DNCA Invest Infrastructures (life) A

LU0309082369
117,35 EUR 01/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-18,08 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0309082369
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 11,870 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 84,15 %
Obbligazioni 8,20 %
Liquidità 6,79 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,95 %
Telecomunicazioni 21,07 %
Servizi alle collettività 14,98 %
Beni di consumo 3,00 %
Settore finanziario 2,49 %
Salute e farmacia 2,03 %
Alta tecnologia 0,65 %
Paesi Pesi
Francia 36,77 %
Italia 19,47 %
Spagna 8,87 %
Germania 7,97 %
Stati Uniti 4,03 %
Giappone 4,02 %
Brasile 3,02 %
Gran Bretagna 2,60 %
Portogallo 1,62 %
Canada 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,47 %
USD - Dollaro americano 4,03 %
JPY - Yen giapponese 4,02 %
BRL - Real brasiliano 3,02 %
GBP - Sterlina inglese 2,60 %
CAD - Dollaro canadese 1,47 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,77 %
Telecom Italia Ord 5,15 %
ENEL ORD 4,56 %
Orange ORD 4,20 %
Telefonica Ord 4,04 %
BOUYGUES ORD 3,88 %
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK ORD 3,20 %
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOG ORD 3,02 %
BILFINGER ORD 2,85 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS ORD 2,51 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -20,92 % -26,39 %
Rendimento a 3 mesi -25,68 % -29,70 %
Rendimento a 6 mesi -21,11 % -26,88 %
Rendimento a 1 anno -18,08 % -22,17 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,92 % -5,09 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,46 % -1,39 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,11 % 5,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,48 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,95
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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