Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
219,00 EUR 20/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
15,38 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0781238935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 9,400 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 92,17 %
Obbligazioni 4,55 %
Liquidità 3,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,82 %
Salute e farmacia 18,35 %
Settore finanziario 13,29 %
Industrie e servizi vari 12,04 %
Alta tecnologia 10,19 %
Servizi alle collettività 9,06 %
Telecomunicazioni 5,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,56 %
Canada 2,86 %
Irlanda 1,82 %
Svizzera 1,57 %
Francia 0,91 %
Germania 0,71 %
Gran Bretagna 0,51 %
Olanda 0,42 %
Finlandia 0,31 %
Belgio 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,84 %
EUR - Euro 4,21 %
CAD - Dollaro canadese 2,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 5,21 %
Merck & Co ORD 4,79 %
AT&T ORD 3,40 %
Procter & Gamble ORD 3,26 %
Pepsico ORD 3,01 %
PFIZER ORD 2,93 %
Philip Morris International ORD 2,91 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,67 %
Raytheon ORD 2,59 %
EXXON MOBIL ORD 2,39 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi 5,82 % 6,66 %
Rendimento a 6 mesi 11,12 % 14,81 %
Rendimento a 1 anno 15,38 % 18,24 %
Rendimento a 3 anni 6,46 % 8,66 %
Rendimento a 5 anni 6,80 % 10,92 %
Rendimento a 10 anni - 15,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,26 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,79
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,61
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