Deutsche Invest I Global Emerging Markets Eq LC

LU0210301635
203,62 EUR 01/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-18,01 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210301635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 186,820 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,58 %
Liquidità 8,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,70 %
Beni di consumo 19,80 %
Alta tecnologia 16,20 %
Telecomunicazioni 11,20 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Industrie e servizi vari 7,60 %
Immobili 2,90 %
Paesi Pesi
Cina 29,00 %
Corea del Sud 12,80 %
India 10,10 %
Brasile 7,50 %
Russia 3,60 %
Sudafrica 3,20 %
Thailandia 2,90 %
Isole Cayman 2,80 %
Hong Kong 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,28 %
KRW - Won sudcoreano 12,78 %
INR - Rupia indiana 4,91 %
ZAR - Rand sudafricano 3,15 %
THB - Baht thailandese 2,67 %
IDR - Rupia indonesiana 2,31 %
BRL - Real brasiliano 1,56 %
GBP - Sterlina inglese 1,08 %
MXN - Peso messicano 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 6,70 %
Tencent Holdings Ltd 5,50 %
Samsung Electronics 5,00 %
Taiwan Semiconductr Manufacturing Co Ltd 4,90 %
Ping an Insurance Group 2,70 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,10 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2,10 %
HDFC BANK LTD 2,00 %
China Construction Bank 1,90 %
ICICI BANK 1,70 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,70 % -14,91 %
Rendimento a 3 mesi -22,94 % -21,46 %
Rendimento a 6 mesi -15,69 % -14,29 %
Rendimento a 1 anno -18,01 % -16,03 %
Rendimento a 3 anni -2,94 % -1,94 %
Rendimento a 5 anni -0,77 % -0,47 %
Rendimento a 10 anni - 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,70 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 0,99
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,04
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