Deutsche Invest II China High Income Bonds USD LC LU0826451360

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144,14 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,61 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826451360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,860 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,29 % -4,10 %
Rendimento a 1 anno 3,61 % 1,92 %
Rendimento a 3 anni 10,42 % 8,38 %
Rendimento a 5 anni - 8,06 %
Rendimento a 10 anni - 9,66 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,33 %
Liquidità 4,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,92 %
CNY - Yuan cinese 4,96 %
EUR - Euro 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OCEAN WEALTH II 5.500% 08-JUN-2019 2,14 %
MACQUARIE BANK LTD (LONDON BRANCH) PERP 2,12 %
ANZ BANK GRP UK PERP 2,03 %
SHS DB X-TR.II-HAR.CSI CHINA S.BD.UCITS ETF1D 1,99 %
BAOXIN AUTO FIN PERP 1,96 %
SHUI ON DEVELOP PERP 1,85 %
QBE INSURANCE GROUP LTD 6.750% 02-DEC-2044 1,81 %
ASAHI LIFE PERP 1,74 %
YIDA CHINA HOLDINGS LTD 6.950% 19-APR-2020 1,69 %
GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS CO LTD 8.250% 03-NOV- 1,66 %
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