Deutsche Invest I Global Infrastructure NC

LU0329760853
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133,52 EUR 14/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
14,60 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 12,270 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Liquidità 2,38 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 25,60 %
Petrolio e gas 23,80 %
Immobili 15,30 %
Costruzioni 6,60 %
Industrie e servizi vari 5,00 %
Viaggio e tempo libero 3,20 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,10 %
Canada 13,60 %
Spagna 10,70 %
Gran Bretagna 6,50 %
Francia 3,80 %
Hong Kong 2,80 %
Australia 2,40 %
Italia 2,20 %
Giappone 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,28 %
EUR - Euro 17,29 %
CAD - Dollaro canadese 13,61 %
GBP - Sterlina inglese 6,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,18 %
AUD - Dollaro australiano 2,39 %
JPY - Yen giapponese 1,49 %
DKK - Corona danese 1,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,86 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
American Tower REIT Inc. 8,00 %
Crown Castle International Corp. 7,30 %
Transcanada Corp. 5,40 %
Sempra Energy 5,10 %
Williams Cos Inc./The 5,10 %
Ferrovial S.A. 4,30 %
Pembina Pipeline Corp. 3,60 %
American Water Works Co. INC. 3,40 %
Nisource Inc. 3,30 %
Enbridge Inc. 3,00 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,97 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi 4,57 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % -2,34 %
Rendimento a 1 anno 14,60 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 7,13 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni 6,40 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni 8,51 % 13,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,76 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,68
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 9,41
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