DNCA Europe Smaller Companies Fund R/D (EUR)

LU0064070211
86,29 EUR 14/06/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
11,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064070211
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/1997
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,09 %
Industrie e servizi vari 24,94 %
Alta tecnologia 18,81 %
Settore finanziario 11,31 %
Salute e farmacia 10,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,54 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Telecomunicazioni 0,79 %
Paesi Pesi
Svezia 18,04 %
Gran Bretagna 15,04 %
Germania 12,70 %
Olanda 10,18 %
Francia 10,13 %
Svizzera 6,57 %
Finlandia 6,41 %
Danimarca 5,29 %
Lussemburgo 3,91 %
Italia 3,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,81 %
GBP - Sterlina inglese 18,46 %
SEK - Corona svedese 18,04 %
CHF - Franco svizzero 6,57 %
DKK - Corona danese 5,29 %
NOK - Corona norvegese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
METSO OUTOTEC CORP ORD 2,23 %
TRELLEBORG AB ORD 2,14 %
SOITEC SA ORD 2,04 %
IMCD NV ORD 1,90 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 1,88 %
VALMET OYJ ORD 1,88 %
SINCH AB (PUBL) ORD 1,87 %
WIENERBERGER AG ORD 1,82 %
EMBRACER GROUP AB ORD 1,80 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 1,78 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,52 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi 11,51 % 8,25 %
Rendimento a 6 mesi 21,78 % 22,28 %
Rendimento a 1 anno 44,44 % 47,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,01 % 9,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,09 % 12,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,83 % 12,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,19 %
Volatilità del benchmark 19,08 %
Beta 0,90
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 10,26
Powered by Lipper