Deutsche Invest I Short Duration Credit NC

LU0236146006
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122,21 EUR 13/08/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,09 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236146006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 69,170 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,69

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % -4,44 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % -9,78 %
Rendimento a 3 anni -0,01 % -3,65 %
Rendimento a 5 anni 0,80 % 1,10 %
Rendimento a 10 anni 1,54 % 1,09 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,13 %
Liquidità 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,87 %
Olanda 14,01 %
Gran Bretagna 11,59 %
Francia 10,69 %
Germania 8,16 %
Spagna 3,80 %
Italia 3,78 %
Svezia 3,77 %
Lussemburgo 3,32 %
Messico 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,08 %
USD - Dollaro americano 23,00 %
GBP - Sterlina inglese 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITIGROUP INC 2.700% 27-OCT-2022 1,09 %
SOFIB 0.625% 10-OCT-2022 0,99 %
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 0.550% 17-MAR-2023 0,96 %
CNRC CAPITAL 1.871% 07-DEC-2021 0,94 %
TEVA PHARM 3 2.200% 21-JUL-2021 0,93 %
PEMEX 2.500% 24-NOV-2022 0,91 %
CNAC HK FINBRIDG 1.750% 14-JUN-2022 0,86 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 24-MAY-2023 0,85 %
SANOFI SA 0.500% 21-MAR-2023 0,82 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.875% 19-MAR-2020 0,81 %
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