Deutsche Invest II Global Growth NC

LU0826453226
228,46 EUR 18/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826453226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 16,870 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Settore Pesi
Alta tecnologia 35,10 %
Beni di consumo 18,75 %
Salute e farmacia 15,90 %
Settore finanziario 15,03 %
Industrie e servizi vari 12,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,73 %
Giappone 6,71 %
Svizzera 6,32 %
Corea del Sud 4,97 %
Canada 4,91 %
Germania 4,79 %
Cina 3,96 %
Irlanda 3,41 %
Olanda 3,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL A ORD 9,83 %
BOOKING HOLDINGS ORD 5,22 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,97 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,89 %
NESTLE N ORD 3,73 %
Visa Cl A ORD 3,54 %
Medtronic ORD 3,41 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,12 %
HOME DEPOT ORD 3,07 %
MARSH & MCLENNAN ORD 2,89 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 4,12 %
Rendimento a 3 mesi 4,69 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi 14,01 % 14,25 %
Rendimento a 1 anno 22,51 % 28,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,96 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,68 % 12,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,90 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,89
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 12,32
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