Deutsche Invest I Short Duration Credit LC

LU0236145453
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131,18 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236145453
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 344,700 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,22

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -1,90 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % -4,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,75 % -7,80 %
Rendimento a 1 anno -0,43 % -12,43 %
Rendimento a 3 anni 0,56 % -4,79 %
Rendimento a 5 anni 1,53 % 0,89 %
Rendimento a 10 anni 2,22 % 0,93 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,92 %
Liquidità 3,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,87 %
Olanda 14,01 %
Gran Bretagna 11,59 %
Francia 10,69 %
Germania 8,16 %
Spagna 3,80 %
Italia 3,78 %
Svezia 3,77 %
Lussemburgo 3,32 %
Messico 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,55 %
USD - Dollaro americano 22,24 %
GBP - Sterlina inglese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITIGROUP INC 2.700% 27-OCT-2022 1,09 %
SOFIB 0.625% 10-OCT-2022 0,99 %
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 0.550% 17-MAR-2023 0,96 %
CNRC CAPITAL 1.871% 07-DEC-2021 0,94 %
TEVA PHARM 3 2.200% 21-JUL-2021 0,93 %
PEMEX 2.500% 24-NOV-2022 0,91 %
CNAC HK FINBRIDG 1.750% 14-JUN-2022 0,86 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 24-MAY-2023 0,85 %
SANOFI SA 0.500% 21-MAR-2023 0,82 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.875% 19-MAR-2020 0,81 %
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