Deutsche Invest I Global Emerging Markets Eq NC

LU0210302286
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201,41 EUR 17/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,15 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210302286
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 46,780 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,96 %
Obbligazioni 5,44 %
Liquidità 2,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,80 %
Beni di consumo 15,30 %
Alta tecnologia 13,40 %
Telecomunicazioni 10,20 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Immobili 2,10 %
Paesi Pesi
Cina 26,70 %
Corea del Sud 12,00 %
Brasile 9,10 %
India 8,70 %
Russia 4,70 %
Sudafrica 3,60 %
Hong Kong 2,90 %
Isole Cayman 1,90 %
Thailandia 1,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,48 %
USD - Dollaro americano 19,93 %
KRW - Won sudcoreano 12,41 %
INR - Rupia indiana 6,80 %
EUR - Euro 5,45 %
ZAR - Rand sudafricano 3,77 %
BRL - Real brasiliano 3,14 %
THB - Baht thailandese 1,80 %
GBP - Sterlina inglese 1,71 %
MXN - Peso messicano 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Mfg 5,80 %
Samsung Electronics 3,90 %
China Construction Bank 3,90 %
Tencent Holdings Ltd (Telecommunication Serv.) 3,60 %
Alibaba Group Holding Ltd (Consumer Discretiona 3,50 %
Industrial & Commercial Bank of China 3,30 %
Ping an Insurance Group 2,70 %
HDFC Bank Ltd (Financials) 2,10 %
Petroleo Brasileiro 2,10 %
Vale 2,10 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi -1,90 % -1,10 %
Rendimento a 6 mesi -10,98 % -9,12 %
Rendimento a 1 anno -8,15 % -7,24 %
Rendimento a 3 anni 6,33 % 8,01 %
Rendimento a 5 anni 5,78 % 6,35 %
Rendimento a 10 anni - 10,63 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,76 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,11
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,07
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