Deutsche Invest I Global Infrastructure NC

LU0329760853
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119,06 EUR 19/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-12,89 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 14,630 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,10 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,72
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,61

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -5,06 % -4,56 %
Rendimento a 6 mesi -7,48 % 0,90 %
Rendimento a 1 anno -12,89 % 2,38 %
Rendimento a 3 anni -5,10 % 3,97 %
Rendimento a 5 anni 4,87 % 12,27 %
Rendimento a 10 anni 2,64 % 8,85 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,69 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 33,59 %
Petrolio e gas 25,92 %
Industrie e servizi vari 17,77 %
Settore finanziario 14,92 %
Telecomunicazioni 1,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,07 %
Canada 16,36 %
Francia 9,94 %
Gran Bretagna 7,11 %
Spagna 5,34 %
Australia 5,19 %
Italia 2,68 %
Hong Kong 2,61 %
Giappone 2,35 %
Cina 0,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,67 %
EUR - Euro 19,18 %
CAD - Dollaro canadese 16,36 %
GBP - Sterlina inglese 7,11 %
AUD - Dollaro australiano 5,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,35 %
JPY - Yen giapponese 2,35 %
MXN - Peso messicano 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 7,34 %
VINCI SA ORD 7,10 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 6,35 %
ENBRIDGE INC ORD 5,07 %
TRANSCANADA CORP ORD 4,94 %
FERROVIAL SA ORD 4,32 %
KINDER MORGAN INC ORD 4,27 %
Williams Companies INC ORD 4,17 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,68 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,49 %
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