Deutsche Invest I Top Euroland LC

LU0145644893
232,89 EUR 20/02/2020
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
27,52 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145644893
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 116,120 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,93 %
Obbligazioni 2,06 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,44 %
Settore finanziario 18,67 %
Industrie e servizi vari 15,36 %
Alta tecnologia 14,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,84 %
Servizi alle collettività 9,04 %
Salute e farmacia 4,86 %
Paesi Pesi
Francia 36,96 %
Germania 26,79 %
Olanda 14,10 %
Spagna 6,95 %
Gran Bretagna 4,50 %
Irlanda 2,33 %
Italia 2,08 %
Finlandia 2,07 %
Belgio 1,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,55 %
USD - Dollaro americano 4,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 6,98 %
Allianz ORD 6,41 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 5,44 %
Linde Ord 4,50 %
ASML HOLDING ORD 4,12 %
LVMH ORD 4,10 %
IBERDROLA ORD 4,05 %
DANONE ORD 3,59 %
L'OREAL ORD 3,31 %
Total ORD 2,92 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,45 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 8,66 % 4,19 %
Rendimento a 6 mesi 17,86 % 14,93 %
Rendimento a 1 anno 27,52 % 21,51 %
Rendimento a 3 anni 8,26 % 8,60 %
Rendimento a 5 anni 5,32 % 5,49 %
Rendimento a 10 anni 8,84 % 7,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,64 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,02
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,65
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