Deutsche Invest I Top Div NC

LU0507266145
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194,95 EUR 20/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,94 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266145
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 297,150 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,67 %
Obbligazioni 8,81 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,20 %
Settore finanziario 13,80 %
Industrie e servizi vari 13,30 %
Salute e farmacia 11,50 %
Servizi alle collettività 10,60 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Alta tecnologia 7,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,40 %
Germania 7,30 %
Giappone 6,90 %
Canada 6,50 %
Olanda 5,90 %
Svizzera 5,50 %
Gran Bretagna 5,10 %
Francia 4,00 %
Norvegia 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,07 %
EUR - Euro 18,84 %
JPY - Yen giapponese 6,93 %
CAD - Dollaro canadese 6,46 %
CHF - Franco svizzero 5,51 %
GBP - Sterlina inglese 5,13 %
NOK - Corona norvegese 3,87 %
KRW - Won sudcoreano 1,46 %
SEK - Corona svedese 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,10 %
UNILEVER NV 2,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,80 %
Royal Dutch Shell Plc 2,70 %
Pfizer Inc 2,70 %
MERCK & CO INC 2,60 %
NEXTERA ENERGY INC 2,60 %
NOVARTIS AG 2,60 %
Pepsico Inc/Nc 2,50 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,40 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 8,70 % 14,68 %
Rendimento a 6 mesi 3,12 % 0,69 %
Rendimento a 1 anno 10,94 % 10,93 %
Rendimento a 3 anni 4,04 % 11,21 %
Rendimento a 5 anni 7,66 % 11,92 %
Rendimento a 10 anni - 15,28 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,91 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,68
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 10,47
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