Deutsche Invest I Global Emerging Markets Eq LC

LU0210301635
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238,31 EUR 18/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,68 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210301635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 257,850 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,09
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,94

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,24 % -2,80 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi -6,99 % -6,87 %
Rendimento a 1 anno 5,68 % 3,66 %
Rendimento a 3 anni 4,43 % 4,67 %
Rendimento a 5 anni 8,21 % 7,53 %
Rendimento a 10 anni - 6,48 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 84,76 %
Obbligazioni 9,10 %
Liquidità 4,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,20 %
Settore finanziario 21,00 %
Beni di consumo 16,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,50 %
Servizi alle collettività 5,70 %
Industrie e servizi vari 3,20 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Immobili 1,50 %
Paesi Pesi
Cina 34,30 %
Corea del Sud 13,50 %
India 7,40 %
Sudafrica 5,50 %
Brasile 3,50 %
Russia 3,50 %
Isole Cayman 1,90 %
Gran Bretagna 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,73 %
USD - Dollaro americano 25,58 %
KRW - Won sudcoreano 13,46 %
ZAR - Rand sudafricano 5,52 %
INR - Rupia indiana 5,39 %
BRL - Real brasiliano 2,26 %
GBP - Sterlina inglese 1,59 %
THB - Baht thailandese 1,56 %
MXN - Peso messicano 1,22 %
IDR - Rupia indonesiana 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd. 5,60 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 5,30 %
Tencent Holdings Ltd. 5,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,70 %
China Construction Bank Corp. 4,00 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3,30 %
Conch Cement Co. Ltd. 2,30 %
Ping An Insurance Group Co. 2,30 %
HDFC Bank Ltd. 2,00 %
Naspers Ltd. 1,90 %
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