DNCA Invest Evolutif A

LU0284394664
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154,91 EUR 19/09/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-2,46 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0284394664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 147,140 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 68,98 %
Obbligazioni 29,94 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 14,20 %
Beni di consumo 12,67 %
Alta tecnologia 8,08 %
Telecomunicazioni 7,66 %
Servizi alle collettività 6,91 %
Settore finanziario 6,53 %
Salute e farmacia 6,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,87 %
Paesi Pesi
Francia 53,28 %
Germania 11,08 %
Olanda 10,92 %
Italia 6,91 %
Gran Bretagna 4,49 %
Svizzera 3,12 %
Lussemburgo 2,11 %
Giappone 2,07 %
Messico 0,94 %
Finlandia 0,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,47 %
GBP - Sterlina inglese 1,70 %
CHF - Franco svizzero 1,69 %
JPY - Yen giapponese 1,00 %
USD - Dollaro americano 0,41 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
DKK - Corona danese 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DNCA INVEST MIURI I 5,75 %
ORANGE SA ORD 4,25 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,99 %
BOUYGUES SA ORD 2,80 %
Thales SA Ord 2,56 %
SANOFI SA ORD 2,51 %
Total Sa Ord 2,46 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,37 %
NOVARTIS AG ORD 2,24 %
ATOS SE ORD 2,09 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno -2,46 % 0,37 %
Rendimento a 3 anni 2,16 % 2,57 %
Rendimento a 5 anni 3,59 % 4,32 %
Rendimento a 10 anni 5,32 % 4,70 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,25 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,00
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 4,51
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