DNCA Invest Global Leaders A

LU0383783841
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184,21 EUR 20/02/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
4,21 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0383783841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 183,480 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,26 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,26
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 8,73

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,09 % -3,74 %
Rendimento a 3 mesi -3,56 % -2,12 %
Rendimento a 6 mesi 3,02 % 2,60 %
Rendimento a 1 anno 4,21 % -0,29 %
Rendimento a 3 anni 4,12 % 2,93 %
Rendimento a 5 anni 10,06 % 8,40 %
Rendimento a 10 anni - 6,18 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 74,95 %
Liquidità 17,58 %
Obbligazioni 6,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,60 %
Alta tecnologia 14,40 %
Salute e farmacia 14,40 %
Petrolio e gas 12,70 %
Settore finanziario 8,80 %
Alimentari e bevande 4,50 %
Chimica 2,50 %
Settore automobilistico 2,30 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,74 %
Giappone 15,59 %
Svizzera 5,64 %
Germania 4,19 %
Australia 4,02 %
Irlanda 3,75 %
Francia 2,47 %
Italia 2,46 %
Svezia 2,26 %
Danimarca 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,64 %
JPY - Yen giapponese 15,67 %
EUR - Euro 11,45 %
CHF - Franco svizzero 5,64 %
AUD - Dollaro australiano 4,00 %
SEK - Corona svedese 2,16 %
DKK - Corona danese 2,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,01 %
GBP - Sterlina inglese 1,94 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS TRESORERIE PLUS IC 7,05 %
CLSA GLOBAL MARKETS PTE LTD WARRANTS 2,46 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,21 %
THULE GROUP AB ORD 2,16 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,15 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,09 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,06 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,02 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA ORD 2,01 %
KOSE CORP ORD 1,97 %
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