DNCA Invest Convertibles A

LU0401809073
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169,11 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,53 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0401809073
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 360,860 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,03 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,03
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 4,01

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 1,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,00 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi -0,38 % -2,17 %
Rendimento a 1 anno 2,53 % -2,28 %
Rendimento a 3 anni 0,64 % -0,52 %
Rendimento a 5 anni 4,33 % 4,83 %
Rendimento a 10 anni - 5,11 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,59 %
Azioni 4,52 %
Liquidità 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,95 %
USD - Dollaro americano 11,15 %
GBP - Sterlina inglese 2,47 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 6,96 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 6,12 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 3,76 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 3,19 %
TELEFONICA PARTI 0.000% 09-MAR-2021 3,16 %
MTU AERO ENGINES AG 0.125% 17-MAY-2023 2,87 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 2,72 %
STMICROELECTRONICS NV 0.250% 03-JUL-2024 2,69 %
ELIS SA 0.000% 06-OCT-2023 2,68 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.250 2,64 %
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