Deutsche Invest Short Duration Credit NC

LU0236146006
122,37 EUR 06/05/2021
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0236146006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 39,130 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,97 %
Liquidità -0,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,19 %
Olanda 13,09 %
Gran Bretagna 11,69 %
Francia 10,30 %
Germania 7,83 %
Irlanda 6,31 %
Spagna 5,00 %
Svezia 4,65 %
Lussemburgo 4,03 %
Italia 3,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,07 %
USD - Dollaro americano 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EP INFRASTRUCTURE AS 1.659% 26-APR-2024 2,57 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 1.125% 22-SEP-2024 1,35 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FRN 31-MAR-20 1,24 %
CNRC CAPITAL LTD 1.871% 07-DEC-2021 1,19 %
SUEZ SA 2.5% 1,18 %
WINTERSHALL DEA FINANCE BV .452% 25-SEP-2023 1,11 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 1,10 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 1,08 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.125% 05-SEP-2023 1,08 %
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE .375% 17-OCT-20 1,03 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 0,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,45 % 0,34 %
Rendimento a 1 anno 4,56 % 2,66 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,08 % 0,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,05 % 0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,00 % 1,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,10 %
Volatilità del benchmark 1,55 %
Beta 1,97
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,15
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