DNCA Invest Global Leaders A

LU0383783841
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182,90 EUR 18/04/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
2,26 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0383783841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 189,340 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,33 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,28
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 6,90

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,79 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi -5,77 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -3,13 % -0,45 %
Rendimento a 1 anno 2,26 % 0,34 %
Rendimento a 3 anni 2,26 % 1,33 %
Rendimento a 5 anni 9,29 % 7,90 %
Rendimento a 10 anni - 6,39 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 70,80 %
Liquidità 13,24 %
Obbligazioni 8,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,48 %
Giappone 16,42 %
Svizzera 5,75 %
Danimarca 4,89 %
Germania 4,07 %
Israele 3,38 %
Italia 2,71 %
Francia 2,61 %
Gran Bretagna 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,96 %
EUR - Euro 20,63 %
JPY - Yen giapponese 16,42 %
CHF - Franco svizzero 5,75 %
DKK - Corona danese 4,89 %
GBP - Sterlina inglese 2,00 %
AUD - Dollaro australiano 1,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,71 %
SEK - Corona svedese 1,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,07 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 4,33 %
DNCA Serenite Plus I 3,21 %
USD CASH 2,97 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,03 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,01 %
GRUH FINANCE LTD EQUITY OPTION 2,00 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD EQUITY OPTION 2,00 %
SIKA AG ORD 1,91 %
UNILEVER PLC ORD 1,90 %
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