Deutsche Invest I Top Div NC

LU0507266145
187,92 EUR 06/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266145
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 250,800 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 89,36 %
Obbligazioni 7,92 %
Liquidità 2,72 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 18,30 %
Salute e farmacia 17,50 %
Beni di consumo 14,20 %
Settore finanziario 11,30 %
Industrie e servizi vari 10,50 %
Telecomunicazioni 9,50 %
Alta tecnologia 7,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,00 %
Svizzera 7,40 %
Germania 6,00 %
Francia 5,60 %
Giappone 5,60 %
Gran Bretagna 5,60 %
Olanda 5,60 %
Canada 5,40 %
Norvegia 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,33 %
EUR - Euro 17,84 %
CHF - Franco svizzero 7,36 %
GBP - Sterlina inglese 5,74 %
JPY - Yen giapponese 5,70 %
CAD - Dollaro canadese 5,68 %
NOK - Corona norvegese 3,58 %
KRW - Won sudcoreano 1,12 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTERA ENERGY INC 3,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,60 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,00 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,00 %
Roche Holdings 3,00 %
Newmont Corp (Materials) 2,90 %
MERCK & CO INC 2,80 %
UNILEVER NV 2,80 %
Pfizer 2,70 %
Novartis 2,60 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,41 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 3,49 % 16,13 %
Rendimento a 6 mesi -11,44 % -5,55 %
Rendimento a 1 anno -7,12 % 1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,21 % 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,93 % 6,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,38 % 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,56 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,67
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,95
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