Deutsche Invest Short Duration Credit NC

LU0236146006
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120,27 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,84 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236146006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 58,130 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management Investment S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,36 %
Liquidità 0,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,88 %
Olanda 15,96 %
Germania 11,22 %
Gran Bretagna 10,66 %
Francia 10,20 %
Spagna 4,78 %
Svezia 4,43 %
Irlanda 3,31 %
Lussemburgo 2,85 %
Messico 2,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,28 %
USD - Dollaro americano 13,83 %
GBP - Sterlina inglese 2,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIMLER INTL FIN 0.25% 08/09/21 SR:58 1,65 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 1,33 %
CITIGROUP 2.70% 10/27/22 SR: 1,13 %
ENBW ENERGIE 3.38% 04/05/77 SR: 1,03 %
BAYER 3.00% 07/01/75 SR: 1,02 %
PSA BANQUE FR 0.63% 10/10/22 SR:2 1,01 %
CNRC CAP 1.87% 12/07/21 SR: 0,96 %
PEMEX 2.50% 11/24/22 SR:C 0,94 %
TEVA PHARMA III 2.20% 07/21/21 SR: 0,89 %
DEUTSCHE PFBRFBK 2.88% 06/28/27 SR: 0,88 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -3,11 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % 6,75 %
Rendimento a 6 mesi -1,47 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno -2,84 % -6,69 %
Rendimento a 3 anni -0,27 % -2,90 %
Rendimento a 5 anni 0,20 % 1,52 %
Rendimento a 10 anni 1,26 % 2,87 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -
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