DNCA Invest Global Leaders A

LU0383783841
234,75 EUR 17/02/2020
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
28,99 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0383783841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 177,610 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 84,92 %
Liquidità 13,11 %
Obbligazioni 1,93 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 34,70 %
Alta tecnologia 22,96 %
Beni di consumo 10,40 %
Industrie e servizi vari 9,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,39 %
Settore finanziario 1,67 %
Servizi alle collettività 0,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,48 %
Giappone 18,81 %
Svizzera 5,78 %
Gran Bretagna 5,56 %
Svezia 4,78 %
Israele 4,43 %
Danimarca 3,55 %
Germania 2,48 %
Corea del Sud 2,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,96 %
JPY - Yen giapponese 18,80 %
GBP - Sterlina inglese 8,21 %
EUR - Euro 7,07 %
CHF - Franco svizzero 5,77 %
SEK - Corona svedese 4,78 %
DKK - Corona danese 3,55 %
KRW - Won sudcoreano 2,46 %
AUD - Dollaro australiano 2,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,19 %
BIOXCEL THERAPEUTICS ORD 5,16 %
Roche Holding Par 2,67 %
PURETECH HEALTH ORD 2,67 %
SWEDENCARE ORD 2,63 %
SUMCO ORD 2,53 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,49 %
SAMSUNG SDI ORD 2,46 %
CSL ORD 2,44 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,39 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,12 % 2,91 %
Rendimento a 3 mesi 16,30 % 8,92 %
Rendimento a 6 mesi 22,77 % 18,97 %
Rendimento a 1 anno 28,99 % 25,14 %
Rendimento a 3 anni 10,14 % 11,71 %
Rendimento a 5 anni 7,66 % 10,36 %
Rendimento a 10 anni - 13,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,14 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,02
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,19
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