Deutsche Invest I Top Div LD

LU0507266061
168,91 EUR 18/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 646,580 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,76 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,78 %
Liquidità 4,99 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 18,60 %
Industrie e servizi vari 18,20 %
Beni di consumo 14,90 %
Salute e farmacia 13,80 %
Settore finanziario 13,10 %
Alta tecnologia 10,40 %
Telecomunicazioni 5,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,50 %
Gran Bretagna 8,50 %
Germania 6,80 %
Canada 6,50 %
Francia 5,90 %
Svizzera 5,60 %
Norvegia 4,60 %
Giappone 4,00 %
Olanda 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,61 %
EUR - Euro 18,51 %
GBP - Sterlina inglese 8,54 %
CAD - Dollaro canadese 6,48 %
CHF - Franco svizzero 5,65 %
NOK - Corona norvegese 4,65 %
JPY - Yen giapponese 4,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,20 %
KRW - Won sudcoreano 1,07 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,90 %
BHP Group PLC (Materials) 3,70 %
Newmont Corp (Materials) 3,40 %
NEXTERA ENERGY INC 3,10 %
Nestle 2,80 %
UNILEVER PLC 2,70 %
Tc Energy Corp 2,40 %
Johnson & Johnson 2,20 %
WEC Energy Group Inc 2,10 %
Procter & Gamble Co/The (Consumer Staples) 2,00 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 4,12 %
Rendimento a 3 mesi 3,19 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi 9,54 % 14,25 %
Rendimento a 1 anno 12,08 % 28,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,42 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,35 % 12,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,50 % 11,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,42 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,71
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,75
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