Deutsche Invest II European Top Dividend NC

LU0781237887
177,11 EUR 22/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0781237887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 4,280 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,45 %
Liquidità 5,55 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,51 %
Beni di consumo 21,16 %
Settore finanziario 18,19 %
Servizi alle collettività 13,90 %
Salute e farmacia 7,83 %
Industrie e servizi vari 5,27 %
Telecomunicazioni 5,11 %
Alta tecnologia 0,86 %
Paesi Pesi
Germania 21,86 %
Gran Bretagna 16,78 %
Francia 8,92 %
Svizzera 6,77 %
Norvegia 6,63 %
Olanda 6,57 %
Svezia 5,69 %
Finlandia 3,81 %
Italia 3,77 %
Spagna 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,60 %
GBP - Sterlina inglese 21,69 %
CHF - Franco svizzero 6,77 %
NOK - Corona norvegese 6,63 %
SEK - Corona svedese 5,69 %
DKK - Corona danese 1,52 %
USD - Dollaro americano 1,52 %
CAD - Dollaro canadese 0,81 %
PLN - Zloty polacco 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP PLC ORD 4,42 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 3,12 %
VONOVIA SE ORD 2,92 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,73 %
ENEL SPA ORD 2,73 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 2,70 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,43 %
NESTLE SA ORD 2,26 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,17 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,05 %

Performance in EUR (22/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 5,31 % 7,92 %
Rendimento a 6 mesi 12,44 % 16,62 %
Rendimento a 1 anno 17,10 % 28,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,42 % 9,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,73 % 9,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,17 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 0,86
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,38
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