Deutsche Invest II China High Income Bonds USD LC

LU0826451360
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137,89 USD 12/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826451360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,430 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,47 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -0,08
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark -0,05
Valutazione del rischio
Alfa 0,72 %
Indice di informazione 0,59
Indice di Sharpe 1,10

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,75 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -3,66 % 3,78 %
Rendimento a 6 mesi -3,03 % 2,01 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % 0,16 %
Rendimento a 3 anni 2,96 % 4,09 %
Rendimento a 5 anni 8,85 % 7,30 %
Rendimento a 10 anni - 11,38 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,66 %
Liquidità 10,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,00 %
CNY - Yuan cinese 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STATS CHIPPAC PTE LTD 8.500% 24-NOV-2020 2,51 %
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 8.375% 10-FEB-2022 2,49 %
STUDIO CITY 7.250% 30-NOV-2021 2,47 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 7.500% 09-MAR-2020 2,41 %
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 7.625% 26-NOV-2 2,41 %
WEST CHINA CEMENT LTD 6.500% 11-SEP-2019 2,36 %
CHALIECO HK PERP 2,35 %
YANCOAL INTL DEV 5.75% SR: 2,30 %
WISDOM GLORY PERP 2,30 %
ETERNA CAPITAL 7.500% 11-DEC-2022 2,27 %
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