DNCA Invest Global Leaders A LU0383783841

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183,83 EUR 15/09/2017
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
12,00 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0383783841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 146,560 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,17 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 1,26
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 8,50

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi -1,36 % -2,54 %
Rendimento a 6 mesi 3,81 % -1,68 %
Rendimento a 1 anno 12,00 % 7,22 %
Rendimento a 3 anni 9,02 % 6,19 %
Rendimento a 5 anni 10,61 % 8,46 %
Rendimento a 10 anni - 5,04 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Azioni 77,27 %
Liquidità 13,89 %
Obbligazioni 8,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,60 %
Alta tecnologia 14,40 %
Salute e farmacia 14,40 %
Petrolio e gas 12,70 %
Settore finanziario 8,80 %
Alimentari e bevande 4,50 %
Chimica 2,50 %
Settore automobilistico 2,30 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,33 %
Giappone 12,26 %
Svizzera 6,04 %
Gran Bretagna 5,04 %
Australia 4,72 %
Svezia 3,93 %
Israele 3,82 %
Italia 2,77 %
Francia 2,70 %
Germania 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,53 %
EUR - Euro 15,51 %
JPY - Yen giapponese 12,39 %
CHF - Franco svizzero 6,09 %
AUD - Dollaro australiano 4,88 %
GBP - Sterlina inglese 2,39 %
DKK - Corona danese 2,03 %
SEK - Corona svedese 1,90 %
CAD - Dollaro canadese 1,74 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS TRESORERIE PLUS IC 9,45 %
EUR CASH 6,38 %
USD CASH 4,64 %
TREND MICRO INC ORD 2,30 %
ALPHABET INC ORD 2,20 %
RAMSAY HEALTH CARE LTD ORD 2,19 %
UNILEVER PLC ORD 2,16 %
SHIRE PLC DR 2,14 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 2,13 %
SHISEIDO CO LTD ORD 2,13 %
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