DNCA Global Emerging Equity R/A (EUR)

LU0935237098
152,32 EUR 16/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935237098
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 50,07 %
Beni di consumo 18,93 %
Settore finanziario 17,37 %
Salute e farmacia 8,31 %
Industrie e servizi vari 2,76 %
Telecomunicazioni 1,66 %
Servizi alle collettività 0,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,01 %
Paesi Pesi
Cina 42,34 %
India 15,17 %
Corea del Sud 7,28 %
Brasile 5,53 %
Olanda 3,50 %
Hong Kong 2,66 %
Sudafrica 2,59 %
Russia 2,13 %
Argentina 1,97 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,72 %
USD - Dollaro americano 18,90 %
INR - Rupia indiana 15,17 %
CNY - Yuan cinese 12,73 %
KRW - Won sudcoreano 7,28 %
BRL - Real brasiliano 3,50 %
ZAR - Rand sudafricano 2,59 %
EUR - Euro 2,53 %
IDR - Rupia indonesiana 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,75 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,92 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,76 %
NASPERS LTD ORD 2,59 %
AIA GROUP LTD ORD 2,57 %
MEITUAN ORD 2,49 %
KAKAO CORP ORD 2,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,23 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,18 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,80 % 5,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 4,28 % 11,39 %
Rendimento a 1 anno 24,74 % 25,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,04 % 5,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,17 % 8,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,85 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,90
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 10,12
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