DNCA Invest Convertibles A LU0401809073

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168,41 EUR 18/09/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
7,03 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0401809073
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 308,320 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,03 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,05
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 4,52

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % -1,72 %
Rendimento a 6 mesi 3,67 % 0,73 %
Rendimento a 1 anno 7,03 % 5,23 %
Rendimento a 3 anni 3,17 % 4,06 %
Rendimento a 5 anni 4,63 % 6,13 %
Rendimento a 10 anni - 4,37 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,47 %
Liquidità 3,05 %
Azioni 2,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,00 %
Immobili 10,50 %
Settore automobilistico 10,50 %
Petrolio e gas 10,30 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Alta tecnologia 7,70 %
Alimentari e bevande 6,20 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Paesi Pesi
Francia 46,40 %
Europa 23,50 %
Italia 11,50 %
Portogallo 9,60 %
Germania 9,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,64 %
USD - Dollaro americano 13,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,96 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 8,33 %
AIR FRANCE KLM SA 2.030% 15-FEB-2023 5,52 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 4,86 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 4,81 %
CRITERIA CAIXA SA 1.000% 25-NOV-2017 4,21 %
Union Cash C 3,31 %
ECONOCOM GROUP SA 1.500% 15-JAN-2019 3,26 %
STMICROELECTRONICS NV 1.000% 03-JUL-2021 3,24 %
NEXANS SA 2.500% 01-JAN-2019 2,98 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 2,63 %
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