Deutsche Invest I Top Div NC

LU0507266145
184,25 EUR 21/10/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266145
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 231,990 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,29 %
Obbligazioni 6,29 %
Liquidità 1,42 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 18,30 %
Beni di consumo 15,90 %
Salute e farmacia 15,10 %
Industrie e servizi vari 12,60 %
Settore finanziario 11,10 %
Alta tecnologia 9,70 %
Telecomunicazioni 9,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,10 %
Germania 7,40 %
Svizzera 7,10 %
Francia 5,90 %
Olanda 5,70 %
Canada 5,30 %
Giappone 5,20 %
Gran Bretagna 4,90 %
Norvegia 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,43 %
EUR - Euro 20,88 %
CHF - Franco svizzero 7,10 %
CAD - Dollaro canadese 5,29 %
JPY - Yen giapponese 5,19 %
GBP - Sterlina inglese 4,87 %
NOK - Corona norvegese 4,09 %
KRW - Won sudcoreano 1,10 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,80 %
NEXTERA ENERGY INC 3,90 %
Newmont Corp (Materials) 3,50 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,10 %
UNILEVER NV 3,00 %
ALLIANZ SE 3,00 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 2,90 %
BHP Group PLC (Materials) 2,80 %
Nestle 2,70 %
WEC Energy Group Inc 2,40 %

Performance in EUR (21/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 2,58 %
Rendimento a 3 mesi -3,53 % 1,53 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % 16,05 %
Rendimento a 1 anno -9,53 % 3,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,48 % 5,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,61 % 7,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,65 % 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,97 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 0,67
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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