DNCA Invest European Bond Opportunities A

LU0284393930
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145,53 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,88 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284393930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 35,740 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,03 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,61
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 4,59

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno 2,88 % 1,36 %
Rendimento a 3 anni 0,81 % 0,61 %
Rendimento a 5 anni 2,81 % 3,29 %
Rendimento a 10 anni 3,88 % 4,72 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,59 %
Liquidità 6,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Union Cash C 6,11 %
ORANGE SA PERP 4,09 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 3,89 %
OTE 7.875% 07-FEB-2018 3,79 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.000% 23-SEP-2019 3,61 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 3,14 %
VALLOUREC SA 3.250% 02-AUG-2019 3,10 %
TELEFONICA EUROP PERP 2,93 %
LOUIS DRYFS COM 4.00% 12/04/20 SR: 2,61 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,55 %
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