DNCA Invest Eurose A EUR Cap

LU0284394235
156,67 EUR 20/01/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284394235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 1154,750 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,32 %
Azioni 26,81 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 5,32 %
Beni di consumo 4,18 %
Settore finanziario 3,58 %
Salute e farmacia 2,80 %
Alta tecnologia 2,77 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Servizi alle collettività 2,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,57 %
Paesi Pesi
Francia 46,13 %
Italia 16,92 %
Spagna 9,09 %
Olanda 8,83 %
Germania 3,36 %
Lussemburgo 2,80 %
Gran Bretagna 2,35 %
Stati Uniti 2,25 %
Svizzera 2,23 %
Irlanda 2,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,91 %
USD - Dollaro americano 2,07 %
CHF - Franco svizzero 0,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,14 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
DKK - Corona danese 0,03 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,60 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,66 %
SANOFI ORD 2,20 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,08 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 2,07 %
BOUYGUES ORD 1,94 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,85 %
Orange ORD 1,83 %
Total ORD 1,81 %
CREDIT AGRICOLE ORD 1,73 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,96 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 6,42 % 5,58 %
Rendimento a 6 mesi 5,46 % 5,74 %
Rendimento a 1 anno -3,44 % 3,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,15 % 5,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,64 % 6,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,93 % 6,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,46 %
Volatilità del benchmark 6,07 %
Beta 0,92
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,16
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