Deutsche Invest I Top Div LD

LU0507266061
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166,01 EUR 15/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,31 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 755,600 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,24 %
Obbligazioni 9,41 %
Liquidità 2,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,80 %
Industrie e servizi vari 13,40 %
Settore finanziario 13,00 %
Salute e farmacia 12,10 %
Telecomunicazioni 10,20 %
Servizi alle collettività 9,20 %
Alta tecnologia 7,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,50 %
Giappone 6,90 %
Germania 6,60 %
Olanda 6,00 %
Svizzera 5,60 %
Canada 5,50 %
Gran Bretagna 5,00 %
Francia 3,90 %
Norvegia 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,99 %
EUR - Euro 18,13 %
JPY - Yen giapponese 6,92 %
CHF - Franco svizzero 5,63 %
CAD - Dollaro canadese 5,45 %
GBP - Sterlina inglese 4,98 %
NOK - Corona norvegese 3,68 %
KRW - Won sudcoreano 1,54 %
SEK - Corona svedese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 3,10 %
Unilever N.V. 3,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3,00 %
Pfizer Inc. 2,90 %
Merck & Co. Inc. 2,80 %
Pepsico Inc/Nc 2,80 %
Nextera Energy Inc. 2,80 %
NOVARTIS AG 2,70 %
Royal Dutch Shell Plc. 2,60 %
DWS Invest SICAV - DWS Invest Smart Industrial Tec 2,60 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,24 % 7,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,82 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % -0,86 %
Rendimento a 1 anno 10,31 % 10,16 %
Rendimento a 3 anni 5,68 % 13,60 %
Rendimento a 5 anni 7,85 % 11,51 %
Rendimento a 10 anni - 13,89 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,85 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,69
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 11,12
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