Deutsche Invest Short Duration Credit LC

LU0236145453
132,31 EUR 22/10/2020
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0236145453
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 403,810 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,65 %
Liquidità 4,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,19 %
Olanda 13,09 %
Gran Bretagna 11,69 %
Francia 10,30 %
Germania 7,83 %
Irlanda 6,31 %
Spagna 5,00 %
Svezia 4,65 %
Lussemburgo 4,03 %
Italia 3,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,42 %
USD - Dollaro americano 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EP INFRA 1.66% 04/26/24 SR: 2,33 %
CK HUTCHISON GTF 0.38% 10/17/23 SR:A 1,53 %
PSA BANQUE FR 0.63% 10/10/22 SR:2 1,20 %
CNRC CAP 1.87% 12/07/21 SR: 1,12 %
SUEZ 2.50% SR: 1,09 %
WINTERSHALL FIN 0.45% 09/25/23 SR: 1,02 %
BPPE HOLDINGS 0.50% 09/12/23 SR: 1,01 %
ENEL 2.50% 11/24/78 SR: 1,00 %
HEIMSTADEN BOS 2.13% 09/05/23 SR: 1,00 %
ABERTIS 1.50% 06/27/24 SR:1 0,99 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 0,65 %
Rendimento a 6 mesi 4,78 % 2,58 %
Rendimento a 1 anno -0,17 % 0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,00 % 0,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,62 % 0,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,76 % 1,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,16 %
Volatilità del benchmark 1,57 %
Beta 1,97
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 0,50
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