Deutsche Invest I Top Div NC LU0507266145

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188,16 EUR 18/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,70 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266145
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 423,090 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,68 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,78
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 10,59

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 3,72 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi -3,25 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno 3,70 % 14,01 %
Rendimento a 3 anni 9,16 % 13,71 %
Rendimento a 5 anni 8,51 % 13,85 %
Rendimento a 10 anni - 6,86 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 88,86 %
Obbligazioni 9,94 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,60 %
Servizi alle collettività 13,70 %
Telecomunicazioni 12,60 %
Salute e farmacia 11,90 %
Settore finanziario 10,20 %
Alta tecnologia 8,10 %
Industrie e servizi vari 6,60 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,30 %
Germania 8,30 %
Svizzera 7,30 %
Giappone 7,10 %
Gran Bretagna 6,30 %
Canada 6,00 %
Olanda 3,90 %
Norvegia 3,80 %
Francia 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,80 %
EUR - Euro 16,97 %
CHF - Franco svizzero 7,07 %
JPY - Yen giapponese 7,00 %
GBP - Sterlina inglese 6,50 %
CAD - Dollaro canadese 5,96 %
NOK - Corona norvegese 3,80 %
KRW - Won sudcoreano 1,48 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE 3,90 %
UNILEVER NV 3,90 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,80 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,50 %
NEXTERA ENERGY INC 3,20 %
Novartis 3,20 %
CISCO SYSTEMS INC 3,00 %
Pepsico Inc/Nc 2,90 %
Pfizer 2,80 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,30 %
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