Deutsche Invest II European Top Dividend NC

LU0781237887
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154,51 EUR 14/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,79 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0781237887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 5,700 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,00 %
Industrie e servizi vari 16,40 %
Settore finanziario 13,20 %
Servizi alle collettività 10,10 %
Salute e farmacia 9,20 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,80 %
Germania 20,70 %
Svizzera 11,20 %
Francia 10,80 %
Olanda 9,30 %
Norvegia 6,70 %
Svezia 3,70 %
Spagna 3,70 %
Finlandia 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,02 %
GBP - Sterlina inglese 25,10 %
CHF - Franco svizzero 9,94 %
NOK - Corona norvegese 6,65 %
SEK - Corona svedese 3,67 %
DKK - Corona danese 1,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell Plc 3,90 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 3,50 %
Bhp Group Plc 3,50 %
NESTLE SA 2,70 %
National Grid Plc 2,50 %
Red Electrica Corp Sa 2,40 %
UNILEVER NV 2,20 %
ROCHE HOLDING AG 2,20 %
TOTAL SA 2,20 %
K+S AG 2,10 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,20 % 4,31 %
Rendimento a 3 mesi 6,37 % 9,39 %
Rendimento a 6 mesi 1,81 % 6,06 %
Rendimento a 1 anno 2,79 % 12,02 %
Rendimento a 3 anni 3,82 % 6,64 %
Rendimento a 5 anni 3,61 % 7,02 %
Rendimento a 10 anni - 13,03 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,17 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,84
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,82
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