DNCA Invest Convertibles A

LU0401809073
154,55 EUR 03/08/2020
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0401809073
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 137,100 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,54 %
Azioni 0,92 %
Liquidità 0,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,39 %
USD - Dollaro americano 13,61 %
CHF - Franco svizzero 1,02 %
JPY - Yen giapponese 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 4,18 %
FRESENIUS 0.00% 01/31/24 SR: 3,76 %
WORLDLINE 0.00% 07/30/26 SR: 3,55 %
CARREFOUR 0.00% 06/14/23 SR: 3,42 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,37 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 01/01/25 SR: 3,30 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 3,29 %
UBISOFT ENT 0.00% 09/24/24 SR: 3,03 %
PRYSMIAN 0.00% 01/17/22 SR: 2,99 %
INDRA SISTEMAS 1.25% 10/07/23 SR: 2,76 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi 2,97 % 3,78 %
Rendimento a 6 mesi -7,55 % -4,34 %
Rendimento a 1 anno -4,72 % 0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,64 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,04 % 1,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,45 % 4,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,52 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 1,05
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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