Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
244,01 EUR 19/01/2022
Azioni - America Politica d'investimento
6,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0781238935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 8,700 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,73 %
Liquidità 5,27 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,06 %
Salute e farmacia 17,97 %
Settore finanziario 16,12 %
Alta tecnologia 12,53 %
Industrie e servizi vari 9,24 %
Servizi alle collettività 5,67 %
Telecomunicazioni 4,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,81 %
Canada 7,21 %
Svizzera 2,25 %
Irlanda 1,79 %
Gran Bretagna 0,66 %
Australia 0,00 %
Finlandia 0,00 %
Isole Cayman 0,00 %
Francia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,51 %
CAD - Dollaro canadese 7,21 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,42 %
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 3,20 %
PEPSICO INC ORD 3,02 %
PFIZER INC ORD 2,88 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,76 %
HOME DEPOT INC ORD 2,32 %
HASBRO INC ORD 2,25 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,24 %
QUALCOMM INC ORD 2,23 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,16 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi 8,74 % 0,63 %
Rendimento a 6 mesi 13,18 % 8,87 %
Rendimento a 1 anno 24,86 % 23,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,35 % 20,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,51 % 14,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,70 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 0,80
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,80