DNCA Invest Infrastructures (life) A

LU0309082369
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145,77 EUR 18/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,44 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0309082369
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 15,620 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,82 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 0,78
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,73

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,32 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi -2,40 % -6,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,55 % -4,60 %
Rendimento a 1 anno 4,44 % -2,11 %
Rendimento a 3 anni 2,68 % -4,64 %
Rendimento a 5 anni 8,64 % 2,98 %
Rendimento a 10 anni 4,65 % -0,51 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 88,92 %
Obbligazioni 8,86 %
Liquidità -0,34 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,49 %
Telecomunicazioni 24,70 %
Servizi alle collettività 20,66 %
Salute e farmacia 2,05 %
Alta tecnologia 1,09 %
Settore finanziario 0,91 %
Paesi Pesi
Italia 34,99 %
Francia 28,57 %
Spagna 10,72 %
Brasile 6,22 %
Germania 5,18 %
Gran Bretagna 2,93 %
Stati Uniti 2,28 %
Canada 1,15 %
Svizzera 0,97 %
Svezia 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,31 %
USD - Dollaro americano 6,26 %
BRL - Real brasiliano 6,22 %
GBP - Sterlina inglese 2,47 %
CAD - Dollaro canadese 1,14 %
CHF - Franco svizzero 0,97 %
SEK - Corona svedese 0,77 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 7,14 %
ORANGE SA ORD 6,37 %
TELECOM ITALIA SPA ORD 6,25 %
ENEL SPA ORD 5,88 %
TELEFONICA SA ORD 5,46 %
ATLANTIA SPA ORD 4,02 %
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA SA ORD 3,54 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA ORD 2,90 %
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG ORD 2,89 %
Aeroports De Paris SA ORD 2,86 %
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