Deutsche Invest I Top Euroland NC

LU0145647300
239,81 EUR 02/08/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
10,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145647300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2002
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 27,570 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Obbligazioni 1,53 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,62 %
Settore finanziario 17,15 %
Alta tecnologia 17,15 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,95 %
Servizi alle collettività 8,53 %
Salute e farmacia 5,03 %
Paesi Pesi
Germania 34,64 %
Francia 30,44 %
Olanda 13,32 %
Italia 5,13 %
Spagna 4,20 %
Gran Bretagna 4,11 %
Irlanda 3,35 %
Finlandia 1,73 %
Svizzera 1,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,36 %
USD - Dollaro americano 4,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 8,06 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,90 %
ALLIANZ SE ORD 4,84 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,54 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,24 %
IBERDROLA SA ORD 4,20 %
LINDE PLC ORD 4,11 %
L'OREAL SA ORD 3,81 %
SAP SE ORD 3,56 %
AXA SA ORD 3,31 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi 5,74 % 4,77 %
Rendimento a 6 mesi 16,14 % 16,11 %
Rendimento a 1 anno 29,18 % 35,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,90 % 9,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,13 % 11,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,57 % 10,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,41 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,01
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 10,04
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