Deutsche Invest I Top Div LD

LU0507266061
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160,24 EUR 16/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 797,970 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,43 %
Obbligazioni 6,81 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,80 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Settore finanziario 13,50 %
Salute e farmacia 12,10 %
Telecomunicazioni 9,90 %
Alta tecnologia 9,50 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,60 %
Germania 8,50 %
Giappone 6,70 %
Olanda 6,00 %
Canada 5,70 %
Gran Bretagna 5,60 %
Svizzera 5,30 %
Francia 4,70 %
Norvegia 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,50 %
EUR - Euro 20,91 %
JPY - Yen giapponese 6,67 %
CAD - Dollaro canadese 5,73 %
GBP - Sterlina inglese 5,56 %
CHF - Franco svizzero 5,31 %
NOK - Corona norvegese 3,72 %
KRW - Won sudcoreano 1,44 %
SEK - Corona svedese 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pfizer Inc. 3,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3,40 %
Nextera Energy Inc. 3,30 %
Cisco Systems Inc. 3,10 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 3,10 %
Unilever N.V. 3,10 %
Pepsico Inc/Nc 2,80 %
ALLIANZ SE 2,70 %
NOVARTIS AG 2,50 %
Royal Dutch Shell Plc. 2,50 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,10 % -2,58 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 5,78 % 7,74 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % 7,52 %
Rendimento a 3 anni 3,76 % 9,58 %
Rendimento a 5 anni 7,94 % 11,93 %
Rendimento a 10 anni - 12,89 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,44 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,75
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 11,71
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