Deutsche Invest I Top Div LD

LU0507266061
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166,99 EUR 20/08/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,90 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 790,800 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,59 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,75
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 10,48

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,42 % 2,91 %
Rendimento a 3 mesi 6,34 % 4,72 %
Rendimento a 6 mesi 9,52 % 10,53 %
Rendimento a 1 anno 5,90 % 16,90 %
Rendimento a 3 anni 4,54 % 10,11 %
Rendimento a 5 anni 8,95 % 13,71 %
Rendimento a 10 anni - 10,53 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,62 %
Obbligazioni 6,28 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,30 %
Industrie e servizi vari 15,90 %
Settore finanziario 13,50 %
Salute e farmacia 11,10 %
Telecomunicazioni 10,20 %
Alta tecnologia 9,50 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,60 %
Immobili 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,50 %
Germania 9,10 %
Giappone 6,80 %
Olanda 6,20 %
Canada 5,70 %
Gran Bretagna 5,70 %
Francia 5,30 %
Svizzera 4,90 %
Norvegia 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,02 %
EUR - Euro 22,19 %
JPY - Yen giapponese 6,79 %
GBP - Sterlina inglese 5,73 %
CAD - Dollaro canadese 5,66 %
CHF - Franco svizzero 4,94 %
NOK - Corona norvegese 3,75 %
KRW - Won sudcoreano 1,53 %
SEK - Corona svedese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTERA ENERGY INC 3,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,40 %
CISCO SYSTEMS INC 3,30 %
Pfizer Inc 3,30 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,20 %
ALLIANZ SE 3,10 %
Pepsico Inc/Nc 3,00 %
UNILEVER NV 3,00 %
Royal Dutch Shell Plc 2,70 %
NOVARTIS AG 2,40 %
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