Deutsche Invest I Global Infrastructure NC

LU0329760853
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125,50 EUR 15/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,02 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 14,100 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,27 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,71
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,22

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 3,09 %
Rendimento a 3 mesi 5,06 % 7,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,82 % 5,13 %
Rendimento a 1 anno -7,02 % 9,50 %
Rendimento a 3 anni -0,50 % 8,26 %
Rendimento a 5 anni 6,54 % 13,65 %
Rendimento a 10 anni 3,17 % 9,66 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,61 %
Liquidità 2,41 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 29,50 %
Servizi alle collettività 20,10 %
Immobili 13,20 %
Costruzioni 9,80 %
Viaggio e tempo libero 4,10 %
Industrie e servizi vari 3,20 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,50 %
Canada 14,90 %
Francia 9,30 %
Gran Bretagna 9,10 %
Spagna 6,30 %
Australia 3,40 %
Italia 3,30 %
Giappone 2,50 %
Hong Kong 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,96 %
EUR - Euro 19,58 %
CAD - Dollaro canadese 14,90 %
GBP - Sterlina inglese 9,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,56 %
AUD - Dollaro australiano 3,45 %
JPY - Yen giapponese 2,51 %
MXN - Peso messicano 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
American Tower REIT Inc. 7,10 %
Enbridge Inc. 6,80 %
Crown Castle International Corp. 6,10 %
Vinci S.A. 5,50 %
Transcanada Corp. 5,10 %
National Grid Plc. 5,00 %
Ferrovial S.A. 4,40 %
Sempra Energy 3,60 %
American Water Works Co. INC. 3,40 %
Oneok Inc. 3,20 %
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