Deutsche Invest II Global Growth NC

LU0826453226
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175,95 EUR 12/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,25 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826453226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 16,080 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,10 %
Settore finanziario 18,80 %
Alta tecnologia 18,50 %
Salute e farmacia 16,40 %
Telecomunicazioni 14,70 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,80 %
Svizzera 8,20 %
Germania 7,00 %
Giappone 5,30 %
Canada 4,90 %
Corea del Sud 4,80 %
Cina 3,60 %
Irlanda 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,67 %
EUR - Euro 9,74 %
CHF - Franco svizzero 8,29 %
JPY - Yen giapponese 5,43 %
CAD - Dollaro canadese 5,01 %
KRW - Won sudcoreano 4,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,36 %
GBP - Sterlina inglese 2,18 %
NOK - Corona norvegese 1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc. 9,30 %
Booking Holdings Inc. 4,90 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,80 %
ROCHE HOLDING AG 4,30 %
Home Depot Inc./The 3,80 %
NESTLE S.A. 3,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3,70 %
Visa Inc. 3,60 %
Fresenius SE & Co. KGaA 3,30 %
Facebook Inc. 3,00 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,03 % 4,46 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 16,55 % 17,07 %
Rendimento a 1 anno 10,25 % 10,60 %
Rendimento a 3 anni 8,61 % 11,53 %
Rendimento a 5 anni 8,83 % 11,77 %
Rendimento a 10 anni - 14,42 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,31 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,00
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 8,17
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