Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
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191,19 EUR 15/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
11,97 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0781238935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 8,890 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,94 %
Liquidità 6,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,30 %
Salute e farmacia 18,40 %
Settore finanziario 15,30 %
Industrie e servizi vari 14,60 %
Servizi alle collettività 8,30 %
Alta tecnologia 8,00 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,90 %
Irlanda 2,00 %
Canada 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,93 %
CAD - Dollaro canadese 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MERCK & CO INC 4,50 %
EXXON MOBIL CORP 4,00 %
Johnson & Johnson 3,60 %
Pfizer Inc 3,60 %
Pepsico Inc/Nc 3,50 %
Procter & Gamble Co/The 3,10 %
CISCO SYSTEMS INC 2,70 %
Marsh & Mclennan Cos Inc 2,70 %
Dowdupont Inc 2,40 %
RAYTHEON CO 2,40 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 1,61 %
Rendimento a 3 mesi 3,10 % 5,46 %
Rendimento a 6 mesi 1,25 % 1,83 %
Rendimento a 1 anno 11,97 % 15,53 %
Rendimento a 3 anni 5,97 % 10,48 %
Rendimento a 5 anni 10,40 % 15,16 %
Rendimento a 10 anni - 18,92 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,10 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,76
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 13,06
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