Deutsche Invest I Top Div NC

LU0507266145
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189,97 EUR 19/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,47 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266145
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 307,260 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,61 %
Obbligazioni 6,25 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,50 %
Servizi alle collettività 17,20 %
Settore finanziario 13,60 %
Salute e farmacia 11,60 %
Industrie e servizi vari 10,30 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Alta tecnologia 8,80 %
Immobili 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,20 %
Germania 8,80 %
Giappone 6,80 %
Olanda 6,10 %
Gran Bretagna 5,90 %
Canada 5,70 %
Francia 5,50 %
Svizzera 5,30 %
Norvegia 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,49 %
EUR - Euro 22,17 %
JPY - Yen giapponese 6,79 %
GBP - Sterlina inglese 5,90 %
CAD - Dollaro canadese 5,71 %
CHF - Franco svizzero 5,27 %
NOK - Corona norvegese 3,64 %
KRW - Won sudcoreano 1,55 %
SEK - Corona svedese 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pfizer 3,30 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,30 %
NEXTERA ENERGY INC 3,20 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,20 %
UNILEVER NV 3,10 %
ALLIANZ SE 3,00 %
Pepsico Inc/Nc 2,80 %
CISCO SYSTEMS INC 2,70 %
Novartis 2,60 %
Royal Dutch Shell 2,60 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 4,29 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi 8,13 % 10,58 %
Rendimento a 1 anno 3,47 % 14,73 %
Rendimento a 3 anni 5,34 % 11,95 %
Rendimento a 5 anni 7,45 % 12,71 %
Rendimento a 10 anni - 10,53 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,43 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,74
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 10,61
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