Deutsche Invest II Global Growth NC

LU0826453226
159,35 EUR 30/03/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,51 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826453226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 15,220 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,17 %
Liquidità 2,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,10 %
Beni di consumo 18,75 %
Salute e farmacia 15,90 %
Settore finanziario 15,03 %
Industrie e servizi vari 12,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,73 %
Giappone 6,71 %
Svizzera 6,32 %
Corea del Sud 4,97 %
Canada 4,91 %
Germania 4,79 %
Cina 3,96 %
Irlanda 3,41 %
Olanda 3,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,43 %
EUR - Euro 8,06 %
JPY - Yen giapponese 6,71 %
CHF - Franco svizzero 6,32 %
KRW - Won sudcoreano 4,97 %
CAD - Dollaro canadese 4,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,75 %
NOK - Corona norvegese 1,63 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL A ORD 9,83 %
BOOKING HOLDINGS ORD 5,22 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,97 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,89 %
NESTLE N ORD 3,73 %
Visa Cl A ORD 3,54 %
Medtronic ORD 3,41 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,12 %
HOME DEPOT ORD 3,07 %
MARSH & MCLENNAN ORD 2,89 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,11 % -12,70 %
Rendimento a 3 mesi -17,66 % -18,74 %
Rendimento a 6 mesi -13,24 % -14,26 %
Rendimento a 1 anno -5,51 % -7,34 %
Rendimento a 3 anni 2,30 % 1,78 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 3,45 %
Rendimento a 10 anni - 9,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,75 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,01
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,55
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