DNCA Invest European Bond Opportunities A

LU0284393930
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142,94 EUR 8/11/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284393930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 32,820 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,96 %
Liquidità -1,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,63 %
USD - Dollaro americano 9,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 9,37 %
OTE 3.500% 09-JUL-2020 3,64 %
ORANGE SA PERP 3,57 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 3,54 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.000% 23-SEP-2019 3,27 %
PAPREC HOLDING 5.250% 01-APR-2022 2,81 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 2,80 %
VALLOUREC SA 3.250% 02-AUG-2019 2,80 %
AIR FRANCE KLM SA PERP 2,44 %
LOUIS DRYFS COM 4.00% 12/04/20 SR: 2,37 %

Performance in EUR (8/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi -1,64 % -0,91 %
Rendimento a 1 anno -1,05 % -0,93 %
Rendimento a 3 anni 0,80 % 1,23 %
Rendimento a 5 anni 1,79 % 2,98 %
Rendimento a 10 anni 3,48 % 4,26 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,99 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,52
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,30
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,37
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