DNCA Invest Eurose A EUR Cap

LU0284394235
145,45 EUR 23/09/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284394235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 1302,680 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,15 %
Azioni 27,13 %
Liquidità 4,70 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 7,23 %
Beni di consumo 3,81 %
Telecomunicazioni 3,23 %
Settore finanziario 3,15 %
Servizi alle collettività 2,71 %
Salute e farmacia 2,35 %
Alta tecnologia 2,10 %
Paesi Pesi
Francia 40,75 %
Italia 20,15 %
Spagna 7,58 %
Germania 6,23 %
Olanda 6,02 %
Gran Bretagna 3,07 %
Lussemburgo 2,44 %
Stati Uniti 2,28 %
Svizzera 1,81 %
Messico 1,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,22 %
USD - Dollaro americano 1,60 %
CHF - Franco svizzero 0,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
JPY - Yen giapponese 0,17 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,12 %
HUF - Fiorino ungherese 0,04 %
DKK - Corona danese 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,25 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,26 %
SANOFI ORD 2,17 %
Orange ORD 2,12 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 1,93 %
Total ORD 1,92 %
OSRAM LICHT VERK ORD 1,78 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 1,78 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,67 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 1,62 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -1,91 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 5,91 % 8,93 %
Rendimento a 1 anno -8,47 % -1,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,07 % 4,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,18 % 4,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,33 % 5,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,07 %
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta 0,84
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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