DNCA Invest Convertibles A

LU0401809073
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160,47 EUR 20/06/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,60 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0401809073
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 199,370 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,02 %
Liquidità 1,44 %
Azioni 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,54 %
USD - Dollaro americano 15,60 %
CHF - Franco svizzero 2,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 7,95 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 4,33 %
TELEFONICA PARTI 0.00% 03/09/21 SR: 4,11 %
HANIEL FIN DE 0.00% 05/12/20 SR: 3,71 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 3,69 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,34 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,21 %
IAG 0.25% 11/17/20 SR: 3,08 %
KORIAN 2.50% SR: 3,07 %
FRESENIUS 0.00% 01/31/24 SR: 3,03 %

Performance in EUR (20/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % 1,43 %
Rendimento a 6 mesi 4,35 % 6,78 %
Rendimento a 1 anno -3,60 % 1,31 %
Rendimento a 3 anni 1,15 % 2,32 %
Rendimento a 5 anni 0,45 % 2,44 %
Rendimento a 10 anni 3,89 % 6,33 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,17 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,08
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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