DNCA Invest Evolutif A LU0284394664

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160,56 EUR 12/10/2017
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
11,83 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0284394664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 165,340 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,21 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,98
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 8,06

Performance in EUR (12/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi 2,71 % 1,87 %
Rendimento a 1 anno 11,83 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 6,53 % 4,68 %
Rendimento a 5 anni 7,81 % 6,24 %
Rendimento a 10 anni - 3,40 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Azioni 76,15 %
Obbligazioni 19,03 %
Liquidità 4,12 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 10,70 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Salute e farmacia 6,40 %
Alimentari e bevande 5,70 %
Distribuzione 5,40 %
Chimica 5,30 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Costruzioni 4,50 %
Paesi Pesi
Francia 63,11 %
Olanda 9,98 %
Gran Bretagna 5,06 %
Italia 3,53 %
Germania 3,40 %
Svizzera 3,36 %
Finlandia 1,81 %
Giappone 1,64 %
Lussemburgo 1,61 %
Spagna 0,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,95 %
CHF - Franco svizzero 3,37 %
GBP - Sterlina inglese 2,66 %
JPY - Yen giapponese 1,18 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
DKK - Corona danese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DNCA INVEST MIURI I 6,49 %
ORANGE SA ORD 5,27 %
BOUYGUES SA ORD 4,53 %
SANOFI SA ORD 4,26 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,66 %
EUR CASH 3,20 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,16 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,14 %
ATOS SE ORD 2,72 %
LOYALTY BONUS SHARES 2019 2,70 %
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