Deutsche Invest II China High Income Bonds USD LC

LU0826451360
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139,40 USD 21/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,41 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826451360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 1,620 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,41 %
Liquidità 0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,39 %
CNY - Yuan cinese 1,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 10,67 %
ETERNA CAPITAL 7.50% 12/11/22 SR:A 3,01 %
SHIMAO PROPERTY 8.38% 02/10/22 SR: 2,98 %
CHALIECO HK 5.70% SR: 2,89 %
STUDIO CITY 7.25% 11/30/21 SR: 2,88 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 2,87 %
LUSO INTL BKNG 5.38% 12/28/27 SR: 2,85 %
YANCOAL INTL DEV 5.75% SR: 2,83 %
21VIANET GROUP 7.00% 08/17/20 SR: 2,83 %
FUTURE HOLDINGS 5.00% 02/16/20 SR: 2,79 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,41 % 3,82 %
Rendimento a 3 mesi 3,78 % 1,27 %
Rendimento a 6 mesi 5,00 % 3,43 %
Rendimento a 1 anno 0,41 % 6,18 %
Rendimento a 3 anni 4,09 % 7,55 %
Rendimento a 5 anni 8,64 % 7,38 %
Rendimento a 10 anni - 12,33 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,53 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,06
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,03
Valutazione del rischio
Alfa 0,58 %
Indice di informazione 0,48
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor -
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