Deutsche Invest II European Top Dividend NC

LU0781237887
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156,36 EUR 19/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,70 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0781237887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 5,410 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,80 %
Industrie e servizi vari 16,70 %
Settore finanziario 13,90 %
Servizi alle collettività 10,60 %
Salute e farmacia 9,00 %
Immobili 1,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,50 %
Germania 21,50 %
Francia 12,30 %
Svizzera 10,80 %
Olanda 8,80 %
Norvegia 6,00 %
Spagna 3,40 %
Svezia 3,20 %
Finlandia 2,70 %
Italia 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,72 %
GBP - Sterlina inglese 25,79 %
CHF - Franco svizzero 9,95 %
NOK - Corona norvegese 6,14 %
SEK - Corona svedese 3,32 %
DKK - Corona danese 2,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell Plc. 4,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 3,30 %
BHP Group Plc. 3,10 %
British American Tobacco Plc. 2,80 %
AXA S.A. 2,30 %
NESTLE S.A. 2,30 %
National Grid Plc. 2,30 %
Unilever N.V. 2,30 %
Total S.A. 2,20 %
Danone S.A. 2,20 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 1,61 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 9,93 % 13,82 %
Rendimento a 1 anno 0,70 % 9,10 %
Rendimento a 3 anni 5,06 % 8,94 %
Rendimento a 5 anni 2,32 % 5,15 %
Rendimento a 10 anni - 9,87 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,41 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,84
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,01
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