DNCA Invest Eurose A EUR Cap

LU0284394235
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
160,42 EUR 18/04/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
4,01 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284394235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2280,070 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,97 %
Volatilità del benchmark 4,00 %
Beta 1,12
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 4,01

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 1,30 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno 4,01 % 2,67 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % 1,02 %
Rendimento a 5 anni 4,79 % 5,29 %
Rendimento a 10 anni 4,80 % 4,39 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,78 %
Azioni 32,59 %
Liquidità 9,07 %
Paesi Pesi
Francia 38,00 %
Italia 16,82 %
Olanda 6,75 %
Spagna 5,39 %
Germania 5,33 %
Lussemburgo 4,96 %
Gran Bretagna 3,80 %
Svizzera 2,12 %
Irlanda 1,49 %
Messico 1,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,40 %
USD - Dollaro americano 0,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Union Cash C 2,99 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,01 %
ZODIAC AEROSPACE SA ORD 2,01 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 1,79 %
ORANGE SA ORD 1,76 %
VINCI SA ORD 1,71 %
Total Sa Ord 1,53 %
Thales SA Ord 1,50 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 1,43 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 1,42 %
×
Partecipa al sondaggio:
dnca-invest-eurose-a-eur-cap
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia