Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
183,97 EUR 10/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0781238935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 7,390 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,60 %
Liquidità 1,94 %
Obbligazioni 1,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,15 %
Salute e farmacia 20,81 %
Industrie e servizi vari 12,06 %
Settore finanziario 11,53 %
Servizi alle collettività 11,18 %
Alta tecnologia 10,25 %
Telecomunicazioni 5,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,82 %
Canada 3,05 %
Svizzera 1,90 %
Irlanda 1,30 %
Francia 0,28 %
Germania 0,23 %
Gran Bretagna 0,12 %
Lussemburgo 0,08 %
Olanda 0,08 %
Australia 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,26 %
CAD - Dollaro canadese 2,95 %
EUR - Euro 0,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Merck & Co ORD 4,10 %
Procter & Gamble ORD 3,41 %
AT&T ORD 3,19 %
Pepsico ORD 3,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,00 %
Philip Morris International ORD 2,79 %
PFIZER ORD 2,58 %
ALTRIA GROUP ORD 2,51 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES ORD 2,31 %
AMGEN ORD 2,30 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 7,03 %
Rendimento a 6 mesi -15,42 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -6,28 % 11,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,38 % 12,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,56 % 9,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,65 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 0,80
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,22
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