Deutsche Invest II China High Income Bonds USD LC

LU0826451360
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150,67 USD 19/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826451360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,380 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,41 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,06
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,03
Valutazione del rischio
Alfa 0,66 %
Indice di informazione 0,49
Indice di Sharpe 1,08

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi 0,21 % -3,24 %
Rendimento a 1 anno -1,08 % -7,21 %
Rendimento a 3 anni 3,10 % 1,47 %
Rendimento a 5 anni 9,09 % 6,22 %
Rendimento a 10 anni - 10,52 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,62 %
Liquidità 7,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,88 %
CNY - Yuan cinese 1,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ETERNA CAPITAL 6.000% 11-DEC-2022 2,48 %
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 8.375% 10-FEB-2022 2,46 %
STATS CHIPPAC PTE LTD 8.500% 24-NOV-2020 2,46 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 7.500% 09-MAR-2020 2,44 %
STUDIO CITY 7.250% 30-NOV-2021 2,43 %
WEST CHINA CEMENT LTD 6.500% 11-SEP-2019 2,40 %
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 7.625% 26-NOV-2 2,37 %
YANCOAL INTL DEV 5.75% SR: 2,35 %
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 5.000% 10-MAR-2020 2,32 %
CHALIECO HK PERP 2,32 %
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