Deutsche Invest I Global Emerging Markets Eq NC

LU0210302286
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216,13 EUR 21/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,45 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210302286
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 47,830 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,24 %
Liquidità 3,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,70 %
Beni di consumo 18,70 %
Telecomunicazioni 15,40 %
Alta tecnologia 13,40 %
Servizi alle collettività 7,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,70 %
Immobili 2,60 %
Industrie e servizi vari 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 30,60 %
Corea del Sud 13,70 %
India 9,80 %
Brasile 7,40 %
Sudafrica 4,90 %
Russia 4,80 %
Thailandia 4,10 %
Indonesia 2,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,51 %
USD - Dollaro americano 21,55 %
KRW - Won sudcoreano 13,68 %
INR - Rupia indiana 7,04 %
ZAR - Rand sudafricano 4,94 %
THB - Baht thailandese 4,07 %
BRL - Real brasiliano 3,24 %
IDR - Rupia indonesiana 2,78 %
MXN - Peso messicano 1,72 %
TRY - Lira turca 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd. 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd. 4,70 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,00 %
Ping An Insurance Group Co. 2,80 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 2,70 %
China Construction Bank Corp. 2,70 %
HDFC Bank Ltd. 2,70 %
Itau Unibanco Holding S.A. 2,20 %
China Mobile Ltd. 2,10 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,88 % 3,43 %
Rendimento a 3 mesi 6,74 % 8,72 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % 3,10 %
Rendimento a 1 anno -6,45 % -3,01 %
Rendimento a 3 anni 13,57 % 14,55 %
Rendimento a 5 anni 7,97 % 8,74 %
Rendimento a 10 anni - 11,79 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,05 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,12
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,25
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