Deutsche Invest I Liquidity Fund NC LU0416134160

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100,54 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,26 % Rendimento a 1 anno
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0416134160
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/11/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 28,660 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,41
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,18 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,26 % -0,41 %
Rendimento a 3 anni -0,12 % -0,23 %
Rendimento a 5 anni -0,06 % -0,09 %
Rendimento a 10 anni - 0,90 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,20 %
Liquidità 0,80 %
Paesi Pesi
Francia 37,80 %
Belgio 27,70 %
Germania 3,10 %
Olanda 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,20 %
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