DNCA Invest Convertibles A

LU0401809073
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168,84 EUR 21/02/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,46 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0401809073
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 356,120 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,04 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,03
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 4,07

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -1,72 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % -2,38 %
Rendimento a 6 mesi 1,05 % -0,79 %
Rendimento a 1 anno 4,46 % -1,26 %
Rendimento a 3 anni 1,78 % 0,87 %
Rendimento a 5 anni 3,96 % 4,92 %
Rendimento a 10 anni - 5,11 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,82 %
Azioni 2,28 %
Liquidità 1,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,00 %
Settore automobilistico 10,50 %
Immobili 10,50 %
Petrolio e gas 10,30 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Alta tecnologia 7,70 %
Alimentari e bevande 6,20 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Paesi Pesi
Francia 46,40 %
Europa 23,50 %
Italia 11,50 %
Portogallo 9,60 %
Germania 9,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,01 %
USD - Dollaro americano 13,17 %
GBP - Sterlina inglese 2,22 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 7,38 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 5,90 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 3,98 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 3,75 %
AIR FRANCE KLM SA 2.030% 15-FEB-2023 3,72 %
TELEFONICA PARTI 0.000% 09-MAR-2021 3,39 %
Union Cash C 3,31 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 3,00 %
MTU AERO ENGINES AG 0.125% 17-MAY-2023 2,88 %
NEXANS SA 2.500% 01-JAN-2019 2,40 %
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