Deutsche Invest II Global Growth NC

LU0826453226
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169,82 EUR 20/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,20 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826453226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 16,740 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,81 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,20 %
Settore finanziario 19,10 %
Salute e farmacia 17,50 %
Alta tecnologia 16,60 %
Industrie e servizi vari 8,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,70 %
Svizzera 8,70 %
Germania 7,10 %
Canada 6,00 %
Corea del Sud 5,00 %
Giappone 4,70 %
Cina 3,60 %
Irlanda 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,96 %
EUR - Euro 9,77 %
CHF - Franco svizzero 8,70 %
CAD - Dollaro canadese 5,99 %
KRW - Won sudcoreano 5,01 %
JPY - Yen giapponese 4,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,27 %
GBP - Sterlina inglese 1,99 %
NOK - Corona norvegese 1,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc. 9,50 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 5,00 %
ROCHE HOLDING AG 4,70 %
Booking Holdings Inc. 4,30 %
NESTLE S.A. 4,00 %
Home Depot Inc./The 3,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3,70 %
Visa Inc. 3,50 %
Fresenius SE & Co. KGaA 3,40 %
S&P Global Inc. 3,20 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 2,07 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi 11,14 % 10,40 %
Rendimento a 1 anno 10,20 % 7,27 %
Rendimento a 3 anni 8,97 % 11,57 %
Rendimento a 5 anni 8,74 % 11,75 %
Rendimento a 10 anni - 13,43 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,98 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,00
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 9,75
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