DNCA Invest Evolutif A

LU0284394664
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140,02 EUR 15/01/2019
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-13,47 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284394664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 122,910 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 70,52 %
Obbligazioni 26,69 %
Liquidità 1,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 14,20 %
Beni di consumo 12,67 %
Alta tecnologia 8,08 %
Telecomunicazioni 7,66 %
Servizi alle collettività 6,91 %
Settore finanziario 6,53 %
Salute e farmacia 6,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,87 %
Paesi Pesi
Francia 53,28 %
Germania 11,08 %
Olanda 10,92 %
Italia 6,91 %
Gran Bretagna 4,49 %
Svizzera 3,12 %
Lussemburgo 2,11 %
Giappone 2,07 %
Messico 0,94 %
Finlandia 0,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,77 %
CHF - Franco svizzero 2,93 %
USD - Dollaro americano 0,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,91 %
SEK - Corona svedese 0,16 %
NOK - Corona norvegese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
DKK - Corona danese 0,06 %
CLP - Peso cileno 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DNCA INVEST MIURI I 5,75 %
ORANGE SA ORD 4,25 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,99 %
BOUYGUES SA ORD 2,80 %
Thales SA Ord 2,56 %
SANOFI SA ORD 2,51 %
Total Sa Ord 2,46 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,37 %
NOVARTIS AG ORD 2,24 %
ATOS SE ORD 2,09 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi -7,74 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -10,72 % -3,36 %
Rendimento a 1 anno -13,47 % -4,37 %
Rendimento a 3 anni 0,15 % 2,65 %
Rendimento a 5 anni 0,41 % 2,92 %
Rendimento a 10 anni 5,13 % 5,81 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,01
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,64
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