Deutsche Invest Short Duration Credit LC

LU0236145453
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131,10 EUR 18/10/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236145453
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 358,350 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,19 %
Liquidità 2,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,91 %
Olanda 16,24 %
Germania 10,89 %
Gran Bretagna 10,38 %
Francia 9,79 %
Spagna 4,24 %
Svezia 3,87 %
Messico 2,93 %
Irlanda 2,87 %
Lussemburgo 2,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,12 %
USD - Dollaro americano 19,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 1,97 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 08/09/21 SR:58 1,60 %
CITIGROUP 2.70% 10/27/22 SR: 1,09 %
ENBW ENERGIE 3.38% 04/05/77 SR: 0,99 %
BAYER 3.00% 07/01/75 SR: 0,98 %
PSA BANQUE FR 0.63% 10/10/22 SR:2 0,98 %
CNRC CAP 1.87% 12/07/21 SR: 0,94 %
TEVA PHARMA III 2.20% 07/21/21 SR: 0,94 %
PEMEX 2.50% 11/24/22 SR:C 0,92 %
BD 1.40% 05/24/23 SR: 0,85 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 9,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 3,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % -6,65 %
Rendimento a 3 anni 0,76 % -1,90 %
Rendimento a 5 anni 1,19 % 1,94 %
Rendimento a 10 anni 2,26 % 1,86 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor -
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