Deutsche Invest I Global Thematic NC LU0298697664

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115,96 EUR 21/09/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,21 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0298697664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 0,390 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,41 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,26
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 6,47

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi -2,83 % -2,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,09 % -0,89 %
Rendimento a 1 anno 11,21 % 10,74 %
Rendimento a 3 anni 4,75 % 9,90 %
Rendimento a 5 anni 7,71 % 12,98 %
Rendimento a 10 anni 1,98 % 6,65 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,95 %
Liquidità 3,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,10 %
Alta tecnologia 21,60 %
Salute e farmacia 17,40 %
Settore finanziario 14,60 %
Industrie e servizi vari 10,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,80 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Immobili 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,40 %
Giappone 10,60 %
Svizzera 4,60 %
Francia 2,80 %
Gran Bretagna 2,50 %
Hong Kong 2,10 %
Corea del Sud 2,00 %
Olanda 1,70 %
Danimarca 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,24 %
JPY - Yen giapponese 10,08 %
EUR - Euro 6,27 %
CHF - Franco svizzero 4,68 %
GBP - Sterlina inglese 2,47 %
KRW - Won sudcoreano 1,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,89 %
DKK - Corona danese 1,17 %
INR - Rupia indiana 1,04 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc. 2,80 %
Priceline Group Inc./The 2,70 %
Apple Inc. 2,30 %
ROCHE HOLDING AG 2,20 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 2,00 %
NESTLE S.A. 1,90 %
NASDAQ Inc. 1,80 %
ING Group N.V. 1,70 %
Centene Corp. 1,70 %
Nike Inc. 1,60 %
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