Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
213,62 EUR 04/05/2021
Azioni - America Politica d'investimento
6,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0781238935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 7,820 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Liquidità 1,56 %
Obbligazioni 0,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,05 %
Salute e farmacia 18,82 %
Settore finanziario 15,95 %
Servizi alle collettività 12,42 %
Alta tecnologia 10,29 %
Industrie e servizi vari 9,37 %
Telecomunicazioni 3,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,05 %
Canada 3,45 %
Svizzera 2,31 %
Irlanda 1,43 %
Australia 0,05 %
Francia 0,04 %
Svezia 0,04 %
Gran Bretagna 0,03 %
Lussemburgo 0,02 %
Germania 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,91 %
CAD - Dollaro canadese 3,41 %
EUR - Euro 0,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,03 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,81 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,66 %
ALTRIA GROUP INC ORD 2,51 %
MERCK & CO INC ORD 2,23 %
PEPSICO INC ORD 2,18 %
AT&T INC ORD 2,15 %
PFIZER INC ORD 2,12 %
ABBVIE INC ORD 2,09 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,91 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 10,03 % 5,56 %
Rendimento a 6 mesi 16,92 % 18,72 %
Rendimento a 1 anno 18,84 % 37,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,37 % 18,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,40 % 16,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,68 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 0,82
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,87
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