Deutsche Invest I Global Infrastructure NC LU0329760853

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130,22 EUR 21/11/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,72 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 20,260 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,88 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,77
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 10,48

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 5,75 %
Rendimento a 6 mesi -2,35 % 3,82 %
Rendimento a 1 anno 2,72 % 10,19 %
Rendimento a 3 anni 1,92 % 10,23 %
Rendimento a 5 anni 8,44 % 14,53 %
Rendimento a 10 anni - 8,10 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,80 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 28,80 %
Servizi alle collettività 19,90 %
Immobili 12,40 %
Costruzioni 11,10 %
Viaggio e tempo libero 5,00 %
Industrie e servizi vari 3,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,80 %
Canada 13,90 %
Gran Bretagna 10,20 %
Francia 8,50 %
Australia 5,90 %
Spagna 4,50 %
Giappone 2,40 %
Hong Kong 1,50 %
Italia 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,80 %
EUR - Euro 15,52 %
CAD - Dollaro canadese 13,93 %
GBP - Sterlina inglese 10,22 %
AUD - Dollaro australiano 5,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,90 %
JPY - Yen giapponese 2,39 %
MXN - Peso messicano 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
American Tower REIT Inc. 7,10 %
Vinci S.A. 6,90 %
National Grid Plc. 6,20 %
Transcanada Corp. 5,70 %
Crown Castle International Corp. 5,00 %
Sempra Energy 4,90 %
Williams Cos Inc./The 4,40 %
Pembina Pipeline Corp. 4,30 %
Ferrovial S.A. 4,10 %
Enbridge Inc. 3,90 %
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