Deutsche Invest I Global Thematic NC

LU0298697664
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128,74 EUR 19/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,90 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0298697664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,460 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,19 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,18
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 7,73

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 8,97 % 8,22 %
Rendimento a 6 mesi 4,79 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno 8,90 % 10,77 %
Rendimento a 3 anni 2,90 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 9,01 % 12,57 %
Rendimento a 10 anni 6,47 % 10,79 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 1,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,10 %
Beni di consumo 20,50 %
Settore finanziario 15,40 %
Salute e farmacia 14,90 %
Industrie e servizi vari 13,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,60 %
Servizi alle collettività 2,10 %
Immobili 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,50 %
Giappone 10,20 %
Germania 4,10 %
Svizzera 3,80 %
Olanda 3,50 %
Gran Bretagna 2,90 %
Corea del Sud 2,40 %
Irlanda 2,20 %
Francia 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,67 %
JPY - Yen giapponese 10,22 %
EUR - Euro 9,58 %
CHF - Franco svizzero 3,77 %
GBP - Sterlina inglese 2,90 %
KRW - Won sudcoreano 2,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,05 %
DKK - Corona danese 1,00 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc. 2,70 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 2,40 %
Booking Holdings Inc. 2,00 %
MTU Aero Engines AG 2,00 %
Svb Financial Group 2,00 %
ING Group N.V. 1,80 %
NASDAQ Inc. 1,70 %
Costco Wholesale Corp. 1,70 %
Tateru Inc. 1,60 %
Schlumberger Ltd. 1,50 %
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