Deutsche Invest I Top Div LD

LU0507266061
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158,23 EUR 14/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,06 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 785,920 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,69 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,76
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 8,93

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi 3,86 % 7,48 %
Rendimento a 6 mesi -2,47 % 5,71 %
Rendimento a 1 anno -4,06 % 10,06 %
Rendimento a 3 anni 3,07 % 8,06 %
Rendimento a 5 anni 7,58 % 13,67 %
Rendimento a 10 anni - 9,67 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,94 %
Obbligazioni 6,20 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,50 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Settore finanziario 14,30 %
Salute e farmacia 10,90 %
Telecomunicazioni 10,30 %
Alta tecnologia 10,00 %
Servizi alle collettività 7,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,50 %
Immobili 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,70 %
Germania 10,30 %
Giappone 6,50 %
Olanda 6,40 %
Gran Bretagna 5,80 %
Canada 5,40 %
Francia 5,30 %
Svizzera 5,10 %
Norvegia 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,15 %
EUR - Euro 23,73 %
JPY - Yen giapponese 6,52 %
GBP - Sterlina inglese 5,82 %
CAD - Dollaro canadese 5,43 %
CHF - Franco svizzero 5,08 %
NOK - Corona norvegese 3,69 %
KRW - Won sudcoreano 1,43 %
SEK - Corona svedese 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE 3,90 %
Cisco Systems Inc. 3,80 %
Nextera Energy Inc. 3,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3,50 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 3,30 %
Unilever N.V. 3,30 %
Pfizer Inc. 3,30 %
Pepsico Inc/Nc 2,80 %
Royal Dutch Shell Plc. 2,60 %
NOVARTIS AG 2,30 %
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