DNCA Invest Convertibles A

LU0401809073
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162,17 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-4,04 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0401809073
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 291,610 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,27 %
Liquidità 4,10 %
Azioni 0,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,57 %
USD - Dollaro americano 13,14 %
GBP - Sterlina inglese 2,15 %
CHF - Franco svizzero 1,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,05 %
CLP - Peso cileno 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 7,14 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 3,82 %
TELEFONICA PARTI 0.00% 03/09/21 SR: 3,62 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,40 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,20 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 2,80 %
IAG 0.25% 11/17/20 SR: 2,72 %
INDRA SISTEMAS 1.25% 10/07/23 SR: 2,55 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 2,48 %
WERELDHAVE 1.00% 05/22/19 SR: 2,42 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 4,84 % 4,83 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % 3,03 %
Rendimento a 1 anno -4,04 % 2,27 %
Rendimento a 3 anni 1,38 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 0,66 % 2,75 %
Rendimento a 10 anni 4,42 % 7,07 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,99 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,08
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,37
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