Deutsche Invest II China High Income Bonds USD LC LU0826451360

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149,01 USD 18/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,72 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826451360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 2,330 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -2,43 %
Rendimento a 6 mesi 2,70 % -1,74 %
Rendimento a 1 anno 1,72 % -4,02 %
Rendimento a 3 anni 8,32 % 5,26 %
Rendimento a 5 anni - 7,11 %
Rendimento a 10 anni - 10,19 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,55 %
Liquidità 4,73 %
Azioni 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,03 %
CNY - Yuan cinese 3,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHS DB X-TR.II-HAR.CSI CHINA S.BD.UCITS ETF1D 2,27 %
BANK OF EAST ASIA LTD PERP 1,93 %
GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS CO LTD 8.250% 03-NOV- 1,93 %
MEDCO STRAIT 8.500% 17-AUG-2022 1,59 %
ZHONGRONG INT RESO 7.250% 26-OCT-2020 1,58 %
NANYANG COMM BK PERP 1,52 %
YIDA CHINA HOLDINGS LTD 6.950% 19-APR-2020 1,52 %
ASAHI LIFE PERP 1,51 %
MACQUARIE BANK LTD (LONDON BRANCH) PERP 1,44 %
GOHL CAPITAL 4.250% 24-JAN-2027 1,43 %
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