DNCA Invest Eurose A EUR Cap

LU0284394235
139,92 EUR 31/03/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-10,22 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284394235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1422,020 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,27 %
Azioni 33,47 %
Liquidità 3,38 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 8,83 %
Beni di consumo 5,25 %
Settore finanziario 5,02 %
Servizi alle collettività 3,57 %
Telecomunicazioni 3,04 %
Alta tecnologia 2,52 %
Salute e farmacia 2,37 %
Paesi Pesi
Francia 41,30 %
Italia 19,17 %
Spagna 6,83 %
Germania 6,04 %
Olanda 5,49 %
Gran Bretagna 2,46 %
Lussemburgo 2,42 %
Svizzera 2,29 %
Stati Uniti 1,77 %
Messico 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,17 %
USD - Dollaro americano 3,02 %
CHF - Franco svizzero 0,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
JPY - Yen giapponese 0,20 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,11 %
HUF - Fiorino ungherese 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 4,44 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,30 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,58 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,34 %
SANOFI ORD 2,23 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,22 %
Total ORD 2,14 %
CREDIT AGRICOLE ORD 2,01 %
Orange ORD 1,94 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,91 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,62 % -7,32 %
Rendimento a 3 mesi -13,45 % -8,88 %
Rendimento a 6 mesi -12,01 % -8,51 %
Rendimento a 1 anno -10,22 % -2,86 %
Rendimento a 3 anni -3,47 % 0,30 %
Rendimento a 5 anni -1,89 % 0,27 %
Rendimento a 10 anni 2,00 % 3,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,10 %
Volatilità del benchmark 4,60 %
Beta 1,44
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper