DNCA Invest European Bond Opportunities A

LU0284393930
134,15 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-6,49 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284393930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 29,390 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,39 %
Liquidità 12,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CM-CIC MONE ISR RC 9,82 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 3,03 %
EUR CASH 2,74 %
OTE 3.50% 07/09/20 SR:38 2,57 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 2,48 %
PAPREC HOLDING 3.50% 03/31/25 SR: 2,36 %
FARMAFACTORING 2.00% 06/29/22 SR: 2,21 %
CASINO 5.98% 05/26/21 SR:26 2,12 %
PIRELLI AND C 1.38% 01/25/23 SR:1 2,00 %
PRYSMIAN 0.00% 01/17/22 SR: 1,94 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,79 % -3,58 %
Rendimento a 3 mesi -8,39 % -1,52 %
Rendimento a 6 mesi -7,69 % -3,27 %
Rendimento a 1 anno -6,49 % 2,21 %
Rendimento a 3 anni -1,67 % 2,19 %
Rendimento a 5 anni -1,11 % 1,34 %
Rendimento a 10 anni 1,77 % 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,39 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,74
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,31
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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