Deutsche Invest Short Duration Credit LC

LU0236145453
125,01 EUR 08/04/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-5,00 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236145453
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 416,510 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,43 %
Liquidità 2,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,19 %
Olanda 13,09 %
Gran Bretagna 11,69 %
Francia 10,30 %
Germania 7,83 %
Irlanda 6,31 %
Spagna 5,00 %
Svezia 4,65 %
Lussemburgo 4,03 %
Italia 3,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,84 %
USD - Dollaro americano 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EP INFRA 1.66% 04/26/24 SR: 2,39 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 1,77 %
CK HUTCHISON GTF 0.38% 10/17/23 SR:A 1,53 %
PSA BANQUE FR 0.63% 10/10/22 SR:2 1,20 %
CNRC CAP 1.87% 12/07/21 SR: 1,13 %
SUEZ 2.50% SR: 1,11 %
WINTERSHALL FIN 0.45% 09/25/23 SR: 1,03 %
BPPE HOLDINGS 0.50% 09/12/23 SR: 1,02 %
ABERTIS 1.50% 06/27/24 SR:1 1,01 %
HEIMSTADEN BOS 2.13% 09/05/23 SR: 1,01 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,94 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi -5,99 % -2,74 %
Rendimento a 6 mesi -5,67 % -2,78 %
Rendimento a 1 anno -5,00 % -2,24 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,63 % -0,45 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,67 % 0,10 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,15 % 1,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,97 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,66
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper