Deutsche Invest I Top Div NC

LU0507266145
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196,75 EUR 23/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,96 % Rendimento a 1 anno
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507266145
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 300,680 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,73 %
Obbligazioni 7,65 %
Liquidità 2,62 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,70 %
Settore finanziario 13,40 %
Industrie e servizi vari 13,40 %
Salute e farmacia 12,00 %
Servizi alle collettività 11,20 %
Alta tecnologia 6,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,00 %
Germania 7,00 %
Canada 6,40 %
Olanda 6,10 %
Giappone 6,00 %
Svizzera 5,70 %
Gran Bretagna 5,60 %
Francia 4,30 %
Norvegia 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,42 %
EUR - Euro 18,91 %
CAD - Dollaro canadese 6,45 %
JPY - Yen giapponese 6,00 %
CHF - Franco svizzero 5,70 %
GBP - Sterlina inglese 5,65 %
NOK - Corona norvegese 3,88 %
KRW - Won sudcoreano 1,43 %
SEK - Corona svedese 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 3,00 %
Unilever N.V. 3,00 %
Merck & Co. Inc. 2,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 2,80 %
Nextera Energy Inc. 2,70 %
NOVARTIS AG 2,70 %
Royal Dutch Shell Plc. 2,70 %
Verizon Communications Inc. 2,60 %
Pfizer Inc. 2,60 %
Total S.A. 2,50 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi 2,08 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 5,49 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno 7,96 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni 4,00 % 11,80 %
Rendimento a 5 anni 6,51 % 11,48 %
Rendimento a 10 anni - 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,93 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,67
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 10,66
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