DNCA Invest Evolutif A LU0284394664

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159,22 EUR 13/12/2017
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
5,93 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0284394664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 163,260 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,26 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,98
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 7,31

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 2,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,96 % 1,38 %
Rendimento a 1 anno 5,93 % 6,70 %
Rendimento a 3 anni 4,92 % 4,60 %
Rendimento a 5 anni 6,94 % 5,98 %
Rendimento a 10 anni 4,76 % 3,73 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 68,89 %
Obbligazioni 27,23 %
Liquidità 3,75 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 10,70 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Salute e farmacia 6,40 %
Alimentari e bevande 5,70 %
Distribuzione 5,40 %
Chimica 5,30 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Costruzioni 4,50 %
Paesi Pesi
Francia 52,39 %
Olanda 10,58 %
Germania 10,20 %
Italia 5,73 %
Gran Bretagna 5,69 %
Giappone 2,84 %
Lussemburgo 2,57 %
Svizzera 1,52 %
Danimarca 1,28 %
Finlandia 1,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,36 %
GBP - Sterlina inglese 3,11 %
JPY - Yen giapponese 1,80 %
CHF - Franco svizzero 1,53 %
DKK - Corona danese 1,29 %
USD - Dollaro americano 0,45 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DNCA INVEST MIURI I 6,95 %
ORANGE SA ORD 3,89 %
SANOFI SA ORD 3,19 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,05 %
BOUYGUES SA ORD 2,43 %
CAPGEMINI SE ORD 2,35 %
CONTINENTAL AG ORD 2,30 %
ATOS SE ORD 2,23 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,13 %
TESCO CORPORATE 1.375% 01-JUL-2019 2,09 %
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