DNCA Invest European Bond Opportunities A LU0284393930

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144,30 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,58 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284393930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 36,130 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,11 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,66
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 5,48

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,14 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi 2,00 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno 3,46 % -1,61 %
Rendimento a 3 anni 1,81 % 2,29 %
Rendimento a 5 anni 3,37 % 3,93 %
Rendimento a 10 anni - 4,76 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,38 %
Liquidità 6,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Union Cash C 5,42 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 4,07 %
ORANGE SA PERP 3,55 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 3,55 %
OTE 7.875% 07-FEB-2018 3,38 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.000% 23-SEP-2019 3,35 %
SELECTA GRP 6.500% 15-JUN-2020 2,50 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,27 %
INDRA SISTEMAS SA 1.250% 07-OCT-2023 2,27 %
PAPREC HOLDING 5.250% 01-APR-2022 2,18 %
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