DNCA Invest Convertibles A

LU0401809073
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165,41 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,35 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0401809073
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 351,280 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,01 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,04
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 3,49

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi -2,08 % 1,05 %
Rendimento a 6 mesi -3,31 % -0,45 %
Rendimento a 1 anno -1,35 % -0,91 %
Rendimento a 3 anni 0,46 % 0,04 %
Rendimento a 5 anni 3,36 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 5,97 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,34 %
Liquidità 5,53 %
Azioni 3,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,84 %
USD - Dollaro americano 10,18 %
GBP - Sterlina inglese 2,68 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 7,18 %
EUR CASH 5,46 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 3,72 %
TELEFONICA PARTI 0.000% 09-MAR-2021 3,54 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 3,38 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 3,22 %
CELLNEX TELECOM SA 1.500% 16-JAN-2026 2,80 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.250 2,61 %
INDRA SISTEMAS SA 1.250% 07-OCT-2023 2,57 %
STMICROELECTRONICS NV 0.250% 03-JUL-2024 2,53 %
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