DNCA Invest Flex Inflation A

LU1694790038
101,69 EUR 03/03/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1694790038
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2017
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 5,770 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,27 %
Liquidità 6,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,28 %
EUR - Euro 28,73 %
NZD - Dollaro neozelandese 12,44 %
AUD - Dollaro australiano 7,29 %
CAD - Dollaro canadese 6,44 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 27,27 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 12,75 %
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/40 SR: 12,39 %
US TREASURY 0.25% 02/15/50 SR:TIPS 7,01 %
EUR CASH 6,12 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 5,69 %
US TREASURY 0.63% 02/15/43 SR:TIPS OF FEB 2043 5,13 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,16 %
AUSTRALIA 1.25% 08/21/40 SR:CAIN413 3,95 %
AUSTRALIA 1.00% 02/21/50 SR:CAIN415 3,34 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,57 % -1,58 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % -1,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,64 % 5,20 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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