Deutsche Invest I Short Duration Credit NC LU0236146006

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123,89 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,41 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236146006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 81,350 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,57 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,15

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi 0,45 % -6,28 %
Rendimento a 1 anno 0,41 % -2,71 %
Rendimento a 3 anni 0,59 % 2,96 %
Rendimento a 5 anni 1,65 % 3,83 %
Rendimento a 10 anni 2,02 % 1,64 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,37 %
Liquidità 1,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,23 %
Olanda 16,94 %
Gran Bretagna 10,09 %
Germania 8,43 %
Francia 7,81 %
Svezia 3,79 %
Italia 3,41 %
Lussemburgo 3,34 %
Spagna 2,72 %
Messico 2,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,49 %
USD - Dollaro americano 29,05 %
GBP - Sterlina inglese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
E.ON SE 0.375% 23-AUG-2021 1,21 %
CNRC CAPITAL 1.871% 07-DEC-2021 1,05 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.625% 17-MAR-2020 0,92 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.875% 19-MAR-2020 0,92 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0.500% 30-MAR- 0,86 %
SEAGATE HDD 4.250% 01-MAR-2022 0,83 %
VODAFONE GROUP PLC 0.375% 22-NOV-2021 0,83 %
SHELL INTL FINAN 1.750% 12-SEP-2021 0,81 %
RCI BANQUE SA 0.625% 10-NOV-2021 0,75 %
ISS GLOBAL 1.125% 09-JAN-2020 0,75 %
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