Deutsche Invest II Global Growth NC

LU0826453226
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159,23 EUR 12/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,47 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0826453226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 15,610 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 3,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,60 %
Beni di consumo 21,80 %
Settore finanziario 20,80 %
Salute e farmacia 17,80 %
Industrie e servizi vari 8,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,10 %
Svizzera 7,70 %
Canada 5,00 %
Corea del Sud 4,50 %
Gran Bretagna 3,70 %
Germania 3,60 %
Cina 3,50 %
Olanda 3,30 %
Giappone 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,01 %
CHF - Franco svizzero 7,67 %
EUR - Euro 6,99 %
CAD - Dollaro canadese 4,96 %
KRW - Won sudcoreano 4,46 %
GBP - Sterlina inglese 3,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,43 %
JPY - Yen giapponese 2,34 %
NOK - Corona norvegese 2,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc. 9,40 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,50 %
ROCHE HOLDING AG 4,40 %
Visa Inc. 4,30 %
Facebook Inc. 3,20 %
NESTLE S.A. 3,20 %
Marsh & McLennan Cos Inc. 3,00 %
Booking Holdings Inc. 2,90 %
S&P Global Inc. 2,90 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,21 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi -3,04 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi 4,51 % 2,15 %
Rendimento a 1 anno 6,47 % 5,57 %
Rendimento a 3 anni 5,25 % 7,72 %
Rendimento a 5 anni 7,87 % 11,41 %
Rendimento a 10 anni - 12,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,69 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,98
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 7,74
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