DNCA Invest Eurose A EUR Cap LU0284394235

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159,98 EUR 21/11/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
7,94 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284394235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 2087,650 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,91 %
Volatilità del benchmark 4,00 %
Beta 1,11
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 5,05

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 1,88 %
Rendimento a 6 mesi 0,54 % 1,53 %
Rendimento a 1 anno 7,94 % 7,12 %
Rendimento a 3 anni 3,37 % 3,84 %
Rendimento a 5 anni 5,37 % 6,01 %
Rendimento a 10 anni 4,79 % 4,18 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,18 %
Azioni 33,16 %
Liquidità 3,74 %
Paesi Pesi
Francia 36,68 %
Italia 21,60 %
Spagna 7,42 %
Germania 5,40 %
Lussemburgo 5,27 %
Olanda 2,79 %
Gran Bretagna 2,69 %
Svizzera 1,76 %
Finlandia 1,64 %
Messico 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,60 %
USD - Dollaro americano 2,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
DKK - Corona danese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Union Cash C 3,19 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 2,63 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,52 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 2,49 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,28 %
NATIXIS TRESORERIE PLUS IC 2,03 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 1,83 %
ORANGE SA ORD 1,75 %
VINCI SA ORD 1,74 %
Thales SA Ord 1,73 %
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