DNCA Invest Global Leaders A

LU0383783841
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188,84 EUR 11/06/2019
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-0,74 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0383783841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 169,300 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 82,93 %
Liquidità 8,62 %
Obbligazioni 7,90 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,18 %
Salute e farmacia 19,00 %
Industrie e servizi vari 12,25 %
Beni di consumo 11,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,24 %
Settore finanziario 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,43 %
Giappone 16,43 %
Svizzera 5,88 %
Francia 5,65 %
Germania 4,18 %
Gran Bretagna 3,98 %
Danimarca 3,86 %
Israele 3,67 %
Australia 2,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,67 %
JPY - Yen giapponese 16,38 %
EUR - Euro 16,16 %
CHF - Franco svizzero 5,86 %
GBP - Sterlina inglese 5,23 %
DKK - Corona danese 3,86 %
AUD - Dollaro australiano 2,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,83 %
KRW - Won sudcoreano 1,71 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 4,01 %
DNCA Serenite Plus I 2,94 %
CSL ORD 2,54 %
KOSE ORD 2,41 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,38 %
ALPHABET CL A ORD 2,16 %
CLSA FINANCIAL PRODUCT LTD/GRUH FINANCE LTD WARRAN 2,15 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,14 %
SIKA ORD 2,12 %
FRESENIUS ORD 2,05 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,40 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % 3,49 %
Rendimento a 6 mesi 9,62 % 9,45 %
Rendimento a 1 anno -0,74 % 7,04 %
Rendimento a 3 anni 6,97 % 7,39 %
Rendimento a 5 anni 6,79 % 7,14 %
Rendimento a 10 anni - 9,10 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,23 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,33
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 5,00
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