Deutsche Invest I Top Asia NC

LU0145648886
232,01 EUR 25/03/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-7,46 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145648886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 33,900 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,04 %
Liquidità 5,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,10 %
Alta tecnologia 20,90 %
Beni di consumo 16,20 %
Telecomunicazioni 11,40 %
Immobili 7,90 %
Industrie e servizi vari 7,20 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Paesi Pesi
Cina 31,30 %
Corea del Sud 14,70 %
India 9,00 %
Hong Kong 8,10 %
Singapore 5,40 %
Isole Cayman 4,50 %
Indonesia 2,20 %
Thailandia 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,90 %
KRW - Won sudcoreano 14,67 %
USD - Dollaro americano 13,22 %
INR - Rupia indiana 8,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,38 %
IDR - Rupia indonesiana 2,24 %
THB - Baht thailandese 2,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductr Manufacturing Co Ltd 8,10 %
Samsung Electronics 7,90 %
Tencent Holdings Ltd 7,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,20 %
AIA Group 4,40 %
China Construction Bank 2,60 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,10 %
Vanguard International Semiconductor Corp 2,00 %
Kotak Mahindra Bank Ltd 2,00 %
Ping an Insurance Group 1,90 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,87 % -17,34 %
Rendimento a 3 mesi -16,09 % -20,09 %
Rendimento a 6 mesi -7,98 % -14,84 %
Rendimento a 1 anno -7,46 % -11,33 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,37 % -1,14 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,94 % 0,69 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,88 % 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,42 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,19
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,47
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