Deutsche Invest I Global Infrastructure NC LU0329760853

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129,71 EUR 20/09/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,60 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 22,650 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,87 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,78
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 10,85

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi -3,86 % -2,63 %
Rendimento a 6 mesi -2,15 % -0,89 %
Rendimento a 1 anno 0,19 % 10,74 %
Rendimento a 3 anni 2,64 % 9,90 %
Rendimento a 5 anni 8,12 % 12,98 %
Rendimento a 10 anni - 6,65 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,83 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 28,10 %
Servizi alle collettività 21,70 %
Immobili 11,60 %
Costruzioni 11,10 %
Viaggio e tempo libero 5,10 %
Industrie e servizi vari 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,20 %
Canada 13,70 %
Gran Bretagna 10,50 %
Francia 8,90 %
Australia 5,80 %
Spagna 4,00 %
Giappone 2,60 %
Hong Kong 1,50 %
Italia 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,24 %
EUR - Euro 15,44 %
CAD - Dollaro canadese 13,75 %
GBP - Sterlina inglese 10,55 %
AUD - Dollaro australiano 5,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,21 %
JPY - Yen giapponese 2,61 %
MXN - Peso messicano 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vinci S.A. 7,10 %
American Tower REIT Inc. 6,90 %
National Grid Plc. 6,30 %
Transcanada Corp. 5,80 %
Sempra Energy 5,00 %
Crown Castle International Corp. 4,60 %
Williams Cos Inc./The 4,40 %
Pembina Pipeline Corp. 4,10 %
Ferrovial S.A. 4,00 %
PG&E Corp. 3,90 %
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