Deutsche Invest Short Duration Credit LC

LU0236145453
133,24 EUR 25/02/2021
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
0,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0236145453
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 376,130 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,17 %
Liquidità 2,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,19 %
Olanda 13,09 %
Gran Bretagna 11,69 %
Francia 10,30 %
Germania 7,83 %
Irlanda 6,31 %
Spagna 5,00 %
Svezia 4,65 %
Lussemburgo 4,03 %
Italia 3,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,80 %
USD - Dollaro americano 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EP INFRA 1.66% 04/26/24 SR: 2,47 %
CNAC HKFINBRIDGE 1.13% 09/22/24 SR: 1,27 %
CNRC CAP 1.87% 12/07/21 SR: 1,14 %
SUEZ 2.50% SR: 1,14 %
WINTERSHALL FIN 0.45% 09/25/23 SR: 1,08 %
BPPE HOLDINGS 0.50% 09/12/23 SR: 1,07 %
ENEL 2.50% SR: 1,04 %
HEIMSTADEN BOS 2.13% 09/05/23 SR: 1,04 %
CK HUTCHISON GTF 0.38% 10/17/23 SR:A 1,00 %
CENTRICA 3.00% 04/10/76 SR: 0,96 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 1,17 % 0,68 %
Rendimento a 1 anno 0,09 % 0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,34 % 0,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,88 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,65 % 1,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,14 %
Volatilità del benchmark 1,56 %
Beta 1,98
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 0,61
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