DNCA Invest European Bond Opportunities A

LU0284393930
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144,21 EUR 16/04/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,89 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284393930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 32,910 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,48 %
Liquidità 7,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,17 %
USD - Dollaro americano 4,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Union Cash C 7,13 %
OTE 3.50% 07/09/20 SR:38 3,09 %
INTESA SANPAOLO 5.00% 09/23/19 SR:529 2,76 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,72 %
VALLOUREC 3.25% 08/02/19 SR: 2,41 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 2,38 %
ORANGE 5.00% SR: 2,16 %
PAPREC HOLDING 4.00% 03/31/25 SR: 2,07 %
LOUIS DRYFS COM 4.00% 12/04/20 SR: 2,04 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 2,02 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,69 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 0,51 % 3,39 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % 1,74 %
Rendimento a 3 anni 1,99 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 1,23 % 2,87 %
Rendimento a 10 anni 3,22 % 4,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,05 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,47
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,61
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