DNCA Invest Eurose A EUR Cap

LU0284394235
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158,23 EUR 18/09/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0284394235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2398,020 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,43 %
Azioni 31,82 %
Liquidità -0,71 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 8,97 %
Alta tecnologia 4,85 %
Beni di consumo 4,02 %
Telecomunicazioni 3,71 %
Servizi alle collettività 2,95 %
Settore finanziario 2,58 %
Salute e farmacia 1,27 %
Paesi Pesi
Francia 38,16 %
Italia 21,49 %
Olanda 7,34 %
Spagna 6,33 %
Germania 5,72 %
Gran Bretagna 3,24 %
Svizzera 1,98 %
Messico 1,25 %
Finlandia 1,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,04 %
USD - Dollaro americano 5,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
DKK - Corona danese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 4,99 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,70 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 2,31 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,19 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 2,07 %
Total Sa Ord 2,00 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,88 %
ORANGE SA ORD 1,71 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 1,64 %
Thales SA Ord 1,63 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi -0,81 % 0,14 %
Rendimento a 1 anno -0,97 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 1,94 % 2,67 %
Rendimento a 5 anni 3,17 % 4,23 %
Rendimento a 10 anni 4,74 % 4,66 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,97 %
Volatilità del benchmark 3,90 %
Beta 1,19
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 3,05
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