Deutsche Invest I Top Asia NC LU0145648886

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259,10 EUR 13/12/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
19,03 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145648886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2002
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 43,260 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,67 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,14
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 8,67

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 7,00 % 6,96 %
Rendimento a 6 mesi 8,25 % 6,49 %
Rendimento a 1 anno 19,03 % 14,52 %
Rendimento a 3 anni 11,77 % 12,65 %
Rendimento a 5 anni 9,71 % 11,29 %
Rendimento a 10 anni 2,97 % 5,69 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,71 %
Liquidità 3,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,70 %
Settore finanziario 24,70 %
Beni di consumo 10,00 %
Industrie e servizi vari 6,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,70 %
Immobili 4,40 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Salute e farmacia 1,90 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
Cina 28,80 %
Giappone 21,60 %
Corea del Sud 16,10 %
Hong Kong 7,70 %
Singapore 2,20 %
Indonesia 1,90 %
Isole Cayman 1,50 %
Thailandia 1,30 %
Australia 1,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,37 %
JPY - Yen giapponese 23,17 %
USD - Dollaro americano 17,73 %
KRW - Won sudcoreano 15,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,39 %
IDR - Rupia indonesiana 2,09 %
THB - Baht thailandese 1,48 %
AUD - Dollaro australiano 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics Co. Ltd. 7,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 7,50 %
Tencent Holdings Ltd. 7,10 %
Alibaba Group Holding Ltd. 6,50 %
Keyence Corp. 3,70 %
Aia Group Ltd. 3,20 %
China Construction Bank Corp. 3,20 %
Fanuc Corp. 3,00 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 2,60 %
Ping An Insurance Group Co. 2,30 %
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