Deutsche Invest I Top Asia NC

LU0145648886
310,04 EUR 12/05/2021
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
11,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145648886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 38,210 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,42 %
Liquidità 4,90 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,70 %
Settore finanziario 18,80 %
Beni di consumo 16,20 %
Telecomunicazioni 15,50 %
Industrie e servizi vari 8,60 %
Immobili 3,80 %
Salute e farmacia 2,40 %
Servizi alle collettività 2,10 %
Paesi Pesi
Cina 28,50 %
Corea del Sud 18,60 %
India 10,50 %
Isole Cayman 9,40 %
Hong Kong 6,80 %
Thailandia 1,80 %
Singapore 1,60 %
Stati Uniti 0,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,43 %
KRW - Won sudcoreano 18,62 %
USD - Dollaro americano 17,61 %
INR - Rupia indiana 7,38 %
THB - Baht thailandese 1,77 %
CNY - Yuan cinese 1,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,90 %
IDR - Rupia indonesiana 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,20 %
Tencent Holdings Ltd 8,60 %
Samsung Electronics 8,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,50 %
AIA Group 3,40 %
NetEase Inc (Communication Services) 2,40 %
CTBC Financial Holding Co Ltd (Financials) 2,00 %
Yageo Corp (Information Technology) 2,00 %
SK Hynix Inc 1,80 %
Meituan (Consumer Discretionary) 1,70 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,12 % -5,24 %
Rendimento a 3 mesi -11,12 % -7,84 %
Rendimento a 6 mesi 5,20 % 4,87 %
Rendimento a 1 anno 24,88 % 19,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,64 % 4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,18 % 9,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,65 % 8,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,60 %
Volatilità del benchmark 11,63 %
Beta 1,13
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 10,52
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