Deutsche Invest Short Duration Credit NC

LU0236146006
121,87 EUR 20/10/2021
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236146006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 35,020 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,69 %
Liquidità 3,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,19 %
Olanda 13,09 %
Gran Bretagna 11,69 %
Francia 10,30 %
Germania 7,83 %
Irlanda 6,31 %
Spagna 5,00 %
Svezia 4,65 %
Lussemburgo 4,03 %
Italia 3,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,95 %
USD - Dollaro americano 7,02 %
GBP - Sterlina inglese 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,43 %
EP INFRASTRUCTURE AS 1.659% 26-APR-2024 2,84 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 20-MAR-2026 1,84 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 1,79 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV .75% 19-DEC-20 1,60 %
CNRC CAPITAL LTD 1.871% 07-DEC-2021 1,33 %
SUEZ SA 2.5% 1,28 %
WINTERSHALL DEA FINANCE BV .452% 25-SEP-2023 1,25 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 1,23 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 1,22 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 0,19 % 0,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,01 % 0,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,26 % 0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,45 % 1,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,09 %
Volatilità del benchmark 1,55 %
Beta 1,96
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,58
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,08
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