Deutsche Invest I Short Duration Credit LC LU0236145453

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132,21 EUR 19/01/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,08 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0236145453
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 419,320 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,52 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,28

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -1,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -2,95 %
Rendimento a 6 mesi 0,33 % -6,06 %
Rendimento a 1 anno 1,08 % -8,58 %
Rendimento a 3 anni 1,00 % -0,31 %
Rendimento a 5 anni 1,90 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni 2,51 % 1,33 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,04 %
Liquidità 1,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,08 %
Olanda 16,58 %
Gran Bretagna 10,44 %
Francia 8,90 %
Germania 7,41 %
Italia 4,44 %
Spagna 4,07 %
Svezia 3,07 %
Lussemburgo 2,65 %
Irlanda 2,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,89 %
USD - Dollaro americano 27,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITIGROUP INC 2.700% 27-OCT-2022 1,07 %
E.ON SE 0.375% 23-AUG-2021 1,03 %
SOFIB 0.625% 10-OCT-2022 0,99 %
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 0.750% 17-OCT-2022 0,96 %
TEVA PHARM 3 2.200% 21-JUL-2021 0,95 %
CNRC CAPITAL 1.871% 07-DEC-2021 0,91 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.875% 19-MAR-2020 0,86 %
ENTRPRS PRO OPER 4.875% 16-AUG-2077 0,86 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0.500% 30-MAR- 0,80 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.625% 17-MAR-2020 0,78 %
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