DNCA Invest Global Leaders A

LU0383783841
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172,27 EUR 12/12/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-9,10 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0383783841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 185,600 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 69,44 %
Liquidità 13,72 %
Obbligazioni 8,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,60 %
Alta tecnologia 16,42 %
Salute e farmacia 16,03 %
Beni di consumo 4,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,85 %
Paesi Pesi
Giappone 18,33 %
Stati Uniti 16,73 %
Svizzera 5,47 %
Francia 4,66 %
Germania 3,68 %
Danimarca 3,53 %
Israele 3,13 %
Italia 2,52 %
Lussemburgo 2,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,16 %
EUR - Euro 22,24 %
JPY - Yen giapponese 18,31 %
CHF - Franco svizzero 5,45 %
GBP - Sterlina inglese 3,70 %
DKK - Corona danese 3,53 %
AUD - Dollaro australiano 2,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,96 %
SEK - Corona svedese 1,45 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,20 %
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 3,99 %
DNCA Serenite Plus I 2,96 %
KOSE CORP ORD 2,15 %
PEPTIDREAM INC ORD 2,08 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD EQUITY OPTION 2,04 %
GRUH FINANCE LTD EQUITY OPTION 2,02 %
CSL LTD ORD 2,01 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 1,97 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA ORD 1,96 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % -1,85 %
Rendimento a 3 mesi -3,54 % -3,00 %
Rendimento a 6 mesi -9,45 % -2,24 %
Rendimento a 1 anno -9,10 % -1,45 %
Rendimento a 3 anni 3,00 % 4,26 %
Rendimento a 5 anni 7,46 % 7,23 %
Rendimento a 10 anni - 8,74 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,11 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,34
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 5,17
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