Deutsche Invest II Global Growth NC

LU0826453226
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161,11 EUR 18/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,97 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0826453226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 16,570 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 3,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,31 %
Liquidità 9,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,10 %
Beni di consumo 22,90 %
Settore finanziario 16,40 %
Salute e farmacia 14,90 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,20 %
Svizzera 7,30 %
Canada 4,30 %
Gran Bretagna 3,80 %
Corea del Sud 3,70 %
Giappone 3,70 %
Olanda 3,50 %
Germania 3,00 %
Cina 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,47 %
CHF - Franco svizzero 7,25 %
EUR - Euro 6,50 %
CAD - Dollaro canadese 4,25 %
GBP - Sterlina inglese 3,83 %
JPY - Yen giapponese 3,73 %
KRW - Won sudcoreano 3,68 %
NOK - Corona norvegese 1,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc. 8,10 %
ROCHE HOLDING AG 4,40 %
Visa Inc. 4,10 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 3,70 %
Home Depot Inc./The 3,50 %
Wells Fargo & Co. 3,20 %
Honeywell International Inc. 3,00 %
NESTLE S.A. 2,90 %
Booking Holdings Inc. 2,90 %
S&P Global Inc. 2,80 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 1,94 %
Rendimento a 6 mesi 7,25 % 8,37 %
Rendimento a 1 anno 9,97 % 14,23 %
Rendimento a 3 anni 8,01 % 11,78 %
Rendimento a 5 anni 8,72 % 12,44 %
Rendimento a 10 anni - 11,06 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,49 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,99
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 10,32
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