Deutsche Invest I Global Infrastructure NC

LU0329760853
170,96 EUR 26/01/2022
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
5,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 58,070 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,05 %
Liquidità 1,81 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 21,00 %
Immobili 20,10 %
Petrolio e gas 18,70 %
Costruzioni 6,00 %
Industrie e servizi vari 4,90 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,50 %
Canada 10,20 %
Spagna 8,50 %
Gran Bretagna 6,00 %
Francia 3,80 %
Australia 3,40 %
Hong Kong 2,70 %
Giappone 1,90 %
Cina 1,50 %
Italia 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,16 %
EUR - Euro 14,83 %
CAD - Dollaro canadese 10,97 %
GBP - Sterlina inglese 5,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,17 %
AUD - Dollaro australiano 3,14 %
JPY - Yen giapponese 1,60 %
DKK - Corona danese 1,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Crown Castle International Corp (Specialized REIT) 8,90 %
SBA Communications Corp (Specialized REITS) 5,90 %
American Tower REIT Inc (Specialized REITS) 5,20 %
National Grid 5,00 %
Sempra Energy 4,50 %
Edison International (Electric Utilities) 4,30 %
Ferrovial SA (Construction & Engineering) 3,80 %
Pembina Pipeline Corp (Oil & Gas Storage) 3,60 %
American Water Works 3,30 %
Cellnex Telecom SA (Integrated Telecommunication) 3,30 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,07 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 1,80 %
Rendimento a 6 mesi 5,84 % 7,21 %
Rendimento a 1 anno 22,31 % 15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,62 % 8,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,48 % 7,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,01 % 8,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,70 %
Volatilità del benchmark 13,25 %
Beta 0,85
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,99