Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
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197,63 EUR 18/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
10,75 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0781238935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 8,690 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,40 %
Salute e farmacia 15,90 %
Settore finanziario 15,20 %
Industrie e servizi vari 14,50 %
Alta tecnologia 9,70 %
Servizi alle collettività 9,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,80 %
Canada 3,00 %
Irlanda 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,82 %
CAD - Dollaro canadese 3,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Merck & Co. Inc. 4,40 %
Exxon Mobil Corp. 4,10 %
Johnson & Johnson 3,50 %
Pepsico Inc/Nc 3,20 %
Procter & Gamble Co./The 3,10 %
Pfizer Inc. 2,70 %
Philip Morris International Inc. 2,70 %
At & T 2,40 %
JPMorgan Chase & Co. 2,30 %
Raytheon Co. 2,30 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 2,92 % 1,51 %
Rendimento a 6 mesi 10,08 % 11,57 %
Rendimento a 1 anno 10,75 % 8,06 %
Rendimento a 3 anni 6,54 % 9,77 %
Rendimento a 5 anni 9,28 % 13,35 %
Rendimento a 10 anni - 17,59 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,27 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,75
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 11,41
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