DNCA Invest Eurose A EUR Cap

LU0284394235
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152,78 EUR 13/02/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-3,88 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284394235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 2195,720 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,09 %
Azioni 30,92 %
Liquidità 3,86 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 8,81 %
Alta tecnologia 5,16 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Beni di consumo 2,87 %
Settore finanziario 2,26 %
Salute e farmacia 1,48 %
Paesi Pesi
Francia 33,83 %
Italia 21,62 %
Olanda 7,59 %
Spagna 6,97 %
Germania 4,35 %
Gran Bretagna 3,21 %
Lussemburgo 2,91 %
Svizzera 2,16 %
Finlandia 1,31 %
Messico 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,33 %
USD - Dollaro americano 4,13 %
JPY - Yen giapponese 0,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,35 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Union Cash C 3,38 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 2,44 %
Total ORD 2,16 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,15 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,09 %
ITALY 1.70% 09/15/18 SR:5Y 1,98 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,88 %
Orange ORD 1,78 %
GEMALTO ORD 1,68 %
THALES ORD 1,68 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % 2,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % 1,60 %
Rendimento a 6 mesi -3,07 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno -3,88 % 0,94 %
Rendimento a 3 anni 2,70 % 3,37 %
Rendimento a 5 anni 1,51 % 3,28 %
Rendimento a 10 anni 4,61 % 5,27 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,03 %
Volatilità del benchmark 3,90 %
Beta 1,18
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,51
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