Deutsche Invest I Top Div NC

LU0507266145
211,93 EUR 16/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,38 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266145
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 193,100 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,47 %
Liquidità 3,53 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 18,30 %
Beni di consumo 15,16 %
Salute e farmacia 13,75 %
Settore finanziario 13,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,50 %
Alta tecnologia 9,97 %
Industrie e servizi vari 8,53 %
Telecomunicazioni 5,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,72 %
Gran Bretagna 8,95 %
Canada 7,68 %
Germania 6,99 %
Svizzera 6,48 %
Francia 6,28 %
Norvegia 4,39 %
Giappone 3,62 %
Olanda 3,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,44 %
EUR - Euro 18,42 %
GBP - Sterlina inglese 8,60 %
CAD - Dollaro canadese 7,68 %
CHF - Franco svizzero 5,26 %
NOK - Corona norvegese 4,39 %
JPY - Yen giapponese 3,62 %
SEK - Corona svedese 1,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,97 %
KRW - Won sudcoreano 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP PLC ORD 3,82 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,68 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,52 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,69 %
NESTLE SA ORD 2,51 %
UNILEVER PLC ORD 2,47 %
TC ENERGY CORP ORD 2,37 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,31 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,18 %
PEPSICO INC ORD 2,06 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi 4,23 % 9,18 %
Rendimento a 1 anno 12,37 % 29,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,85 % 13,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,38 % 12,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,15 % 12,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,41 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 0,72
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,13
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