Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
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188,99 EUR 20/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
10,90 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0781238935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 9,250 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,50 %
Salute e farmacia 22,20 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Settore finanziario 10,70 %
Alta tecnologia 9,70 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Telecomunicazioni 4,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,50 %
Irlanda 2,20 %
Canada 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,70 %
CAD - Dollaro canadese 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 4,30 %
Merck & Co. Inc. 4,20 %
Exxon Mobil Corp. 4,20 %
Pfizer Inc. 4,10 %
Pepsico Inc/Nc 3,40 %
Cisco Systems Inc. 2,80 %
Raytheon Co. 2,70 %
Procter & Gamble Co./The 2,50 %
Marsh & McLennan Cos Inc. 2,40 %
At & T 2,30 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -2,58 %
Rendimento a 3 mesi 5,58 % 2,63 %
Rendimento a 6 mesi 11,52 % 12,50 %
Rendimento a 1 anno 10,90 % 14,94 %
Rendimento a 3 anni 8,87 % 14,57 %
Rendimento a 5 anni 10,75 % 15,87 %
Rendimento a 10 anni - 11,70 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,87 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,80
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 13,61
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