Deutsche Invest Short Duration Credit LC

LU0236145453
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129,64 EUR 17/12/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,03 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236145453
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 363,600 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,36 %
Liquidità 0,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,26 %
Olanda 15,04 %
Francia 12,21 %
Germania 11,11 %
Gran Bretagna 10,82 %
Spagna 5,87 %
Svezia 4,48 %
Irlanda 3,58 %
Messico 2,59 %
Italia 2,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,28 %
USD - Dollaro americano 13,83 %
GBP - Sterlina inglese 2,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS 0.00% 11/30/18 SR: 1,79 %
BAYER 3.00% 07/01/75 SR: 1,10 %
ENBW ENERGIE 3.38% 04/05/77 SR: 1,10 %
PSA BANQUE FR 0.63% 10/10/22 SR:2 1,08 %
CNRC CAP 1.87% 12/07/21 SR: 1,04 %
PEMEX 2.50% 11/24/22 SR:C 1,01 %
CNAC HKFINBRIDGE 1.75% 06/14/22 SR: 0,95 %
BD 1.40% 05/24/23 SR: 0,95 %
MDC-GMTN 5.88% 03/14/21 SR:4 0,89 %
VW INTNL FINANCE 0.50% 03/30/21 SR: 0,89 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -2,84 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % 6,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,16 % -0,70 %
Rendimento a 1 anno -2,03 % -7,67 %
Rendimento a 3 anni 0,45 % -3,49 %
Rendimento a 5 anni 0,83 % 1,28 %
Rendimento a 10 anni 1,95 % 2,80 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor -
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