DNCA Invest Eurose A EUR Cap

LU0284394235
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158,03 EUR 11/07/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,49 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284394235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2389,760 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,98 %
Volatilità del benchmark 3,90 %
Beta 1,18
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 3,42

Performance in EUR (11/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -1,05 % 0,18 %
Rendimento a 6 mesi -2,47 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -0,49 % 1,30 %
Rendimento a 3 anni 1,31 % 2,25 %
Rendimento a 5 anni 3,90 % 4,98 %
Rendimento a 10 anni 4,70 % 4,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,43 %
Azioni 31,82 %
Liquidità -0,71 %
Paesi Pesi
Francia 38,16 %
Italia 21,49 %
Olanda 7,34 %
Spagna 6,33 %
Germania 5,72 %
Lussemburgo 3,67 %
Gran Bretagna 3,24 %
Svizzera 1,98 %
Messico 1,25 %
Finlandia 1,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,04 %
USD - Dollaro americano 5,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
DKK - Corona danese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 4,99 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,70 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 2,31 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,19 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 2,07 %
Total Sa Ord 2,00 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,88 %
ORANGE SA ORD 1,71 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 1,64 %
Thales SA Ord 1,63 %
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