DNCA Invest European Bond Opportunities A LU0284393930

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
144,63 EUR 17/01/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,32 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284393930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 34,980 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,03 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,62
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 4,61

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi 1,44 % 0,97 %
Rendimento a 1 anno 3,32 % 0,96 %
Rendimento a 3 anni 1,35 % 1,23 %
Rendimento a 5 anni 2,71 % 3,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,55 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,77 %
Liquidità 9,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Union Cash C 8,11 %
ORANGE SA PERP 3,87 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 3,75 %
OTE 7.875% 07-FEB-2018 3,62 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.000% 23-SEP-2019 3,44 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 3,00 %
VALLOUREC SA 3.250% 02-AUG-2019 2,91 %
TELEFONICA EUROP PERP 2,80 %
LOUIS DRYFS COM 4.00% 12/04/20 SR: 2,56 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,44 %
×
Partecipa al sondaggio:
dnca-invest-european-bond-opportunities-a
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia