Deutsche Invest I Global Emerging Markets Eq LC

LU0210301635
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233,71 EUR 21/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,11 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210301635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 252,050 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,36 %
Liquidità 6,54 %
Obbligazioni 3,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,40 %
Settore finanziario 24,70 %
Beni di consumo 15,80 %
Industrie e servizi vari 8,60 %
Servizi alle collettività 5,60 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Cina 31,00 %
Corea del Sud 13,40 %
India 8,70 %
Sudafrica 5,30 %
Russia 3,80 %
Brasile 3,70 %
Hong Kong 3,20 %
Thailandia 1,60 %
Gran Bretagna 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,68 %
USD - Dollaro americano 19,97 %
KRW - Won sudcoreano 13,61 %
INR - Rupia indiana 6,06 %
ZAR - Rand sudafricano 5,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,14 %
BRL - Real brasiliano 2,20 %
GBP - Sterlina inglese 1,60 %
THB - Baht thailandese 1,60 %
MXN - Peso messicano 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Mfg 5,50 %
Samsung Electronics 5,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,20 %
Tencent Holdings 4,90 %
China Construction Bank 3,70 %
Industrial & Commercial Bank of China 3,10 %
Ping an Insurance Group 2,40 %
HDFC Bank Ltd (Financials) 2,10 %
Baidu Inc/China 1,90 %
Naspers Ltd 1,80 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,32 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi -3,95 % -2,68 %
Rendimento a 6 mesi -7,62 % -7,52 %
Rendimento a 1 anno 1,11 % -1,19 %
Rendimento a 3 anni 9,88 % 9,96 %
Rendimento a 5 anni 6,95 % 6,42 %
Rendimento a 10 anni - 7,18 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,58 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,08
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,03
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