Deutsche Invest II European Top Dividend NC

LU0781237887
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150,64 EUR 14/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,54 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0781237887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 5,870 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,91 %
Liquidità 4,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,30 %
Industrie e servizi vari 14,90 %
Settore finanziario 13,20 %
Salute e farmacia 11,30 %
Servizi alle collettività 10,50 %
Telecomunicazioni 5,90 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,20 %
Germania 19,80 %
Francia 11,30 %
Svizzera 10,20 %
Olanda 9,90 %
Norvegia 5,30 %
Svezia 4,00 %
Spagna 3,50 %
Finlandia 2,70 %
Italia 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,44 %
GBP - Sterlina inglese 24,88 %
CHF - Franco svizzero 8,53 %
NOK - Corona norvegese 5,34 %
SEK - Corona svedese 4,04 %
DKK - Corona danese 1,60 %
USD - Dollaro americano 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell Plc. 4,60 %
BHP Billiton Plc. 3,60 %
Total S.A. 3,50 %
ROCHE HOLDING AG 3,30 %
National Grid Plc. 3,20 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 3,10 %
NESTLE S.A. 2,80 %
Unilever N.V. 2,60 %
Galenica Ag 2,40 %
DNB ASA 2,30 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % 4,00 %
Rendimento a 3 mesi -3,11 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -4,76 % -1,08 %
Rendimento a 1 anno -2,54 % 3,28 %
Rendimento a 3 anni 1,33 % 3,53 %
Rendimento a 5 anni 3,45 % 6,72 %
Rendimento a 10 anni - 9,59 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,97 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,86
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 3,77
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