DNCA Invest Global Leaders A LU0383783841

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187,28 EUR 6/12/2017
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
15,60 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0383783841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 168,350 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,25 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,26
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 8,92

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,90 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi 3,04 % 4,45 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 15,60 % 7,51 %
Rendimento a 3 anni 8,14 % 6,32 %
Rendimento a 5 anni 10,78 % 9,04 %
Rendimento a 10 anni - 5,47 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 74,95 %
Liquidità 17,58 %
Obbligazioni 6,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,60 %
Alta tecnologia 14,40 %
Salute e farmacia 14,40 %
Petrolio e gas 12,70 %
Settore finanziario 8,80 %
Alimentari e bevande 4,50 %
Chimica 2,50 %
Settore automobilistico 2,30 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,74 %
Giappone 15,58 %
Svizzera 5,63 %
Germania 4,19 %
Australia 4,02 %
Irlanda 3,74 %
Francia 2,46 %
Italia 2,46 %
Svezia 2,25 %
Danimarca 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,64 %
JPY - Yen giapponese 15,67 %
EUR - Euro 11,45 %
CHF - Franco svizzero 5,64 %
AUD - Dollaro australiano 4,00 %
SEK - Corona svedese 2,16 %
DKK - Corona danese 2,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,01 %
GBP - Sterlina inglese 1,94 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS TRESORERIE PLUS IC 7,04 %
CLSA GLOBAL MARKETS PTE LTD WARRANTS 2,45 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,21 %
THULE GROUP AB ORD 2,16 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,14 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,09 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,05 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,01 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA ORD 2,00 %
KOSE CORP ORD 1,97 %
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