Deutsche Invest I Top Div LD

LU0507266061
152,67 EUR 10/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 706,090 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,96 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 89,17 %
Obbligazioni 7,99 %
Liquidità 2,84 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 18,29 %
Salute e farmacia 17,50 %
Beni di consumo 14,28 %
Settore finanziario 11,85 %
Telecomunicazioni 9,51 %
Alta tecnologia 7,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,98 %
Industrie e servizi vari 3,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,80 %
Svizzera 7,39 %
Germania 6,25 %
Gran Bretagna 5,63 %
Francia 5,60 %
Giappone 5,59 %
Olanda 5,57 %
Canada 5,40 %
Norvegia 3,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,62 %
EUR - Euro 18,82 %
CHF - Franco svizzero 7,39 %
GBP - Sterlina inglese 5,63 %
JPY - Yen giapponese 5,59 %
CAD - Dollaro canadese 5,40 %
NOK - Corona norvegese 3,71 %
KRW - Won sudcoreano 1,12 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTERA ENERGY ORD 3,65 %
Verizon Communications ORD 3,03 %
NTT ORD 3,02 %
Roche Holding Par 2,97 %
NEWMONT ORD 2,95 %
UNILEVER NV ORD 2,84 %
Merck & Co ORD 2,78 %
PFIZER ORD 2,67 %
NOVARTIS N ORD 2,59 %
Allianz ORD 2,51 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,73 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % 11,88 %
Rendimento a 6 mesi -13,40 % -7,19 %
Rendimento a 1 anno -8,19 % 2,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,27 % 6,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,14 % 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,70 % 9,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,56 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,67
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,02
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