DNCA Invest European Bond Opportunities A

LU0284393930
141,28 EUR 05/08/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0284393930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 28,980 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,95 %
Liquidità 6,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CM-CIC MONE ISR RC 6,30 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 3,15 %
OTE 3.50% 07/09/20 SR:38 2,80 %
FARMAFACTORING 2.00% 06/29/22 SR: 2,37 %
CASINO 5.98% 05/26/21 SR:26 2,22 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 2,12 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 2,08 %
PIRELLI AND C 1.38% 01/25/23 SR:1 2,06 %
BIM SAS 2.50% 11/13/20 SR: 2,02 %
PRYSMIAN 0.00% 01/17/22 SR: 1,98 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 3,24 % 1,24 %
Rendimento a 6 mesi -3,69 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -2,33 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,46 % 1,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,25 % 1,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,23 % 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,46 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 0,76
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,30
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,53
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