Deutsche Invest II China High Income Bonds USD LC

LU0826451360
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134,22 USD 12/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,71 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0826451360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,600 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,16 %
Liquidità 5,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,62 %
CNY - Yuan cinese 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 6,26 %
VIGOROUS CHAMPIO 4.38% 09/10/23 SR: 3,08 %
STATS CHIPP 8.50% 11/24/20 SR: 3,04 %
STUDIO CITY 7.25% 11/30/21 SR: 3,01 %
POWERLONG 7.63% 11/26/18 SR: 2,92 %
YANCOAL INTL DEV 5.75% SR: 2,91 %
CHALIECO HK 5.70% SR: 2,88 %
WCC 6.50% 09/11/19 SR: 2,88 %
21VIANET GROUP 7.00% 08/17/20 SR: 2,81 %
WISDOM GLORY 5.25% SR: 2,79 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % 1,32 %
Rendimento a 6 mesi -3,60 % 5,62 %
Rendimento a 1 anno -2,71 % 3,79 %
Rendimento a 3 anni 1,83 % 5,13 %
Rendimento a 5 anni 8,39 % 7,84 %
Rendimento a 10 anni - 12,43 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,54 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,07
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,04
Valutazione del rischio
Alfa 0,57 %
Indice di informazione 0,47
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor -
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