DNCA Invest Infrastructures (life) A

LU0309082369
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148,65 EUR 15/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
5,64 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0309082369
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 12,050 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,38 %
Obbligazioni 5,24 %
Liquidità 1,06 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 27,98 %
Industrie e servizi vari 27,17 %
Servizi alle collettività 18,15 %
Salute e farmacia 1,59 %
Alta tecnologia 1,22 %
Beni di consumo 1,11 %
Paesi Pesi
Francia 35,54 %
Italia 27,23 %
Spagna 13,52 %
Germania 7,81 %
Gran Bretagna 3,16 %
Giappone 2,64 %
Stati Uniti 2,44 %
Brasile 2,38 %
Canada 1,40 %
Portogallo 1,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,13 %
GBP - Sterlina inglese 2,95 %
JPY - Yen giapponese 2,64 %
USD - Dollaro americano 2,43 %
BRL - Real brasiliano 2,38 %
CAD - Dollaro canadese 1,40 %
SEK - Corona svedese 0,37 %
CHF - Franco svizzero 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Orange ORD 8,01 %
Telecom Italia Ord 7,12 %
Telefonica Ord 6,58 %
ENGIE ORD 6,12 %
BILFINGER ORD 4,71 %
VINCI ORD 4,15 %
ENEL ORD 3,84 %
ATLANTIA ORD 3,79 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS ORD 3,38 %
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK ORD 2,88 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,62 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 4,12 % 7,09 %
Rendimento a 6 mesi 10,97 % 17,76 %
Rendimento a 1 anno 5,64 % 16,96 %
Rendimento a 3 anni 5,08 % 8,24 %
Rendimento a 5 anni 2,94 % 9,16 %
Rendimento a 10 anni 8,45 % 11,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,40 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,87
Tracking error 2,97 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,51
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