Deutsche Invest I Short Duration Credit NC LU0236146006

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123,79 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,73 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236146006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 88,340 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,53 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,98

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % -1,82 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % -6,19 %
Rendimento a 1 anno 0,73 % -6,64 %
Rendimento a 3 anni 0,51 % 1,89 %
Rendimento a 5 anni 1,44 % 3,14 %
Rendimento a 10 anni 1,99 % 1,50 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,04 %
Liquidità 1,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,84 %
Olanda 16,20 %
Gran Bretagna 10,49 %
Germania 8,73 %
Francia 8,09 %
Svezia 3,48 %
Italia 3,40 %
Lussemburgo 2,93 %
Spagna 2,71 %
Messico 2,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,89 %
USD - Dollaro americano 27,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 1,58 %
E.ON SE 0.375% 23-AUG-2021 1,21 %
CNRC CAPITAL 1.871% 07-DEC-2021 1,06 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.875% 19-MAR-2020 0,92 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.625% 17-MAR-2020 0,92 %
ENTRPRS PRO OPER 4.875% 16-AUG-2077 0,87 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0.500% 30-MAR- 0,86 %
VODAFONE GROUP PLC 0.375% 22-NOV-2021 0,84 %
SHELL INTL FINAN 1.750% 12-SEP-2021 0,81 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.125% 05-NOV-2021 0,77 %
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