Deutsche Invest I Global Infrastructure NC

LU0329760853
142,85 EUR 12/08/2020
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
2,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 17,480 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,10 %
Liquidità 1,90 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 55,00 %
Settore finanziario 20,93 %
Industrie e servizi vari 18,00 %
Telecomunicazioni 4,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,96 %
Canada 9,99 %
Spagna 9,02 %
Gran Bretagna 8,03 %
Australia 4,82 %
Cina 3,96 %
Francia 3,84 %
Italia 1,43 %
Danimarca 1,36 %
Olanda 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,58 %
EUR - Euro 15,62 %
CAD - Dollaro canadese 9,99 %
GBP - Sterlina inglese 8,03 %
AUD - Dollaro australiano 4,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,96 %
DKK - Corona danese 1,36 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,89 %
JPY - Yen giapponese 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 8,74 %
American Tower Reit 7,91 %
National Grid Ord 5,66 %
SEMPRA ENERGY ORD 5,55 %
TC ENERGY ORD 5,08 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 4,82 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,40 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 4,29 %
FERROVIAL ORD 4,18 %
WILLIAMS ORD 4,18 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 1,85 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % 4,12 %
Rendimento a 6 mesi -15,24 % -17,33 %
Rendimento a 1 anno -3,12 % -4,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,74 % 4,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,47 % 4,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,17 % 6,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,73 %
Volatilità del benchmark 12,95 %
Beta 0,84
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,35
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