Deutsche Invest II European Top Dividend NC

LU0781237887
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152,92 EUR 19/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,03 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0781237887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 6,270 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,96 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,30 %
Settore finanziario 15,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,60 %
Industrie e servizi vari 14,50 %
Salute e farmacia 11,40 %
Servizi alle collettività 10,80 %
Telecomunicazioni 7,50 %
Immobili 3,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,60 %
Germania 16,40 %
Francia 14,70 %
Olanda 10,70 %
Svizzera 9,70 %
Norvegia 4,80 %
Svezia 4,50 %
Spagna 3,80 %
Italia 2,50 %
Finlandia 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,56 %
GBP - Sterlina inglese 26,97 %
CHF - Franco svizzero 8,09 %
NOK - Corona norvegese 4,80 %
SEK - Corona svedese 4,52 %
DKK - Corona danese 1,80 %
USD - Dollaro americano 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell Plc. 4,50 %
BHP Billiton Plc. 3,70 %
Total S.A. 3,50 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 3,50 %
National Grid Plc. 3,30 %
ROCHE HOLDING AG 3,00 %
Unilever N.V. 3,00 %
NESTLE S.A. 2,70 %
Galenica Ag 2,30 %
DNB ASA 2,20 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % 0,81 %
Rendimento a 6 mesi 2,02 % 6,65 %
Rendimento a 1 anno -1,03 % 3,31 %
Rendimento a 3 anni 3,38 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 4,73 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni - 6,04 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,13 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,89
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 6,69
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