Deutsche Invest I Global Thematic NC

LU0298697664
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118,14 EUR 19/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,08 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0298697664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,350 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,44 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 1,19
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 5,21

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -3,83 % -4,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,40 % 0,90 %
Rendimento a 1 anno 1,08 % 2,38 %
Rendimento a 3 anni -0,88 % 3,97 %
Rendimento a 5 anni 7,87 % 12,27 %
Rendimento a 10 anni 4,35 % 8,85 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,30 %
Alta tecnologia 23,10 %
Settore finanziario 15,60 %
Salute e farmacia 15,30 %
Industrie e servizi vari 13,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,00 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Immobili 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,00 %
Giappone 8,70 %
Svizzera 4,00 %
Gran Bretagna 3,80 %
Germania 2,90 %
Francia 2,50 %
Irlanda 2,40 %
Hong Kong 1,80 %
Corea del Sud 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,53 %
JPY - Yen giapponese 8,73 %
EUR - Euro 6,78 %
CHF - Franco svizzero 3,97 %
GBP - Sterlina inglese 3,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,80 %
KRW - Won sudcoreano 1,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,02 %
INR - Rupia indiana 0,87 %
NOK - Corona norvegese 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Booking Holdings Inc. 3,40 %
Alphabet Inc. 3,00 %
S&P Global Inc. 1,90 %
NASDAQ Inc. 1,90 %
Discover Financial Services 1,80 %
Costco Wholesale Corp. 1,70 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 1,70 %
Svb Financial Group 1,70 %
ING Group N.V. 1,60 %
Schlumberger Ltd. 1,50 %
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