Deutsche Invest I Top Div LD

LU0507266061
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157,12 EUR 19/02/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,62 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 882,710 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,65 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,75
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 11,85

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,57 % -4,42 %
Rendimento a 3 mesi -4,28 % 0,26 %
Rendimento a 6 mesi -3,09 % 5,86 %
Rendimento a 1 anno -6,62 % 2,16 %
Rendimento a 3 anni 1,94 % 6,30 %
Rendimento a 5 anni 7,75 % 12,94 %
Rendimento a 10 anni - 8,61 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,04 %
Obbligazioni 7,88 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,10 %
Settore finanziario 13,60 %
Servizi alle collettività 13,60 %
Salute e farmacia 12,20 %
Alta tecnologia 10,50 %
Telecomunicazioni 9,80 %
Industrie e servizi vari 9,40 %
Immobili 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,70 %
Germania 9,70 %
Svizzera 7,10 %
Gran Bretagna 6,40 %
Giappone 5,90 %
Canada 5,80 %
Olanda 5,30 %
Norvegia 3,90 %
Francia 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,93 %
EUR - Euro 18,07 %
CHF - Franco svizzero 7,45 %
GBP - Sterlina inglese 6,55 %
JPY - Yen giapponese 6,51 %
CAD - Dollaro canadese 5,90 %
NOK - Corona norvegese 4,11 %
KRW - Won sudcoreano 1,56 %
SEK - Corona svedese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE 4,10 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,10 %
CISCO SYSTEMS INC 3,80 %
Novartis 3,20 %
NEXTERA ENERGY INC 3,10 %
Pfizer 3,10 %
UNILEVER NV 3,10 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,00 %
Pepsico Inc/Nc 3,00 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,10 %
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