Deutsche Invest II Global Growth NC

LU0826453226
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154,26 EUR 16/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826453226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 14,470 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 3,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,20 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,10 %
Settore finanziario 21,40 %
Salute e farmacia 17,50 %
Telecomunicazioni 15,20 %
Alta tecnologia 13,70 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,10 %
Svizzera 8,40 %
Canada 4,80 %
Corea del Sud 4,60 %
Olanda 4,10 %
Cina 3,90 %
Giappone 3,40 %
Germania 3,20 %
Irlanda 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,68 %
CHF - Franco svizzero 8,42 %
EUR - Euro 7,29 %
CAD - Dollaro canadese 4,82 %
KRW - Won sudcoreano 4,59 %
JPY - Yen giapponese 3,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,82 %
GBP - Sterlina inglese 1,67 %
NOK - Corona norvegese 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc. 9,50 %
ROCHE HOLDING AG 5,00 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,60 %
Visa Inc. 4,30 %
Booking Holdings Inc. 3,70 %
NESTLE S.A. 3,50 %
Marsh & McLennan Cos Inc. 3,40 %
Home Depot Inc./The 3,30 %
S&P Global Inc. 3,00 %
Facebook Inc. 2,80 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % -3,96 %
Rendimento a 6 mesi -3,52 % -4,27 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % -1,12 %
Rendimento a 3 anni 8,63 % 10,24 %
Rendimento a 5 anni 6,65 % 9,89 %
Rendimento a 10 anni - 13,12 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,48 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 0,99
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 5,85
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