Deutsche Invest Short Duration Credit NC

LU0236146006
120,79 EUR 06/08/2020
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0236146006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 56,250 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,08 %
Liquidità 2,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,19 %
Olanda 13,09 %
Gran Bretagna 11,69 %
Francia 10,30 %
Germania 7,83 %
Irlanda 6,31 %
Spagna 5,00 %
Svezia 4,65 %
Lussemburgo 4,03 %
Italia 3,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,43 %
USD - Dollaro americano 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EP INFRA 1.66% 04/26/24 SR: 2,36 %
CK HUTCHISON GTF 0.38% 10/17/23 SR:A 1,56 %
PSA BANQUE FR 0.63% 10/10/22 SR:2 1,21 %
CNRC CAP 1.87% 12/07/21 SR: 1,15 %
SUEZ 2.50% SR: 1,11 %
BPPE HOLDINGS 0.50% 09/12/23 SR: 1,03 %
WINTERSHALL FIN 0.45% 09/25/23 SR: 1,02 %
ENEL 2.50% 11/24/78 SR: 1,02 %
HEIMSTADEN BOS 2.13% 09/05/23 SR: 1,02 %
ABERTIS 1.50% 06/27/24 SR:1 1,00 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 3,21 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi -1,85 % -0,32 %
Rendimento a 1 anno -1,80 % -0,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,78 % 0,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,24 % 0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,98 % 1,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,18 %
Volatilità del benchmark 1,57 %
Beta 1,98
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,62
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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