Deutsche Invest I Top Div LD

LU0507266061
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171,25 EUR 17/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,55 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 780,800 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,03 %
Obbligazioni 7,80 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,70 %
Beni di consumo 16,10 %
Settore finanziario 14,00 %
Salute e farmacia 12,70 %
Industrie e servizi vari 10,40 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Alta tecnologia 6,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,10 %
Germania 7,10 %
Canada 6,90 %
Olanda 6,20 %
Giappone 6,00 %
Svizzera 5,40 %
Gran Bretagna 5,20 %
Francia 4,70 %
Norvegia 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,06 %
EUR - Euro 20,91 %
CAD - Dollaro canadese 6,82 %
JPY - Yen giapponese 5,80 %
GBP - Sterlina inglese 5,63 %
CHF - Franco svizzero 5,17 %
NOK - Corona norvegese 4,09 %
KRW - Won sudcoreano 1,38 %
SEK - Corona svedese 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever NV (Consumer Staples) 3,20 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp (Communicat 3,00 %
NextEra Energy Inc (Utilities) 2,90 %
Merck & Co Inc (Health Care) 2,70 %
Pfizer Inc (Health Care) 2,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info 2,70 %
Royal Dutch Shell Plc (Energy) 2,60 %
Verizon Communications Inc (Communication Ser 2,60 %
Novartis AG (Health Care) 2,50 %
Total Sa (Energy) 2,50 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,20 % 3,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,77 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi 10,94 % 14,47 %
Rendimento a 1 anno 10,55 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 3,82 % 11,13 %
Rendimento a 5 anni 7,28 % 11,56 %
Rendimento a 10 anni - 13,78 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,02 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,67
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 10,73
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