Deutsche Invest I Top Div LD

LU0507266061
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159,99 EUR 17/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,09 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 782,170 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,47 %
Obbligazioni 7,34 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,00 %
Servizi alle collettività 18,00 %
Settore finanziario 12,80 %
Salute e farmacia 12,20 %
Telecomunicazioni 9,90 %
Industrie e servizi vari 9,40 %
Alta tecnologia 8,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,90 %
Germania 7,30 %
Giappone 6,60 %
Olanda 6,00 %
Svizzera 5,70 %
Gran Bretagna 5,50 %
Canada 5,40 %
Francia 4,50 %
Norvegia 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,00 %
EUR - Euro 19,35 %
JPY - Yen giapponese 6,58 %
CHF - Franco svizzero 5,67 %
GBP - Sterlina inglese 5,55 %
CAD - Dollaro canadese 5,39 %
NOK - Corona norvegese 3,56 %
KRW - Won sudcoreano 1,45 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTERA ENERGY INC 3,20 %
Pfizer 3,20 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,00 %
UNILEVER NV 3,00 %
Pepsico Inc/Nc 2,90 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,90 %
Novartis 2,80 %
MERCK & CO INC 2,70 %
Royal Dutch Shell 2,70 %
DWS Invest SICAV - DWS Invest Smart Industrial 2,60 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % -3,76 %
Rendimento a 3 mesi -2,26 % -6,81 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % -0,94 %
Rendimento a 3 anni 2,40 % 6,53 %
Rendimento a 5 anni 7,78 % 10,84 %
Rendimento a 10 anni - 13,14 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 0,72
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 10,53
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