Deutsche Invest I Top Div NC

LU0507266145
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189,16 EUR 14/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,83 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266145
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 295,860 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,89 %
Obbligazioni 6,99 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,60 %
Industrie e servizi vari 14,80 %
Settore finanziario 13,40 %
Salute e farmacia 12,50 %
Telecomunicazioni 9,80 %
Alta tecnologia 9,50 %
Servizi alle collettività 8,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,80 %
Germania 8,20 %
Giappone 6,70 %
Olanda 6,00 %
Gran Bretagna 5,90 %
Canada 5,40 %
Svizzera 5,40 %
Francia 4,60 %
Norvegia 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,81 %
EUR - Euro 20,50 %
JPY - Yen giapponese 6,69 %
GBP - Sterlina inglese 5,89 %
CAD - Dollaro canadese 5,43 %
CHF - Franco svizzero 5,37 %
NOK - Corona norvegese 3,77 %
KRW - Won sudcoreano 1,47 %
SEK - Corona svedese 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pfizer Inc. 3,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3,30 %
Nextera Energy Inc. 3,20 %
Cisco Systems Inc. 3,10 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 3,10 %
Unilever N.V. 3,00 %
Pepsico Inc/Nc 2,70 %
Royal Dutch Shell Plc. 2,60 %
NOVARTIS AG 2,60 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,58 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % -4,65 %
Rendimento a 6 mesi 4,60 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno 1,83 % 5,63 %
Rendimento a 3 anni 2,78 % 7,60 %
Rendimento a 5 anni 6,70 % 10,98 %
Rendimento a 10 anni - 12,82 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,43 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,72
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 9,57
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