Deutsche Invest I Global Emerging Markets Eq NC

LU0210302286
270,13 EUR 04/03/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210302286
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 42,690 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,74 %
Liquidità 5,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,94 %
Settore finanziario 20,26 %
Beni di consumo 10,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,90 %
Servizi alle collettività 2,97 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Industrie e servizi vari 1,04 %
Salute e farmacia 0,23 %
Paesi Pesi
Cina 36,89 %
Corea del Sud 16,26 %
India 10,77 %
Brasile 6,46 %
Hong Kong 2,76 %
Sudafrica 2,25 %
Indonesia 1,66 %
Gran Bretagna 1,28 %
Argentina 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,10 %
KRW - Won sudcoreano 16,26 %
INR - Rupia indiana 4,42 %
CNY - Yuan cinese 2,72 %
ZAR - Rand sudafricano 2,25 %
BRL - Real brasiliano 2,21 %
IDR - Rupia indonesiana 1,66 %
GBP - Sterlina inglese 1,28 %
MXN - Peso messicano 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 8,54 %
Tencent ORD 7,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,06 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,83 %
MEITUAN-W ORD 3,26 %
XTRACKERS HARVEST CSI300 UCITS ETF 2,52 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,32 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,07 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 1,95 %
LG Chem ORD 1,90 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,26 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 10,07 % 7,32 %
Rendimento a 6 mesi 23,06 % 15,35 %
Rendimento a 1 anno 22,60 % 9,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,57 % 4,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,34 % 7,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,26 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,95
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 12,99
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