DNCA Invest Convertibles A

LU0401809073
167,66 EUR 20/10/2021
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0401809073
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 99,220 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 8,22 %
Azioni 3,90 %
Liquidità 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,46 %
USD - Dollaro americano 11,70 %
CHF - Franco svizzero 2,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 4,09 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,28 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 3,21 %
MTU AERO ENGINES AG .05% 18-MAR-2027 3,21 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,12 %
VINCI SA .375% 16-FEB-2022 2,83 %
ACCOR SA .7% 07-DEC-2027 2,82 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,81 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,63 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 2,54 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi 0,11 % 2,98 %
Rendimento a 1 anno 6,04 % 10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,36 % 5,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,05 % 4,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,28 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,64 %
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta 1,06
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,29
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