DNCA Invest Eurose A EUR Cap

LU0284394235
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160,03 EUR 21/02/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
4,51 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284394235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 2219,320 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,91 %
Volatilità del benchmark 4,00 %
Beta 1,12
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 4,50

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -2,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % -1,96 %
Rendimento a 6 mesi 1,14 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno 4,51 % 2,35 %
Rendimento a 3 anni 1,81 % 1,41 %
Rendimento a 5 anni 4,85 % 5,12 %
Rendimento a 10 anni 4,80 % 4,21 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,42 %
Azioni 33,64 %
Liquidità 4,43 %
Paesi Pesi
Francia 39,19 %
Italia 21,41 %
Spagna 6,60 %
Olanda 4,70 %
Lussemburgo 4,70 %
Germania 4,61 %
Gran Bretagna 3,35 %
Svizzera 2,10 %
Irlanda 1,88 %
Finlandia 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,69 %
USD - Dollaro americano 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Union Cash C 4,66 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 2,50 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,40 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,40 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 2,34 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,99 %
ZODIAC AEROSPACE SA ORD 1,80 %
VINCI SA ORD 1,74 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 1,73 %
ORANGE SA ORD 1,65 %
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