Deutsche Invest I Top Asia NC

LU0145648886
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233,44 EUR 13/12/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-9,90 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145648886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2002
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 35,300 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,68 %
Liquidità 10,73 %
Obbligazioni 0,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,40 %
Alta tecnologia 15,20 %
Industrie e servizi vari 12,70 %
Beni di consumo 11,90 %
Telecomunicazioni 11,50 %
Immobili 4,60 %
Servizi alle collettività 4,30 %
Paesi Pesi
Cina 31,60 %
Corea del Sud 13,50 %
India 9,40 %
Hong Kong 6,60 %
Isole Cayman 3,90 %
Singapore 2,90 %
Thailandia 2,50 %
Indonesia 1,80 %
Australia 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,47 %
KRW - Won sudcoreano 13,48 %
USD - Dollaro americano 11,38 %
INR - Rupia indiana 7,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,86 %
THB - Baht thailandese 2,46 %
IDR - Rupia indonesiana 1,83 %
AUD - Dollaro australiano 1,56 %
GBP - Sterlina inglese 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Mfg 7,40 %
Tencent Holdings Ltd (Telecommunication Serv.) 6,50 %
Samsung Electronics 6,00 %
Alibaba Group Holding Ltd (Consumer Discretiona 5,90 %
AIA Group 3,90 %
Ping an Insurance Group 3,40 %
China Construction Bank 3,00 %
Formosa Plastics Corp (Materials) 2,60 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,20 %
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 1,90 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,86 % -2,36 %
Rendimento a 6 mesi -12,15 % -8,86 %
Rendimento a 1 anno -9,90 % -5,73 %
Rendimento a 3 anni 5,37 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni 7,23 % 8,69 %
Rendimento a 10 anni 8,73 % 10,70 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,19
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 5,62
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