DNCA Europe Smaller Companies Fund R/A (EUR)

LU0064070138
189,79 EUR 11/05/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
8,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064070138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/04/1999
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 15,110 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,10 %
Industrie e servizi vari 23,87 %
Alta tecnologia 18,16 %
Settore finanziario 12,16 %
Salute e farmacia 11,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,83 %
Servizi alle collettività 1,18 %
Telecomunicazioni 0,70 %
Paesi Pesi
Svezia 16,12 %
Gran Bretagna 15,95 %
Germania 12,76 %
Olanda 11,00 %
Francia 8,78 %
Svizzera 6,82 %
Danimarca 5,39 %
Finlandia 5,23 %
Italia 4,83 %
Lussemburgo 3,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,30 %
GBP - Sterlina inglese 19,43 %
SEK - Corona svedese 16,12 %
CHF - Franco svizzero 6,82 %
DKK - Corona danese 5,39 %
NOK - Corona norvegese 0,92 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,62 %
TRELLEBORG AB ORD 2,04 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 2,02 %
NORMA GROUP SE ORD 2,02 %
SOITEC SA ORD 1,98 %
VALMET OYJ ORD 1,97 %
IMCD NV ORD 1,95 %
WIENERBERGER AG ORD 1,88 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 1,85 %
SINCH AB (PUBL) ORD 1,83 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi 2,47 % 6,02 %
Rendimento a 6 mesi 17,85 % 23,10 %
Rendimento a 1 anno 42,39 % 51,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,01 % 8,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,81 % 11,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,62 % 11,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,24 %
Volatilità del benchmark 19,13 %
Beta 0,90
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 10,77
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