DNCA Invest Eurose A EUR Cap LU0284394235

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
159,65 EUR 20/09/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
7,87 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284394235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 1939,560 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,88 %
Volatilità del benchmark 4,00 %
Beta 1,11
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 4,76

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 3,56 % 2,76 %
Rendimento a 1 anno 7,87 % 4,79 %
Rendimento a 3 anni 3,28 % 3,47 %
Rendimento a 5 anni 5,31 % 5,88 %
Rendimento a 10 anni - 4,09 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,14 %
Azioni 33,61 %
Liquidità 3,07 %
Paesi Pesi
Francia 37,08 %
Italia 21,89 %
Spagna 8,85 %
Lussemburgo 5,84 %
Germania 5,01 %
Olanda 4,06 %
Gran Bretagna 2,89 %
Svizzera 2,40 %
Finlandia 1,65 %
Irlanda 1,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,44 %
USD - Dollaro americano 1,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
DKK - Corona danese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Union Cash C 3,29 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,79 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 2,69 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,49 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,22 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 2,03 %
SANOFI SA ORD 1,97 %
ORANGE SA ORD 1,96 %
NATIXIS TRESORERIE PLUS IC 1,92 %
VINCI SA ORD 1,92 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia