Deutsche Invest I Short Duration Credit LC

LU0236145453
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131,59 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,16 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236145453
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 348,360 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,50 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,13

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -2,96 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % -5,40 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % -7,93 %
Rendimento a 1 anno 0,16 % -13,75 %
Rendimento a 3 anni 0,59 % -4,26 %
Rendimento a 5 anni 1,57 % 1,25 %
Rendimento a 10 anni 2,22 % 1,12 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,64 %
Liquidità 1,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,95 %
Olanda 15,19 %
Gran Bretagna 10,74 %
Francia 8,80 %
Germania 8,41 %
Spagna 3,79 %
Svezia 3,76 %
Italia 3,30 %
Lussemburgo 3,27 %
Messico 2,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,28 %
USD - Dollaro americano 26,36 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 2,05 %
CITIGROUP INC 2.700% 27-OCT-2022 1,04 %
E.ON SE 0.375% 23-AUG-2021 1,03 %
SOFIB 0.625% 10-OCT-2022 0,99 %
CNRC CAPITAL 1.871% 07-DEC-2021 0,93 %
TEVA PHARM 3 2.200% 21-JUL-2021 0,88 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.875% 19-MAR-2020 0,85 %
IPIC GMTN 5.875% 14-MAR-2021 0,83 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0.500% 30-MAR- 0,80 %
ENTRPRS PRO OPER 4.875% 16-AUG-2077 0,78 %
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