Deutsche Invest Short Duration Credit NC

LU0236146006
123,13 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,43 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236146006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 56,220 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,26 %
Liquidità 0,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,19 %
Olanda 13,09 %
Gran Bretagna 11,69 %
Francia 10,30 %
Germania 7,83 %
Irlanda 6,31 %
Spagna 5,00 %
Svezia 4,65 %
Lussemburgo 4,03 %
Italia 3,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,85 %
USD - Dollaro americano 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EP INFRA 1.66% 04/26/24 SR: 2,22 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FRN 2,01 %
ENEL FIN 0.00% 06/17/24 SR: 1,77 %
CK HUTCHISON GTF 0.38% 10/17/23 SR:A 1,53 %
PSA BANQUE FR 0.63% 10/10/22 SR:2 1,21 %
CNRC CAP 1.87% 12/07/21 SR: 1,13 %
SUEZ 2.50% SR: 1,12 %
WINTERSHALL FIN 0.45% 09/25/23 SR: 1,03 %
BPPE HOLDINGS 0.50% 09/12/23 SR: 1,02 %
CENTRICA 3.00% 04/10/76 SR: 0,95 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 0,26 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % -0,09 %
Rendimento a 1 anno 1,43 % 1,11 %
Rendimento a 3 anni -0,06 % 0,52 %
Rendimento a 5 anni 0,07 % 0,71 %
Rendimento a 10 anni 1,25 % 1,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,31 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,40
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 0,98
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