Deutsche Invest I Global Infrastructure NC

LU0329760853
144,81 EUR 07/07/2020
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
2,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 17,480 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,44 %
Liquidità 1,56 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 56,47 %
Settore finanziario 21,26 %
Industrie e servizi vari 16,79 %
Telecomunicazioni 3,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,80 %
Canada 9,82 %
Spagna 8,79 %
Gran Bretagna 7,79 %
Cina 4,21 %
Australia 3,97 %
Francia 3,84 %
Olanda 1,42 %
Italia 1,38 %
Danimarca 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,37 %
EUR - Euro 15,79 %
CAD - Dollaro canadese 9,82 %
GBP - Sterlina inglese 7,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,21 %
AUD - Dollaro australiano 3,97 %
DKK - Corona danese 1,36 %
JPY - Yen giapponese 1,31 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 8,91 %
American Tower Reit 8,50 %
SEMPRA ENERGY ORD 5,96 %
TC ENERGY ORD 5,42 %
National Grid Ord 5,38 %
FERROVIAL ORD 4,24 %
WILLIAMS ORD 4,16 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,04 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 3,97 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 3,85 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,95 % -4,33 %
Rendimento a 3 mesi 5,18 % 6,16 %
Rendimento a 6 mesi -7,51 % -12,63 %
Rendimento a 1 anno -2,39 % -7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,73 % 3,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,59 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,58 % 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,71 %
Volatilità del benchmark 12,98 %
Beta 0,85
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,21
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