Deutsche Invest II European Top Dividend NC

LU0781237887
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144,45 EUR 14/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-10,44 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0781237887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 5,500 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,32 %
Liquidità 6,68 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,20 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,20 %
Salute e farmacia 12,20 %
Settore finanziario 12,10 %
Servizi alle collettività 8,20 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Immobili 1,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,30 %
Germania 20,50 %
Svizzera 11,20 %
Francia 10,40 %
Olanda 9,30 %
Norvegia 5,00 %
Spagna 3,80 %
Svezia 3,20 %
Finlandia 2,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,57 %
GBP - Sterlina inglese 24,74 %
CHF - Franco svizzero 10,34 %
NOK - Corona norvegese 5,14 %
SEK - Corona svedese 3,28 %
DKK - Corona danese 1,55 %
USD - Dollaro americano 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell Plc. 4,30 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 3,90 %
National Grid Plc. 3,80 %
BHP Group Plc. 3,10 %
NESTLE S.A. 3,00 %
Total S.A. 2,80 %
Unilever N.V. 2,60 %
NOVARTIS AG 2,60 %
ROCHE HOLDING AG 2,60 %
Red Electrica Corp. S.A. 2,30 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi -7,01 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno -10,44 % -3,79 %
Rendimento a 3 anni 2,57 % 4,94 %
Rendimento a 5 anni 2,01 % 5,31 %
Rendimento a 10 anni - 10,10 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,23 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,87
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,85
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