Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
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178,78 EUR 16/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
0,07 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0781238935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 8,290 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,89 %
Liquidità 5,11 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 21,70 %
Beni di consumo 20,10 %
Settore finanziario 14,70 %
Industrie e servizi vari 13,50 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Alta tecnologia 7,60 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,80 %
Irlanda 2,10 %
Canada 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Merck & Co. Inc. 4,90 %
Johnson & Johnson 4,70 %
Exxon Mobil Corp. 4,10 %
Pfizer Inc. 3,70 %
Pepsico Inc/Nc 3,60 %
Procter & Gamble Co./The 2,90 %
Cisco Systems Inc. 2,50 %
Marsh & McLennan Cos Inc. 2,50 %
Dowdupont Inc. 2,40 %
Raytheon Co. 2,40 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,59 % -2,57 %
Rendimento a 3 mesi -2,49 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % -2,03 %
Rendimento a 1 anno 0,07 % 3,15 %
Rendimento a 3 anni 5,62 % 11,20 %
Rendimento a 5 anni 8,52 % 13,25 %
Rendimento a 10 anni - 15,50 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,88 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,79
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 10,06
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