Deutsche Invest I Global Infrastructure NC

LU0329760853
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125,91 EUR 16/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,55 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 13,040 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 2,24 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 27,40 %
Servizi alle collettività 22,50 %
Immobili 14,20 %
Costruzioni 7,10 %
Industrie e servizi vari 5,00 %
Viaggio e tempo libero 2,90 %
Telecomunicazioni 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,70 %
Canada 17,10 %
Spagna 7,40 %
Francia 6,40 %
Gran Bretagna 6,10 %
Australia 4,00 %
Hong Kong 2,90 %
Giappone 1,80 %
Danimarca 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,92 %
CAD - Dollaro canadese 17,12 %
EUR - Euro 15,42 %
GBP - Sterlina inglese 6,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,09 %
AUD - Dollaro australiano 4,05 %
JPY - Yen giapponese 1,77 %
DKK - Corona danese 1,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,78 %
MXN - Peso messicano 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Crown Castle International Corp. 7,30 %
American Tower REIT Inc. 6,90 %
Transcanada Corp. 6,00 %
Sempra Energy 5,00 %
Enbridge Inc. 4,80 %
Ferrovial S.A. 4,20 %
Kinder Morgan Inc/De 4,10 %
Pembina Pipeline Corp. 3,90 %
Cheniere Energy Inc. 3,30 %
Nisource Inc. 3,20 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -2,58 %
Rendimento a 3 mesi -1,92 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 7,03 % 7,74 %
Rendimento a 1 anno -2,55 % 7,52 %
Rendimento a 3 anni 1,31 % 9,58 %
Rendimento a 5 anni 6,56 % 11,93 %
Rendimento a 10 anni 7,54 % 12,89 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,01 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,67
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 10,58
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