Deutsche Invest Short Duration Credit NC

LU0236146006
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122,50 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,20 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236146006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 56,680 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,38 %
Liquidità 2,73 %
Paesi Pesi
Olanda 16,30 %
Stati Uniti 15,92 %
Francia 9,83 %
Gran Bretagna 9,51 %
Germania 7,26 %
Svezia 6,14 %
Spagna 5,22 %
Irlanda 4,59 %
Italia 3,83 %
Lussemburgo 2,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,70 %
USD - Dollaro americano 5,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,73 %
PSA BANQUE FR 0.63% 10/10/22 SR:2 1,41 %
CNRC CAP 1.87% 12/07/21 SR: 1,32 %
VW INTNL FINANCE 0.50% 03/30/21 SR: 1,13 %
MDC-GMTN 5.88% 03/14/21 SR:4 1,07 %
MORGAN STANLEY 0.64% 07/26/24 SR: 1,04 %
NORTEGAS ENERGIA 0.92% 09/28/22 SR: 1,03 %
IREN 2.75% 11/02/22 SR:1 1,02 %
ALTRIA GROUP 1.00% 02/15/23 SR: 1,01 %
SOUTHERN PWR 1.00% 06/20/22 SR: 0,99 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 3,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 1,68 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno 0,20 % 1,26 %
Rendimento a 3 anni -0,13 % -2,18 %
Rendimento a 5 anni 0,17 % 1,03 %
Rendimento a 10 anni 1,33 % 3,73 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,29 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor -
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