Deutsche Invest I Global Emerging Markets Eq NC

LU0210302286
219,44 EUR 07/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,75 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210302286
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 37,730 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 85,43 %
Liquidità 13,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,28 %
Settore finanziario 25,34 %
Beni di consumo 6,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,31 %
Servizi alle collettività 4,26 %
Telecomunicazioni 3,49 %
Industrie e servizi vari 2,22 %
Salute e farmacia 0,00 %
Paesi Pesi
Cina 35,20 %
Corea del Sud 14,22 %
India 9,12 %
Brasile 6,08 %
Hong Kong 4,25 %
Sudafrica 2,27 %
Messico 1,05 %
Thailandia 0,89 %
Olanda 0,68 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,43 %
USD - Dollaro americano 19,89 %
KRW - Won sudcoreano 14,22 %
INR - Rupia indiana 4,47 %
ZAR - Rand sudafricano 2,27 %
BRL - Real brasiliano 2,11 %
MXN - Peso messicano 1,05 %
THB - Baht thailandese 0,89 %
TRY - Lira turca 0,48 %
IDR - Rupia indonesiana 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 7,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,65 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,49 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,45 %
Ping An ORD H 2,96 %
CCB ORD H 2,48 %
ICBC ORD H 2,47 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 1,88 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 1,82 %
NASPERS N ORD 1,73 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,89 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 13,25 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi -8,06 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno -2,51 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,22 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,75 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,16 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 0,99
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,87
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