DNCA Global Emerging Equity R/A (EUR)

LU0935237098
159,58 EUR 01/03/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0935237098
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 52,58 %
Beni di consumo 21,35 %
Salute e farmacia 10,07 %
Settore finanziario 7,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,35 %
Telecomunicazioni 2,09 %
Industrie e servizi vari 2,05 %
Paesi Pesi
Cina 44,37 %
India 13,48 %
Corea del Sud 5,83 %
Brasile 4,67 %
Sudafrica 2,69 %
Argentina 2,41 %
Lussemburgo 1,99 %
Olanda 1,78 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,84 %
USD - Dollaro americano 18,95 %
INR - Rupia indiana 13,48 %
CNY - Yuan cinese 13,40 %
KRW - Won sudcoreano 5,83 %
BRL - Real brasiliano 4,67 %
ZAR - Rand sudafricano 2,69 %
EUR - Euro 1,84 %
IDR - Rupia indonesiana 1,39 %
GBP - Sterlina inglese 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 8,69 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,75 %
BABA-SW ORD 2,73 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,73 %
NASPERS N ORD 2,69 %
WUXI APPTEC ORD A 2,62 %
Tata Consultancy Services ORD 2,42 %
MERCADOLIBRE ORD 2,41 %
ASIAN PAINTS ORD 2,35 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,68 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 13,48 % 7,18 %
Rendimento a 6 mesi 16,96 % 13,69 %
Rendimento a 1 anno 25,19 % 11,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,65 % 4,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,46 % 8,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,01 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,92
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 11,96
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