Deutsche Invest I Top Div LD

LU0507266061
156,67 EUR 12/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 695,610 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,96 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,43 %
Obbligazioni 6,04 %
Liquidità 3,53 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 18,00 %
Salute e farmacia 16,80 %
Beni di consumo 14,80 %
Settore finanziario 11,80 %
Industrie e servizi vari 11,10 %
Telecomunicazioni 9,60 %
Alta tecnologia 7,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,50 %
Svizzera 7,50 %
Germania 6,70 %
Francia 5,80 %
Olanda 5,80 %
Giappone 5,60 %
Canada 5,20 %
Gran Bretagna 5,20 %
Norvegia 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,48 %
EUR - Euro 19,68 %
CHF - Franco svizzero 7,47 %
JPY - Yen giapponese 5,65 %
GBP - Sterlina inglese 5,22 %
CAD - Dollaro canadese 5,18 %
NOK - Corona norvegese 3,63 %
KRW - Won sudcoreano 1,08 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,00 %
NEXTERA ENERGY INC 3,50 %
Newmont Corp (Materials) 3,30 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,10 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,00 %
ALLIANZ SE 3,00 %
Roche Holdings 2,90 %
UNILEVER NV 2,90 %
MERCK & CO INC 2,70 %
Bhp Group Plc 2,60 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,62 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 8,71 %
Rendimento a 6 mesi -13,15 % -9,43 %
Rendimento a 1 anno -2,62 % 7,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,84 % 7,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,46 % 6,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,90 % 9,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,41 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,68
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,77
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