Deutsche Invest I Global Infrastructure NC

LU0329760853
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131,43 EUR 16/08/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,13 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329760853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 13,490 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,12 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,69
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 10,12

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 6,34 % 4,49 %
Rendimento a 6 mesi 10,99 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 1,13 % 14,79 %
Rendimento a 3 anni 1,05 % 8,72 %
Rendimento a 5 anni 8,01 % 13,36 %
Rendimento a 10 anni 4,52 % 10,30 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 91,86 %
Liquidità 4,24 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 28,80 %
Servizi alle collettività 20,50 %
Immobili 13,00 %
Costruzioni 7,70 %
Industrie e servizi vari 4,90 %
Viaggio e tempo libero 3,40 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,80 %
Canada 16,30 %
Francia 7,70 %
Gran Bretagna 7,60 %
Spagna 6,80 %
Australia 3,90 %
Hong Kong 2,70 %
Giappone 2,60 %
Italia 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,08 %
EUR - Euro 16,35 %
CAD - Dollaro canadese 16,26 %
GBP - Sterlina inglese 7,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,91 %
AUD - Dollaro australiano 3,90 %
JPY - Yen giapponese 2,61 %
MXN - Peso messicano 0,59 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enbridge Inc 7,80 %
American Tower Reit Inc 6,70 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 6,30 %
TRANSCANADA CORP 6,00 %
FERROVIAL SA 4,00 %
Kinder Morgan Inc/De 3,90 %
National Grid Plc 3,80 %
VINCI SA 3,70 %
Sempra Energy 3,40 %
NISOURCE INC 3,10 %
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