Deutsche Invest I Multi Opportunities LC

LU1054321358
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114,35 EUR 16/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,25 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1054321358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 221,210 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,05 %
Azioni 38,22 %
Liquidità 14,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,24 %
Beni di consumo 6,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,83 %
Servizi alle collettività 4,29 %
Salute e farmacia 4,21 %
Alta tecnologia 3,94 %
Telecomunicazioni 3,31 %
Industrie e servizi vari 2,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,80 %
Francia 11,55 %
Germania 9,87 %
Gran Bretagna 7,54 %
Olanda 7,25 %
Canada 3,11 %
Giappone 2,98 %
Turchia 2,44 %
Irlanda 2,00 %
Svezia 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,97 %
USD - Dollaro americano 23,60 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
JPY - Yen giapponese 2,37 %
CHF - Franco svizzero 1,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
SEK - Corona svedese 0,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,13 %
NOK - Corona norvegese 0,12 %
DKK - Corona danese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DWS FLOATING RATE NOTES IC 12,45 %
DEUTSCHE INSTITUTIONAL MONEY PLUS IC 5,97 %
DWS RENDITE OPTIMA FOUR SEASONS 5,95 %
DWS DYNAMIC OPPORTUNITIES FC 5,70 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 5,45 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,50 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP FC 3,66 %
DWS TOP EUROPE IC 2,89 %
DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS IC 2,89 %
XTRACKERS MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF 1C 2,61 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % 3,31 %
Rendimento a 6 mesi 5,63 % 10,45 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % 8,76 %
Rendimento a 3 anni 1,21 % 5,42 %
Rendimento a 5 anni 2,43 % 6,47 %
Rendimento a 10 anni - 8,06 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,76
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,45
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