DNCA Invest Europe Growth N

LU1234715040
121,02 EUR 05/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1234715040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 46,880 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,92 %
Liquidità 5,07 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 45,24 %
Industrie e servizi vari 15,30 %
Beni di consumo 11,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,26 %
Alta tecnologia 7,25 %
Settore finanziario 3,24 %
Servizi alle collettività 0,74 %
Paesi Pesi
Francia 36,37 %
Svizzera 12,93 %
Gran Bretagna 12,82 %
Danimarca 8,70 %
Olanda 6,75 %
Italia 6,28 %
Germania 5,69 %
Irlanda 2,06 %
Norvegia 1,25 %
Svezia 1,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,05 %
GBP - Sterlina inglese 14,59 %
CHF - Franco svizzero 13,04 %
DKK - Corona danese 8,70 %
NOK - Corona norvegese 1,25 %
SEK - Corona svedese 1,08 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA ORD 6,79 %
Novo Nordisk ORD 6,50 %
ORPEA ORD 5,45 %
AMPLIFON ORD 5,41 %
BIOMERIEUX ORD 5,33 %
LONZA GROUP ORD 5,25 %
EUR CASH 5,25 %
TELEPERFORMANCE ORD 5,17 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 4,82 %
ALTEN ORD 3,89 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,86 % -1,96 %
Rendimento a 3 mesi 9,97 % 8,99 %
Rendimento a 6 mesi 1,23 % -13,96 %
Rendimento a 1 anno 18,60 % 0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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