Deutsche Invest I Top Asia NC

LU0145648886
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262,21 EUR 23/04/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
4,13 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145648886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 36,570 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,49 %
Liquidità 3,98 %
Obbligazioni 1,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,10 %
Beni di consumo 15,90 %
Alta tecnologia 15,40 %
Industrie e servizi vari 12,80 %
Telecomunicazioni 11,20 %
Immobili 7,10 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Salute e farmacia 0,70 %
Paesi Pesi
Cina 35,50 %
Corea del Sud 12,70 %
India 9,00 %
Hong Kong 8,30 %
Isole Cayman 5,80 %
Singapore 3,80 %
Thailandia 2,50 %
Indonesia 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,49 %
USD - Dollaro americano 13,89 %
KRW - Won sudcoreano 13,33 %
INR - Rupia indiana 7,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,74 %
THB - Baht thailandese 2,63 %
IDR - Rupia indonesiana 1,97 %
EUR - Euro 1,53 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd (Communication Services) 7,30 %
Alibaba Group Holding Ltd (Consumer Discretiona 6,80 %
Samsung Electronics 5,50 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,40 %
AIA Group 4,50 %
China Construction Bank 2,80 %
Formosa Plastics Corp (Materials) 2,50 %
Ping an Insurance Group 2,30 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 2,10 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,10 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,00 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi 11,47 % 9,57 %
Rendimento a 6 mesi 16,73 % 12,10 %
Rendimento a 1 anno 4,13 % 5,94 %
Rendimento a 3 anni 10,35 % 10,03 %
Rendimento a 5 anni 9,83 % 10,64 %
Rendimento a 10 anni 8,72 % 10,73 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,96 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,17
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 8,11
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