Deutsche Invest Short Duration Credit LC

LU0236145453
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131,97 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,29 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236145453
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 367,310 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,66 %
Liquidità 1,58 %
Paesi Pesi
Olanda 16,46 %
Stati Uniti 16,31 %
Germania 11,38 %
Gran Bretagna 9,92 %
Francia 9,49 %
Svezia 4,79 %
Irlanda 4,72 %
Spagna 4,64 %
Giappone 2,32 %
Italia 2,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,87 %
USD - Dollaro americano 10,90 %
GBP - Sterlina inglese 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PSA BANQUE FR 0.63% 10/10/22 SR:2 1,42 %
CNRC CAP 1.87% 12/07/21 SR: 1,35 %
ENEL FIN 4.25% 09/14/23 SR: 1,33 %
ENBW ENERGIE 3.38% 04/05/77 SR: 1,31 %
VW INTNL FINANCE 0.50% 03/30/21 SR: 1,17 %
MDC-GMTN 5.88% 03/14/21 SR:4 1,17 %
NORTEGAS ENERGIA 0.92% 09/28/22 SR: 1,05 %
DEUTSCHE PFBRFBK 2.88% 06/28/27 SR: 1,04 %
SOUTHERN PWR 1.00% 06/20/22 SR: 1,02 %
RCI BANQUE 0.25% 07/12/21 SR: 1,00 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,62 % -2,62 %
Rendimento a 6 mesi 0,66 % -2,81 %
Rendimento a 1 anno 0,29 % -2,64 %
Rendimento a 3 anni 0,60 % -2,40 %
Rendimento a 5 anni 0,90 % 1,14 %
Rendimento a 10 anni 2,32 % 3,80 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor -
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