Deutsche Invest I Global Infrastructure NC

LU0329760853
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140,47 EUR 18/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
17,86 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 13,280 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,87 %
Liquidità 1,71 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 27,20 %
Servizi alle collettività 24,00 %
Immobili 13,20 %
Costruzioni 7,00 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Industrie e servizi vari 3,30 %
Viaggio e tempo libero 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,40 %
Canada 16,70 %
Spagna 9,10 %
Gran Bretagna 7,20 %
Francia 4,50 %
Hong Kong 2,80 %
Australia 2,40 %
Giappone 1,70 %
Isole Cayman 1,60 %
Italia 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,62 %
CAD - Dollaro canadese 16,67 %
EUR - Euro 15,80 %
GBP - Sterlina inglese 7,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,48 %
AUD - Dollaro australiano 2,42 %
JPY - Yen giapponese 1,67 %
DKK - Corona danese 1,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,82 %
CHF - Franco svizzero 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
American Tower REIT Inc. 8,00 %
Transcanada Corp. 7,10 %
Sempra Energy 6,10 %
Crown Castle International Corp. 5,20 %
Williams Cos Inc./The 4,90 %
Ferrovial S.A. 4,60 %
Enbridge Inc. 3,90 %
Pembina Pipeline Corp. 3,70 %
Oneok Inc. 3,50 %
Nisource Inc. 3,20 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % 3,75 %
Rendimento a 3 mesi 9,40 % 11,05 %
Rendimento a 6 mesi 9,34 % 8,61 %
Rendimento a 1 anno 17,86 % 15,09 %
Rendimento a 3 anni 4,80 % 11,34 %
Rendimento a 5 anni 6,73 % 12,29 %
Rendimento a 10 anni 9,21 % 14,22 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,95 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,67
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 10,70
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