Deutsche Invest II Global Growth NC

LU0826453226
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168,50 EUR 21/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
14,10 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826453226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 15,980 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,60 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,40 %
Beni di consumo 19,90 %
Salute e farmacia 17,30 %
Alta tecnologia 15,60 %
Telecomunicazioni 14,60 %
Industrie e servizi vari 8,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,80 %
Svizzera 8,60 %
Germania 5,80 %
Canada 5,10 %
Corea del Sud 5,10 %
Cina 3,40 %
Giappone 3,10 %
Irlanda 2,90 %
Olanda 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,37 %
CHF - Franco svizzero 8,92 %
EUR - Euro 8,12 %
KRW - Won sudcoreano 5,29 %
CAD - Dollaro canadese 4,96 %
JPY - Yen giapponese 4,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,18 %
GBP - Sterlina inglese 1,93 %
NOK - Corona norvegese 1,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc. 9,60 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 5,10 %
ROCHE HOLDING AG 4,80 %
NESTLE S.A. 3,80 %
Booking Holdings Inc. 3,80 %
Home Depot Inc./The 3,60 %
Visa Inc. 3,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3,20 %
S&P Global Inc. 3,10 %
Marsh & McLennan Cos Inc. 3,00 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi 15,91 % 17,19 %
Rendimento a 6 mesi 2,89 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno 14,10 % 11,73 %
Rendimento a 3 anni 9,29 % 11,42 %
Rendimento a 5 anni 8,56 % 12,08 %
Rendimento a 10 anni - 15,35 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,94 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,00
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 7,85
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