Deutsche Invest I Global Infrastructure NC

LU0329760853
171,97 EUR 20/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
27,21 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 18,240 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 94,84 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 60,45 %
Industrie e servizi vari 15,61 %
Settore finanziario 15,23 %
Telecomunicazioni 3,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,60 %
Canada 13,86 %
Gran Bretagna 8,52 %
Spagna 7,71 %
Francia 4,67 %
Australia 3,96 %
Cina 3,76 %
Olanda 1,94 %
Giappone 1,37 %
Italia 1,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,69 %
EUR - Euro 16,26 %
CAD - Dollaro canadese 13,86 %
GBP - Sterlina inglese 8,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,23 %
AUD - Dollaro australiano 3,96 %
JPY - Yen giapponese 1,37 %
DKK - Corona danese 1,04 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
American Tower Reit 8,25 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 6,97 %
SEMPRA ENERGY ORD 6,64 %
ENBRIDGE ORD 5,50 %
National Grid Ord 5,14 %
TC ENERGY ORD 4,83 %
FERROVIAL ORD 4,81 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,53 %
CHENIERE ENERGY ORD 3,43 %
WILLIAMS ORD 3,42 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,20 % 4,07 %
Rendimento a 3 mesi 12,81 % 10,34 %
Rendimento a 6 mesi 14,75 % 15,73 %
Rendimento a 1 anno 27,21 % 25,33 %
Rendimento a 3 anni 9,26 % 11,03 %
Rendimento a 5 anni 5,23 % 8,57 %
Rendimento a 10 anni 7,99 % 11,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,47 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,60
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 7,06
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