Deutsche Invest I Global Emerging Markets Eq NC

LU0210302286
229,25 EUR 24/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,32 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210302286
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 42,730 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,34 %
Liquidità 2,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,38 %
Settore finanziario 30,84 %
Beni di consumo 10,89 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,72 %
Industrie e servizi vari 3,70 %
Telecomunicazioni 2,99 %
Salute e farmacia 0,11 %
Paesi Pesi
Cina 34,22 %
Corea del Sud 12,48 %
India 10,40 %
Brasile 7,98 %
Hong Kong 4,71 %
Sudafrica 3,34 %
Thailandia 3,09 %
Russia 2,83 %
Indonesia 2,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,82 %
KRW - Won sudcoreano 12,48 %
INR - Rupia indiana 4,81 %
ZAR - Rand sudafricano 3,34 %
THB - Baht thailandese 3,09 %
IDR - Rupia indonesiana 2,23 %
BRL - Real brasiliano 1,82 %
CNY - Yuan cinese 1,67 %
GBP - Sterlina inglese 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,49 %
Tencent ORD 5,33 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,77 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,82 %
Ping An ORD H 2,68 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 2,58 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,29 %
ICBC ORD H 2,20 %
CCB ORD H 2,05 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,02 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,75 % -4,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi 9,96 % 11,92 %
Rendimento a 1 anno 5,32 % 7,14 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,16 % 5,76 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,20 % 5,06 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,08 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,17
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 3,96
Powered by Lipper