Deutsche Invest I Top Asia NC

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245,98 EUR 17/08/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
2,95 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145648886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2002
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 39,640 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,89 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,19
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 7,95

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi -6,81 % -2,97 %
Rendimento a 6 mesi -4,38 % 1,82 %
Rendimento a 1 anno 2,95 % 7,15 %
Rendimento a 3 anni 6,20 % 7,36 %
Rendimento a 5 anni 9,11 % 10,02 %
Rendimento a 10 anni 5,32 % 8,16 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,28 %
Liquidità 3,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,70 %
Settore finanziario 27,10 %
Beni di consumo 9,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,50 %
Immobili 6,10 %
Industrie e servizi vari 3,10 %
Servizi alle collettività 2,90 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
Cina 35,90 %
Corea del Sud 16,00 %
India 9,30 %
Hong Kong 7,90 %
Isole Cayman 4,90 %
Singapore 2,80 %
Thailandia 1,60 %
Australia 1,50 %
Indonesia 1,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,84 %
USD - Dollaro americano 18,46 %
KRW - Won sudcoreano 16,00 %
INR - Rupia indiana 8,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,83 %
THB - Baht thailandese 1,64 %
AUD - Dollaro australiano 1,48 %
IDR - Rupia indonesiana 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd 8,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,10 %
Aia Group Ltd 3,90 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,00 %
Ping An Insurance Group Co 2,90 %
Formosa Plastics Corp 2,50 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 2,10 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 2,10 %
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