Deutsche Invest I Top Asia NC

LU0145648886
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228,86 EUR 12/10/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-9,12 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145648886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2002
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 38,210 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,46 %
Liquidità 6,48 %
Obbligazioni 2,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,80 %
Settore finanziario 26,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,60 %
Beni di consumo 7,80 %
Immobili 5,90 %
Industrie e servizi vari 3,20 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Paesi Pesi
Cina 32,50 %
Corea del Sud 14,40 %
India 9,60 %
Hong Kong 7,80 %
Isole Cayman 4,60 %
Singapore 2,70 %
Thailandia 1,70 %
Indonesia 1,60 %
Australia 1,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,07 %
USD - Dollaro americano 15,28 %
KRW - Won sudcoreano 14,44 %
INR - Rupia indiana 9,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,72 %
THB - Baht thailandese 1,72 %
IDR - Rupia indonesiana 1,61 %
AUD - Dollaro australiano 1,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd. 7,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 7,10 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 7,00 %
Alibaba Group Holding Ltd. 6,20 %
Aia Group Ltd. 3,80 %
Ping An Insurance Group Co. 3,00 %
China Construction Bank Corp. 2,80 %
Formosa Plastics Corp. 2,50 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 2,10 %
China Overseas Land & Investment Ltd. 2,00 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,97 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -8,25 % -4,36 %
Rendimento a 6 mesi -10,06 % -3,75 %
Rendimento a 1 anno -9,12 % -2,04 %
Rendimento a 3 anni 4,41 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni 6,29 % 7,98 %
Rendimento a 10 anni 8,34 % 10,62 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,79 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,20
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 6,98
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