DNCA Invest Evolutif A

LU0284394664
157,11 EUR 25/02/2020
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
6,58 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0284394664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 98,570 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 68,41 %
Obbligazioni 29,00 %
Liquidità 2,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,08 %
Beni di consumo 14,34 %
Alta tecnologia 10,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,28 %
Salute e farmacia 5,85 %
Settore finanziario 4,57 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Servizi alle collettività 2,21 %
Paesi Pesi
Francia 55,90 %
Germania 11,73 %
Olanda 6,27 %
Gran Bretagna 4,61 %
Italia 4,39 %
Svizzera 3,42 %
Spagna 2,53 %
Stati Uniti 1,10 %
Messico 1,05 %
Austria 0,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,36 %
CHF - Franco svizzero 3,42 %
GBP - Sterlina inglese 1,38 %
USD - Dollaro americano 1,21 %
DKK - Corona danese 0,70 %
JPY - Yen giapponese 0,25 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,22 %
PLN - Zloty polacco 0,19 %
HUF - Fiorino ungherese 0,17 %
NOK - Corona norvegese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DNCA INVEST ALPHA BONDS I 3,52 %
LVMH ORD 3,18 %
THALES ORD 3,03 %
AIR LIQUIDE ORD 3,01 %
SAINT GOBAIN ORD 2,64 %
VINCI ORD 2,62 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,60 %
DASSAULT AVIAT ORD 2,56 %
BOUYGUES ORD 2,55 %
Orange ORD 2,52 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,54 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi 4,86 % 4,42 %
Rendimento a 1 anno 6,58 % 10,24 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,79 % 4,75 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,64 % 2,76 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,25 % 5,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,53 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,97
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,71
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