DNCA Invest Evolutif A

LU0284394664
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149,26 EUR 20/05/2019
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-7,23 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284394664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 119,150 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 70,52 %
Obbligazioni 26,69 %
Liquidità 1,68 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,04 %
Industrie e servizi vari 12,27 %
Alta tecnologia 11,30 %
Servizi alle collettività 8,35 %
Salute e farmacia 6,26 %
Telecomunicazioni 5,84 %
Settore finanziario 5,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,57 %
Paesi Pesi
Francia 58,59 %
Olanda 9,89 %
Germania 8,09 %
Italia 6,18 %
Svizzera 4,47 %
Gran Bretagna 2,79 %
Lussemburgo 2,39 %
Finlandia 0,99 %
Spagna 0,95 %
Irlanda 0,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,77 %
CHF - Franco svizzero 2,93 %
USD - Dollaro americano 0,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,91 %
SEK - Corona svedese 0,16 %
NOK - Corona norvegese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
DKK - Corona danese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
CLP - Peso cileno 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DNCA INVEST MIURI I 6,05 %
ATOS ORD 4,14 %
BOUYGUES ORD 3,77 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,72 %
Orange ORD 3,58 %
Total ORD 3,46 %
SAINT GOBAIN ORD 3,44 %
SANOFI ORD 3,41 %
THALES ORD 2,91 %
NOVARTIS N ORD 2,66 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % 3,38 %
Rendimento a 6 mesi 3,16 % 6,81 %
Rendimento a 1 anno -7,23 % 2,76 %
Rendimento a 3 anni 1,58 % 4,21 %
Rendimento a 5 anni 1,17 % 3,61 %
Rendimento a 10 anni 4,99 % 6,06 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,69 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,98
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,65
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