DNCA Europe Smaller Companies Fund R/D (EUR)

LU0064070211
76,50 EUR 03/03/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
7,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064070211
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/1997
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Liquidità 4,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,19 %
Beni di consumo 21,96 %
Alta tecnologia 18,63 %
Salute e farmacia 12,61 %
Settore finanziario 12,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,46 %
Servizi alle collettività 0,85 %
Telecomunicazioni 0,81 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,13 %
Svezia 16,54 %
Germania 14,10 %
Olanda 7,58 %
Danimarca 6,79 %
Svizzera 6,65 %
Francia 6,37 %
Italia 5,37 %
Finlandia 4,29 %
Lussemburgo 3,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,39 %
GBP - Sterlina inglese 20,76 %
SEK - Corona svedese 16,50 %
DKK - Corona danese 6,79 %
CHF - Franco svizzero 6,65 %
NOK - Corona norvegese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,04 %
IMCD GROUP ORD 2,12 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 2,02 %
ASM INTL ORD 1,99 %
HELLOFRESH ORD 1,98 %
NETCOMPANY GROUP ORD 1,95 %
Tecan Group ORD 1,95 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 1,91 %
EMBRACER GROUP ORD 1,89 %
SINCH ORD 1,87 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 8,85 % 9,66 %
Rendimento a 6 mesi 19,64 % 24,98 %
Rendimento a 1 anno 19,85 % 20,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,94 % 8,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,87 % 9,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,15 % 10,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,10 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 0,90
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 9,09
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