Deutsche Invest I Top Div LD

LU0507266061
186,70 EUR 19/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
15,58 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 857,390 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/03/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 90,19 %
Obbligazioni 7,99 %
Liquidità 1,82 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,87 %
Settore finanziario 15,84 %
Salute e farmacia 14,43 %
Beni di consumo 14,04 %
Telecomunicazioni 9,03 %
Alta tecnologia 6,86 %
Industrie e servizi vari 5,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,18 %
Germania 7,26 %
Canada 6,27 %
Olanda 5,85 %
Giappone 5,73 %
Gran Bretagna 5,62 %
Svizzera 5,45 %
Francia 5,42 %
Norvegia 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,97 %
EUR - Euro 19,95 %
CAD - Dollaro canadese 6,27 %
JPY - Yen giapponese 5,73 %
GBP - Sterlina inglese 5,62 %
CHF - Franco svizzero 5,45 %
NOK - Corona norvegese 4,00 %
KRW - Won sudcoreano 1,17 %
SEK - Corona svedese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTERA ENERGY ORD 3,14 %
NTT ORD 3,07 %
Verizon Communications ORD 2,79 %
Merck & Co ORD 2,77 %
UNILEVER NV ORD 2,76 %
Allianz ORD 2,44 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,43 %
Wells Fargo ORD 2,43 %
Total ORD 2,42 %
TC ENERGY ORD 2,40 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % 3,63 %
Rendimento a 3 mesi 5,42 % 9,69 %
Rendimento a 6 mesi 11,11 % 18,38 %
Rendimento a 1 anno 15,58 % 26,11 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,45 % 11,96 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,89 % 10,55 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 13,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,67
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 8,62
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