DNCA Invest Eurose A EUR Cap

LU0284394235
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
154,51 EUR 17/06/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-3,02 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284394235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2054,600 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,67 %
Azioni 30,66 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 7,11 %
Alta tecnologia 5,31 %
Servizi alle collettività 4,52 %
Telecomunicazioni 3,55 %
Beni di consumo 2,61 %
Settore finanziario 2,32 %
Salute e farmacia 2,24 %
Paesi Pesi
Francia 37,21 %
Italia 19,28 %
Olanda 7,13 %
Spagna 6,77 %
Gran Bretagna 4,11 %
Germania 3,89 %
Lussemburgo 2,59 %
Svizzera 1,80 %
Stati Uniti 1,39 %
Messico 1,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,82 %
USD - Dollaro americano 2,75 %
JPY - Yen giapponese 0,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS TRESORERIE TRIMESTRIELLE PLUS 5,34 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 2,67 %
GEMALTO ORD 2,58 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,20 %
Total ORD 2,10 %
SANOFI ORD 2,10 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,05 %
Orange ORD 2,02 %
THALES ORD 1,67 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,57 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % 2,38 %
Rendimento a 6 mesi 2,80 % 7,40 %
Rendimento a 1 anno -3,02 % 3,64 %
Rendimento a 3 anni 2,31 % 3,89 %
Rendimento a 5 anni 1,07 % 3,35 %
Rendimento a 10 anni 4,12 % 5,31 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,20 %
Volatilità del benchmark 4,00 %
Beta 1,20
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,79
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
dnca-invest-eurose-a-eur-cap
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia