Deutsche Invest I Global Emerging Markets Eq NC

LU0210302286
260,54 EUR 16/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210302286
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 40,640 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,53 %
Liquidità 6,89 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,80 %
Settore finanziario 20,00 %
Beni di consumo 18,20 %
Telecomunicazioni 13,20 %
Industrie e servizi vari 10,10 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Cina 23,30 %
Corea del Sud 15,20 %
India 10,90 %
Isole Cayman 8,80 %
Brasile 5,80 %
Hong Kong 3,20 %
Sudafrica 2,50 %
Gran Bretagna 2,50 %
Russia 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,04 %
KRW - Won sudcoreano 15,22 %
INR - Rupia indiana 5,21 %
CNY - Yuan cinese 2,51 %
GBP - Sterlina inglese 2,51 %
ZAR - Rand sudafricano 2,48 %
BRL - Real brasiliano 2,36 %
IDR - Rupia indonesiana 1,57 %
MXN - Peso messicano 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd 7,90 %
Samsung Electronics 7,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
HDFC BANK LTD 2,60 %
Antofagasta PLC (Materials) 2,50 %
LG Chem Ltd (Materials) 2,10 %
Naspers Ltd 1,90 %
Trip.Com Group Ltd (Consumer Discretionary) 1,90 %
Mediatek 1,80 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,29 % 4,46 %
Rendimento a 3 mesi -3,79 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 6,25 % 10,39 %
Rendimento a 1 anno 25,97 % 25,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,81 % 5,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,27 % 8,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,04 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,94
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 11,09
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