Deutsche Invest I Top Asia NC

LU0145648886
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264,79 EUR 15/06/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
11,00 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145648886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2002
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 42,100 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,99 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,20
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 7,81

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 3,35 %
Rendimento a 6 mesi 3,25 % 4,16 %
Rendimento a 1 anno 11,00 % 10,47 %
Rendimento a 3 anni 6,05 % 7,13 %
Rendimento a 5 anni 11,09 % 11,58 %
Rendimento a 10 anni 5,30 % 7,81 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,66 %
Liquidità 4,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,60 %
Settore finanziario 28,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,20 %
Beni di consumo 8,70 %
Immobili 6,10 %
Industrie e servizi vari 3,20 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
Cina 35,70 %
Corea del Sud 16,90 %
India 8,00 %
Hong Kong 7,70 %
Isole Cayman 4,70 %
Singapore 3,00 %
Thailandia 1,70 %
Australia 1,30 %
Indonesia 1,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,00 %
USD - Dollaro americano 17,30 %
KRW - Won sudcoreano 16,93 %
INR - Rupia indiana 8,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,05 %
THB - Baht thailandese 1,74 %
AUD - Dollaro australiano 1,26 %
IDR - Rupia indonesiana 0,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd. 8,30 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 7,40 %
Alibaba Group Holding Ltd. 6,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 5,90 %
Aia Group Ltd. 3,60 %
China Construction Bank Corp. 3,60 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 2,90 %
Ping An Insurance Group Co. 2,80 %
Formosa Plastics Corp. 2,20 %
China Overseas Land & Investment Ltd. 2,00 %
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