DNCA Invest Convertibles A

LU0401809073
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157,78 EUR 15/02/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-6,21 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0401809073
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 298,760 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,27 %
Liquidità 4,10 %
Azioni 0,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,57 %
USD - Dollaro americano 13,14 %
GBP - Sterlina inglese 2,15 %
CHF - Franco svizzero 1,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
CLP - Peso cileno 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 7,14 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 3,82 %
TELEFONICA PARTI 0.00% 03/09/21 SR: 3,62 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,40 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,20 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 2,80 %
IAG 0.25% 11/17/20 SR: 2,72 %
INDRA SISTEMAS 1.25% 10/07/23 SR: 2,55 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 2,48 %
WERELDHAVE 1.00% 05/22/19 SR: 2,42 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,00 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi -3,33 % -1,12 %
Rendimento a 1 anno -6,21 % -0,02 %
Rendimento a 3 anni 1,16 % 2,18 %
Rendimento a 5 anni 0,28 % 2,33 %
Rendimento a 10 anni 4,74 % 7,30 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,02 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,07
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,34
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