Deutsche Invest II European Top Dividend NC

LU0781237887
127,39 EUR 25/03/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-17,60 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0781237887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 4,860 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,85 %
Liquidità 3,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,39 %
Beni di consumo 20,05 %
Servizi alle collettività 16,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,58 %
Salute e farmacia 10,75 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Telecomunicazioni 4,06 %
Alta tecnologia 0,99 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,06 %
Germania 18,20 %
Francia 14,26 %
Olanda 9,31 %
Svizzera 8,09 %
Norvegia 4,92 %
Finlandia 3,85 %
Spagna 3,77 %
Italia 2,96 %
Svezia 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,73 %
GBP - Sterlina inglese 25,64 %
CHF - Franco svizzero 8,09 %
NOK - Corona norvegese 4,92 %
SEK - Corona svedese 2,57 %
USD - Dollaro americano 1,63 %
DKK - Corona danese 1,35 %
PLN - Zloty polacco 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
National Grid Ord 3,16 %
British American Tobacco ORD 2,98 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,74 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,73 %
BHP GROUP ORD SHS 2,63 %
GALENICA ORD 2,59 %
Roche Holding Par 2,57 %
TALANX ORD 2,33 %
VONOVIA ORD 2,23 %
AXA ORD 2,17 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -21,80 % -25,35 %
Rendimento a 3 mesi -23,06 % -28,76 %
Rendimento a 6 mesi -18,94 % -22,15 %
Rendimento a 1 anno -17,60 % -18,68 %
Rendimento a 3 anni -5,56 % -3,66 %
Rendimento a 5 anni -3,51 % -2,08 %
Rendimento a 10 anni - 4,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,77 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,87
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,17
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