Deutsche Invest I Global Emerging Markets Eq LC

LU0210301635
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248,60 EUR 18/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,32 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210301635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 246,180 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,44 %
Liquidità 2,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,20 %
Beni di consumo 17,70 %
Alta tecnologia 13,00 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Telecomunicazioni 11,30 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Immobili 3,20 %
Paesi Pesi
Cina 27,60 %
Corea del Sud 12,00 %
India 10,40 %
Brasile 7,00 %
Russia 4,90 %
Thailandia 4,10 %
Isole Cayman 3,90 %
Sudafrica 3,90 %
Hong Kong 3,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,51 %
USD - Dollaro americano 25,02 %
KRW - Won sudcoreano 11,87 %
INR - Rupia indiana 5,66 %
ZAR - Rand sudafricano 3,75 %
THB - Baht thailandese 3,69 %
GBP - Sterlina inglese 2,45 %
IDR - Rupia indonesiana 2,32 %
BRL - Real brasiliano 1,78 %
CNY - Yuan cinese 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd (Communication Services) 5,30 %
Samsung Electronics Co Ltd (Information Technol 3,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info 3,30 %
Alibaba Group Holding Ltd (Consumer Discretiona 2,90 %
Ping An Insurance Group Co (Financials) 2,90 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd (Financ 2,40 %
HDFC Bank Ltd (Financials) 2,30 %
China Construction Bank Corp (Financials) 2,20 %
Tata Consultancy Services Ltd (Information Techn 1,90 %
China Merchants Bank Co Ltd (Financials) 1,80 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,86 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi 7,40 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 4,32 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni 9,05 % 9,08 %
Rendimento a 5 anni 6,80 % 6,49 %
Rendimento a 10 anni - 8,34 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,33 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,16
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,19
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