DNCA Invest European Bond Opportunities A

LU0284393930
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143,49 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284393930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 34,110 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,20 %
Liquidità 0,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,91 %
USD - Dollaro americano 7,34 %
GBP - Sterlina inglese 1,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 7,67 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 3,28 %
OTE 3.50% 07/09/20 SR:38 2,98 %
INTESA SANPAOLO 5.00% 09/23/19 SR:529 2,97 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 2,84 %
PAPREC HOLDING 4.00% 03/31/25 SR: 2,45 %
IAG 0.25% 11/17/20 SR: 2,43 %
VALLOUREC 3.25% 08/02/19 SR: 2,39 %
MEDIASET 5.13% 01/24/19 SR: 2,38 %
BIM SAS 2.50% 11/13/20 SR: 2,18 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % 3,28 %
Rendimento a 6 mesi 2,59 % 5,11 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % 5,27 %
Rendimento a 3 anni 1,86 % 1,83 %
Rendimento a 5 anni 0,74 % 3,09 %
Rendimento a 10 anni 2,93 % 4,41 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,08 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,43
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,94
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