Deutsche Invest I Short Duration Credit NC LU0236146006

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123,59 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236146006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 79,510 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,32

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % -2,61 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % -4,11 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % 1,05 %
Rendimento a 3 anni 0,57 % 4,46 %
Rendimento a 5 anni 2,02 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni 1,96 % 1,80 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,17 %
Liquidità 2,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,78 %
Olanda 18,84 %
Gran Bretagna 8,67 %
Francia 8,49 %
Germania 6,30 %
Svezia 3,84 %
Lussemburgo 3,29 %
Spagna 2,65 %
Italia 2,57 %
Belgio 2,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,57 %
USD - Dollaro americano 31,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNRC CAPITAL 1.871% 07-DEC-2021 1,22 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.625% 17-MAR-2020 1,22 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 1,15 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZE FRN 28-APR-2017 1,14 %
SHELL INTL FINAN 1.750% 12-SEP-2021 1,03 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.875% 19-MAR-2020 0,98 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0.500% 30-MAR- 0,93 %
ENEL FIN 5.125% 07-OCT-2019 0,92 %
VODAFONE GROUP PLC 0.375% 22-NOV-2021 0,89 %
CITIGROUP INC 2.350% 02-AUG-2021 0,84 %
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