Deutsche Invest I Global Thematic NC

LU0298697664
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129,08 EUR 20/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,43 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0298697664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,620 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,52 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,30 %
Beni di consumo 22,90 %
Industrie e servizi vari 22,50 %
Salute e farmacia 14,00 %
Settore finanziario 12,60 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Immobili 1,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,70 %
Giappone 11,80 %
Olanda 4,80 %
Germania 4,70 %
Gran Bretagna 3,30 %
Irlanda 2,50 %
Corea del Sud 2,40 %
Svizzera 1,80 %
Cina 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,83 %
JPY - Yen giapponese 11,80 %
EUR - Euro 11,55 %
GBP - Sterlina inglese 3,27 %
KRW - Won sudcoreano 2,37 %
CHF - Franco svizzero 1,85 %
NOK - Corona norvegese 1,37 %
CAD - Dollaro canadese 1,27 %
DKK - Corona danese 1,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 3,00 %
Samsung Electronics 2,40 %
Booking Holdings Inc (Consumer Discretionary) 2,20 %
ING Group NV 2,20 %
COSTCO WHOLESALE CORP 2,20 %
MTU Aero Engines AG 1,90 %
Nasdaq Inc 1,90 %
ACTIVISION BLIZZARD INC 1,70 %
Medtronic Plc (Health Care) 1,70 %
Schlumberger Ltd (Energy) 1,70 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 7,79 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 11,43 % 14,89 %
Rendimento a 3 anni 8,56 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 8,11 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 6,88 % 10,54 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,21 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,20
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 8,07
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