Deutsche Invest I Global Emerging Markets Eq LC

LU0210301635
281,55 EUR 21/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210301635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 223,980 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,16 %
Liquidità 8,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,80 %
Alta tecnologia 18,80 %
Beni di consumo 17,60 %
Servizi alle collettività 9,70 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Cina 18,20 %
India 17,50 %
Corea del Sud 11,30 %
Brasile 6,00 %
Russia 5,70 %
Isole Cayman 5,40 %
Hong Kong 5,00 %
Gran Bretagna 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,24 %
KRW - Won sudcoreano 11,29 %
INR - Rupia indiana 10,00 %
CNY - Yuan cinese 2,65 %
BRL - Real brasiliano 0,99 %
MXN - Peso messicano 0,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,98 %
IDR - Rupia indonesiana 0,98 %
THB - Baht thailandese 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,50 %
Tencent Holdings Ltd 4,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,20 %
HDFC BANK LTD 3,20 %
Samsung Electronics 3,20 %
ICICI BANK 2,90 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2,50 %
Lukoil PJSC (Energy) 2,30 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 2,30 %
Gazprom Pao 2,20 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,50 % 4,39 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % 6,65 %
Rendimento a 6 mesi -3,39 % 10,67 %
Rendimento a 1 anno 9,18 % 26,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,18 % 10,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,23 % 7,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,25 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 0,94
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,47
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