DNCA Invest Infrastructures (life) A

LU0309082369
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133,96 EUR 16/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-10,47 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0309082369
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 12,410 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 86,21 %
Obbligazioni 7,58 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,55 %
Telecomunicazioni 28,43 %
Servizi alle collettività 19,33 %
Salute e farmacia 1,69 %
Alta tecnologia 1,06 %
Settore finanziario 1,03 %
Paesi Pesi
Italia 36,65 %
Francia 29,38 %
Spagna 12,32 %
Germania 4,84 %
Brasile 2,82 %
Gran Bretagna 2,41 %
Giappone 2,30 %
Stati Uniti 2,14 %
Canada 1,07 %
Portogallo 1,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,03 %
USD - Dollaro americano 4,66 %
BRL - Real brasiliano 2,82 %
GBP - Sterlina inglese 2,16 %
JPY - Yen giapponese 1,15 %
CAD - Dollaro canadese 1,07 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
SEK - Corona svedese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM ITALIA SPA ORD 7,64 %
ORANGE SA ORD 6,93 %
TELEFONICA SA ORD 6,53 %
ENEL SPA ORD 5,73 %
ATLANTIA SPA ORD 4,39 %
PRIME FIDEL.2020 (SPECIFIQUE) 3,07 %
VINCI SA ORD 2,97 %
DNCA Serenite Plus I 2,90 %
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA SA ORD 2,82 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA ORD 2,76 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,30 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % -3,67 %
Rendimento a 6 mesi -5,11 % -7,95 %
Rendimento a 1 anno -10,47 % -12,35 %
Rendimento a 3 anni 4,13 % 0,37 %
Rendimento a 5 anni 2,55 % -1,00 %
Rendimento a 10 anni 8,11 % 3,51 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,29 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,76
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,26
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