Deutsche Invest I Global Emerging Markets Eq NC

LU0210302286
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213,65 EUR 16/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,36 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210302286
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 50,770 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,08
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,63

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -7,30 % -7,21 %
Rendimento a 6 mesi -5,71 % -5,21 %
Rendimento a 1 anno 3,36 % 1,67 %
Rendimento a 3 anni 7,13 % 7,71 %
Rendimento a 5 anni 7,58 % 7,41 %
Rendimento a 10 anni - 5,95 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 84,76 %
Obbligazioni 9,10 %
Liquidità 4,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,90 %
Settore finanziario 20,50 %
Beni di consumo 16,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,50 %
Servizi alle collettività 4,90 %
Industrie e servizi vari 3,10 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Immobili 1,60 %
Paesi Pesi
Cina 33,70 %
Corea del Sud 13,70 %
India 7,60 %
Sudafrica 5,30 %
Russia 3,60 %
Brasile 2,70 %
Isole Cayman 1,80 %
Gran Bretagna 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,73 %
USD - Dollaro americano 25,58 %
KRW - Won sudcoreano 13,46 %
ZAR - Rand sudafricano 5,52 %
INR - Rupia indiana 5,39 %
BRL - Real brasiliano 2,26 %
GBP - Sterlina inglese 1,59 %
THB - Baht thailandese 1,56 %
MXN - Peso messicano 1,22 %
IDR - Rupia indonesiana 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 5,40 %
Tencent Holdings Ltd 5,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,60 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,80 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,10 %
Ping An Insurance Group Co 2,30 %
Conch Cement Co Ltd 2,20 %
HDFC BANK LTD 2,10 %
Naspers Ltd 2,00 %
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