Deutsche Invest Short Duration Credit NC

LU0236146006
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121,28 EUR 15/02/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,49 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236146006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 52,030 Milioni di EUR
Gestore Deutsche Asset Management S.A.
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,02 %
Liquidità 1,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,85 %
Olanda 14,83 %
Germania 9,71 %
Francia 9,34 %
Gran Bretagna 9,17 %
Spagna 6,23 %
Svezia 4,63 %
Irlanda 4,54 %
Giappone 4,01 %
Hong Kong 2,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,95 %
USD - Dollaro americano 15,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAKEDA PHARMA 1.13% 11/21/22 SR: 1,66 %
TAKEDA PHARMA 0.38% 11/21/20 SR: 1,49 %
PSA BANQUE FR 0.63% 10/10/22 SR:2 1,37 %
CNRC CAP 1.87% 12/07/21 SR: 1,30 %
ENBW ENERGIE 3.38% 04/05/77 SR: 1,24 %
ENEL FIN 4.25% 09/14/23 SR: 1,24 %
CNAC HKFINBRIDGE 1.75% 06/14/22 SR: 1,20 %
MDC-GMTN 5.88% 03/14/21 SR:4 1,14 %
VW INTNL FINANCE 0.50% 03/30/21 SR: 1,13 %
NORTEGAS ENERGIA 0.92% 09/28/22 SR: 1,02 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi -0,75 % 3,47 %
Rendimento a 1 anno -1,49 % -1,08 %
Rendimento a 3 anni 0,32 % -0,81 %
Rendimento a 5 anni 0,22 % 1,87 %
Rendimento a 10 anni 1,53 % 3,51 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor -
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