Deutsche Invest I Top Asia NC LU0145648886

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255,10 EUR 18/10/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
16,76 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145648886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2002
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 40,800 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,36 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,14
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 7,82

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,50 % 4,40 %
Rendimento a 3 mesi 6,43 % 4,80 %
Rendimento a 6 mesi 9,65 % 5,63 %
Rendimento a 1 anno 16,76 % 14,82 %
Rendimento a 3 anni 14,11 % 13,68 %
Rendimento a 5 anni 10,17 % 11,40 %
Rendimento a 10 anni 2,07 % 4,73 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,99 %
Liquidità 3,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,20 %
Settore finanziario 24,60 %
Industrie e servizi vari 13,50 %
Beni di consumo 10,50 %
Immobili 4,50 %
Telecomunicazioni 3,20 %
Salute e farmacia 2,20 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Paesi Pesi
Cina 29,00 %
Giappone 22,50 %
Corea del Sud 15,30 %
Hong Kong 8,10 %
Singapore 2,30 %
Indonesia 2,00 %
Isole Cayman 1,60 %
Australia 1,40 %
Thailandia 1,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,64 %
JPY - Yen giapponese 23,86 %
USD - Dollaro americano 17,69 %
KRW - Won sudcoreano 15,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,41 %
IDR - Rupia indonesiana 2,05 %
THB - Baht thailandese 1,42 %
AUD - Dollaro australiano 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Mfg 7,40 %
Tencent Holdings 7,40 %
Samsung Electronics 7,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,20 %
KEYENCE CORP 4,10 %
AIA Group 3,70 %
China Construction Bank 3,00 %
FANUC CORP 2,80 %
Ping an Insurance Group 2,30 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,20 %
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