Deutsche Invest I Top Div NC

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185,84 EUR 19/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,55 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266145
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 308,180 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,53 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,75
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 9,12

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 5,88 % 8,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,01 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno -1,55 % 10,77 %
Rendimento a 3 anni 1,05 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 6,73 % 12,57 %
Rendimento a 10 anni - 10,79 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,28 %
Obbligazioni 4,69 %
Liquidità 3,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,10 %
Industrie e servizi vari 15,90 %
Settore finanziario 13,70 %
Salute e farmacia 10,90 %
Telecomunicazioni 10,20 %
Alta tecnologia 9,90 %
Servizi alle collettività 7,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,60 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,90 %
Germania 9,70 %
Giappone 6,70 %
Olanda 6,40 %
Gran Bretagna 5,80 %
Canada 5,50 %
Francia 5,10 %
Svizzera 4,90 %
Norvegia 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,87 %
EUR - Euro 22,95 %
JPY - Yen giapponese 6,68 %
GBP - Sterlina inglese 5,80 %
CAD - Dollaro canadese 5,54 %
CHF - Franco svizzero 4,86 %
NOK - Corona norvegese 3,60 %
KRW - Won sudcoreano 1,42 %
SEK - Corona svedese 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nextera Energy Inc. 3,70 %
ALLIANZ SE 3,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3,50 %
Cisco Systems Inc. 3,50 %
Pfizer Inc. 3,30 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 3,30 %
Unilever N.V. 3,30 %
Pepsico Inc/Nc 2,80 %
Royal Dutch Shell Plc. 2,70 %
NOVARTIS AG 2,30 %
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