Deutsche Invest I Global Emerging Markets Eq LC

LU0210301635
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229,52 EUR 17/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,69 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210301635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 226,000 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,98 %
Liquidità 6,29 %
Obbligazioni 3,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,50 %
Beni di consumo 16,30 %
Telecomunicazioni 12,50 %
Alta tecnologia 12,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,90 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Industrie e servizi vari 2,30 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Cina 27,60 %
Corea del Sud 11,30 %
India 8,90 %
Brasile 6,90 %
Russia 4,50 %
Sudafrica 3,80 %
Thailandia 3,70 %
Hong Kong 3,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,54 %
USD - Dollaro americano 23,15 %
KRW - Won sudcoreano 11,32 %
INR - Rupia indiana 6,45 %
ZAR - Rand sudafricano 3,76 %
THB - Baht thailandese 3,74 %
BRL - Real brasiliano 2,93 %
IDR - Rupia indonesiana 2,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,88 %
MXN - Peso messicano 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd. 4,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,60 %
Alibaba Group Holding Ltd. 3,90 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 3,80 %
Ping An Insurance Group Co. 2,80 %
China Construction Bank Corp. 2,60 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 2,50 %
HDFC Bank Ltd. 2,40 %
Itau Unibanco Holding S.A. 2,00 %
China Mobile Ltd. 2,00 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,25 % 4,20 %
Rendimento a 3 mesi 3,67 % 4,39 %
Rendimento a 6 mesi -3,09 % -2,16 %
Rendimento a 1 anno -9,69 % -8,66 %
Rendimento a 3 anni 13,37 % 14,04 %
Rendimento a 5 anni 7,18 % 7,25 %
Rendimento a 10 anni - 11,10 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,91 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,12
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,25
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