Deutsche Invest I Global Infrastructure NC

LU0329760853
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126,44 EUR 10/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,33 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 12,560 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 26,80 %
Servizi alle collettività 25,70 %
Immobili 14,50 %
Costruzioni 7,00 %
Industrie e servizi vari 4,20 %
Viaggio e tempo libero 3,30 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,00 %
Canada 14,60 %
Spagna 8,90 %
Gran Bretagna 6,30 %
Francia 4,70 %
Australia 3,50 %
Hong Kong 2,50 %
Italia 1,90 %
Giappone 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,25 %
EUR - Euro 16,07 %
CAD - Dollaro canadese 14,62 %
GBP - Sterlina inglese 6,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,76 %
AUD - Dollaro australiano 3,48 %
JPY - Yen giapponese 1,55 %
DKK - Corona danese 1,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,79 %
MXN - Peso messicano 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
American Tower REIT Inc. 7,70 %
Crown Castle International Corp. 6,80 %
Transcanada Corp. 5,60 %
Sempra Energy 5,20 %
Ferrovial S.A. 4,20 %
Kinder Morgan Inc/De 4,10 %
Pembina Pipeline Corp. 3,90 %
American Water Works Co. INC. 3,30 %
Nisource Inc. 3,20 %
Williams Cos Inc./The 3,20 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,23 % -5,35 %
Rendimento a 3 mesi -2,25 % -6,54 %
Rendimento a 6 mesi 2,38 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno -3,33 % -0,31 %
Rendimento a 3 anni 3,00 % 6,75 %
Rendimento a 5 anni 6,65 % 10,65 %
Rendimento a 10 anni 7,31 % 12,41 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,93 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 0,62
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 10,78
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