Deutsche Invest II China High Income Bonds USD LC

LU0826451360
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137,51 USD 20/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,37 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0826451360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,010 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,22 %
Liquidità -1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,38 %
CNY - Yuan cinese 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS 0.00% 08/31/18 SR: 5,38 %
STUDIO CITY 7.25% 11/30/21 SR: 3,01 %
STATS CHIPP 8.50% 11/24/20 SR: 2,98 %
21VIANET GROUP 7.00% 08/17/20 SR: 2,93 %
POWERLONG 7.63% 11/26/18 SR: 2,91 %
YANCOAL INTL DEV 5.75% SR: 2,91 %
CHALIECO HK 5.70% SR: 2,87 %
WISDOM GLORY 5.25% SR: 2,76 %
LOGAN PROPERTY 5.75% 01/03/22 SR: 2,68 %
ETERNA CAPITAL 7.50% 12/11/22 SR:A 2,67 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,53 % -1,53 %
Rendimento a 3 mesi -6,30 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,99 % 5,10 %
Rendimento a 1 anno -2,37 % 3,28 %
Rendimento a 3 anni 4,21 % 5,63 %
Rendimento a 5 anni 8,56 % 7,67 %
Rendimento a 10 anni - 10,76 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,54 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -0,08
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark -0,05
Valutazione del rischio
Alfa 0,72 %
Indice di informazione 0,59
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor -
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