnologia 12,30 %
Telecomunicazioni 11,80 %
Industrie e servizi vari 10,90 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Cina 27,90 %
Corea del Sud 12,70 %
India 8,30 %
Brasile 7,40 %
Russia 4,10 %
Thailandia 4,00 %
Sudafrica 3,80 %
Isole Cayman 3,50 %
Gran Bretagna 2,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,03 %
USD - Dollaro americano 21,37 %
KRW - Won sudcoreano 12,84 %
EUR - Euro 5,45 %
INR - Rupia indiana 5,32 %
THB - Baht thailandese 4,03 %
BRL - Real brasiliano 4,01 %
ZAR - Rand sudafricano 3,82 %
GBP - Sterlina inglese 2,63 %
IDR - Rupia indonesiana 2,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd (Telecommunication Serv.) 5,10 %
Alibaba Group Holding Ltd (Consumer Discretiona 4,80 %
Samsung Electronics 4,10 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,30 %
Ping an Insurance Group 2,60 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,40 %
China Construction Bank 2,30 %
HDFC Bank Ltd (Financials) 2,10 %
Banco do Brasil SA (Financials) 1,90 %
China Mobile 1,80 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,06 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi 8,98 % 8,95 %
Rendimento a 6 mesi 13,71 % 16,00 %
Rendimento a 1 anno 4,26 % 5,16 %
Rendimento a 3 anni 12,64 % 12,25 %
Rendimento a 5 anni 9,20 % 8,76 %
Rendimento a 10 anni - 9,94 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,06 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,14
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,84
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