Deutsche Invest I Top Euroland NC

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175,93 EUR 19/09/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-0,69 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145647300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2002
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 37,410 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Obbligazioni 0,66 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,60 %
Alta tecnologia 18,10 %
Industrie e servizi vari 17,00 %
Beni di consumo 16,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,20 %
Servizi alle collettività 10,30 %
Salute e farmacia 7,80 %
Paesi Pesi
Germania 29,00 %
Francia 26,00 %
Olanda 17,40 %
Italia 10,00 %
Spagna 5,00 %
Irlanda 3,20 %
Portogallo 2,70 %
Finlandia 2,10 %
Svizzera 2,00 %
Austria 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,09 %
USD - Dollaro americano 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,10 %
Total S.A. 4,90 %
Lvmh Moet Hennessy Vuitton Se 4,90 %
ASML Holding N.V. 4,50 %
Koninklijke Philips N.V. 3,60 %
Capgemini SE 3,20 %
Smurfit Kappa Investments Ltd. 3,20 %
INTESA SANPAOLO SPA 3,10 %
Bnp Paribas 2,90 %
Airbus SE 2,70 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -1,95 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -0,69 % -2,10 %
Rendimento a 3 anni 3,01 % 4,97 %
Rendimento a 5 anni 4,81 % 5,57 %
Rendimento a 10 anni - 3,45 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,80 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,02
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,51
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