Deutsche Invest II European Top Dividend NC

LU0781237887
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155,41 EUR 19/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,03 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0781237887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 6,630 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,26 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,89
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 7,61

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % 1,35 %
Rendimento a 6 mesi -3,64 % -1,42 %
Rendimento a 1 anno -0,03 % 1,50 %
Rendimento a 3 anni 0,19 % 0,76 %
Rendimento a 5 anni 5,90 % 7,92 %
Rendimento a 10 anni - 6,05 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,88 %
Liquidità 5,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,70 %
Industrie e servizi vari 16,50 %
Settore finanziario 16,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,40 %
Servizi alle collettività 9,80 %
Salute e farmacia 9,10 %
Telecomunicazioni 7,60 %
Immobili 3,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,50 %
Germania 16,30 %
Francia 14,70 %
Olanda 11,00 %
Svizzera 6,20 %
Norvegia 4,30 %
Svezia 4,20 %
Spagna 3,90 %
Italia 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,70 %
GBP - Sterlina inglese 27,67 %
CHF - Franco svizzero 6,20 %
NOK - Corona norvegese 4,33 %
SEK - Corona svedese 4,19 %
DKK - Corona danese 1,78 %
USD - Dollaro americano 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell Plc. 4,40 %
National Grid Plc. 4,20 %
BHP Billiton Plc. 4,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 3,50 %
Unilever N.V. 3,50 %
Total S.A. 3,30 %
NESTLE S.A. 2,50 %
Randgold Resources Ltd. 2,20 %
Galenica Ag 2,20 %
Reckitt Benckiser Group Plc. 2,00 %
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