Deutsche Invest I Top Div NC

LU0507266145
198,48 EUR 14/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266145
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 210,870 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,31 %
Liquidità 3,25 %
Obbligazioni 1,44 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,40 %
Beni di consumo 16,00 %
Salute e farmacia 15,10 %
Industrie e servizi vari 13,00 %
Settore finanziario 12,70 %
Alta tecnologia 10,40 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,20 %
Germania 7,80 %
Svizzera 7,10 %
Francia 6,50 %
Olanda 6,20 %
Canada 5,10 %
Gran Bretagna 4,80 %
Giappone 4,40 %
Norvegia 4,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,52 %
EUR - Euro 23,15 %
CHF - Franco svizzero 7,05 %
CAD - Dollaro canadese 5,11 %
GBP - Sterlina inglese 4,85 %
NOK - Corona norvegese 4,44 %
JPY - Yen giapponese 4,39 %
KRW - Won sudcoreano 1,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,49 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,20 %
NEXTERA ENERGY INC 3,90 %
ALLIANZ SE 3,30 %
Newmont Corp (Materials) 3,20 %
UNILEVER NV 3,20 %
BHP Group PLC (Materials) 2,90 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,90 %
Nestle 2,70 %
Total SE (Energy) 2,70 %
WEC Energy Group Inc 2,30 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,33 % 5,40 %
Rendimento a 3 mesi 5,54 % 10,61 %
Rendimento a 6 mesi 6,46 % 16,43 %
Rendimento a 1 anno -6,96 % 7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,39 % 8,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,55 % 11,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,94 % 9,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,21 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 0,70
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,90
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