DNCA Invest Eurose A EUR

LU0284394235
165,40 EUR 25/01/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0284394235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 925,510 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,46 %
Azioni 34,36 %
Liquidità 1,66 %
Paesi Pesi
Francia 46,84 %
Italia 14,01 %
Spagna 9,36 %
Olanda 7,28 %
Germania 3,62 %
Lussemburgo 2,48 %
Svizzera 2,13 %
Gran Bretagna 2,07 %
Irlanda 1,92 %
Stati Uniti 1,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,60 %
USD - Dollaro americano 4,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
CHF - Franco svizzero 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
CNY - Yuan cinese 0,11 %
KRW - Won sudcoreano 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 5,39 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 2,90 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 2,74 %
ORANGE SA ORD 2,28 %
SANOFI SA ORD 2,07 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 1,99 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,97 %
Thales SA Ord 1,96 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -3,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi 1,95 % 1,55 %
Rendimento a 1 anno 6,88 % 6,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,77 % 7,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,63 % 5,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,54 % 6,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,30 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 0,88
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,28