DNCA Europe Smaller Companies Fund R/D (EUR)

LU0064070211
89,58 EUR 25/10/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
11,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064070211
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/1997
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,00 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,39 %
Beni di consumo 26,17 %
Alta tecnologia 17,28 %
Settore finanziario 8,45 %
Salute e farmacia 8,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,62 %
Telecomunicazioni 0,65 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,92 %
Svezia 17,51 %
Germania 10,79 %
Francia 9,92 %
Svizzera 9,35 %
Olanda 7,86 %
Finlandia 6,64 %
Danimarca 5,19 %
Italia 3,28 %
Lussemburgo 3,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,51 %
GBP - Sterlina inglese 19,86 %
SEK - Corona svedese 17,51 %
CHF - Franco svizzero 9,35 %
DKK - Corona danese 5,19 %
NOK - Corona norvegese 0,94 %
USD - Dollaro americano 0,67 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALMET OYJ ORD 2,20 %
IMCD NV ORD 2,05 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 2,02 %
EUR CASH 2,01 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 1,94 %
LIFCO AB (PUBL) ORD 1,91 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 1,89 %
FUTURE PLC ORD 1,87 %
NETCOMPANY GROUP A/S ORD 1,87 %
SOITEC SA ORD 1,85 %

Performance in EUR (25/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 3,56 %
Rendimento a 6 mesi 7,06 % 7,74 %
Rendimento a 1 anno 36,89 % 46,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,86 % 17,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,67 % 12,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,11 % 14,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,83 %
Volatilità del benchmark 18,61 %
Beta 0,90
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 11,53
Powered by Lipper