Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
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188,23 EUR 15/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
9,27 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0781238935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 9,030 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,43 %
Liquidità 3,57 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 21,90 %
Beni di consumo 21,00 %
Settore finanziario 13,90 %
Industrie e servizi vari 13,20 %
Alta tecnologia 9,90 %
Servizi alle collettività 9,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,70 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,10 %
Irlanda 2,30 %
Canada 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,34 %
CAD - Dollaro canadese 2,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Merck & Co. Inc. 4,30 %
Johnson & Johnson 4,20 %
Exxon Mobil Corp. 4,10 %
Pfizer Inc. 4,10 %
Pepsico Inc/Nc 3,10 %
Cisco Systems Inc. 3,00 %
Raytheon Co. 2,60 %
Procter & Gamble Co./The 2,40 %
Medtronic Plc. 2,30 %
Dowdupont Inc. 2,30 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,81 % 2,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % -2,05 %
Rendimento a 6 mesi 8,95 % 6,64 %
Rendimento a 1 anno 9,27 % 10,57 %
Rendimento a 3 anni 5,41 % 11,04 %
Rendimento a 5 anni 9,57 % 14,22 %
Rendimento a 10 anni - 14,41 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,81 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,76
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 13,13
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