Deutsche Invest I Global Infrastructure NC

LU0329760853
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148,63 EUR 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
16,00 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 14,250 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 28,00 %
Servizi alle collettività 22,30 %
Immobili 12,80 %
Costruzioni 7,70 %
Viaggio e tempo libero 4,20 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Industrie e servizi vari 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,10 %
Canada 18,80 %
Spagna 8,50 %
Gran Bretagna 6,20 %
Francia 5,00 %
Australia 3,60 %
Hong Kong 2,70 %
Giappone 1,90 %
Danimarca 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,28 %
CAD - Dollaro canadese 18,80 %
EUR - Euro 16,21 %
GBP - Sterlina inglese 6,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,42 %
AUD - Dollaro australiano 3,57 %
JPY - Yen giapponese 1,93 %
DKK - Corona danese 1,58 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,87 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
American Tower REIT Inc. 7,90 %
Transcanada Corp. 7,30 %
Enbridge Inc. 6,70 %
Sempra Energy 6,60 %
Williams Cos Inc./The 5,00 %
Crown Castle International Corp. 4,90 %
Ferrovial S.A. 4,80 %
Nisource Inc. 3,50 %
Centerpoint Energy INC. 3,00 %
Vinci S.A. 2,90 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 1,61 %
Rendimento a 3 mesi 5,81 % 6,29 %
Rendimento a 6 mesi 16,04 % 16,05 %
Rendimento a 1 anno 16,00 % 16,27 %
Rendimento a 3 anni 3,72 % 7,92 %
Rendimento a 5 anni 6,07 % 9,06 %
Rendimento a 10 anni 8,80 % 11,75 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,76 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,63
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 9,38
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