DNCA Euro Value Equity R/A (EUR)

LU0935226562
120,41 EUR 16/06/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935226562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2013
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,77 %
Industrie e servizi vari 23,47 %
Alta tecnologia 13,14 %
Settore finanziario 10,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,15 %
Salute e farmacia 6,11 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Telecomunicazioni 1,61 %
Paesi Pesi
Francia 49,61 %
Germania 15,78 %
Olanda 14,06 %
Belgio 7,86 %
Lussemburgo 4,62 %
Svizzera 4,17 %
Irlanda 1,70 %
Italia 0,60 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
D'IETEREN NV ORD 6,93 %
STELLANTIS NV ORD 5,67 %
Sixt SE 5,16 %
AIRBUS SE ORD 4,93 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 4,35 %
TOTAL SE ORD 4,22 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,17 %
SANOFI ORD 3,77 %
PUMA SE ORD 3,66 %
SOITEC SA ORD 3,60 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,01 % 4,07 %
Rendimento a 3 mesi 8,67 % 8,51 %
Rendimento a 6 mesi 17,24 % 18,19 %
Rendimento a 1 anno 34,72 % 34,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,88 % 8,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,37 % 12,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,59 % 9,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,92 %
Volatilità del benchmark 16,44 %
Beta 1,21
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,22
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