DNCA Invest Infrastructures (life) A LU0309082369

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148,90 EUR 18/01/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
14,36 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0309082369
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 16,500 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,61 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,78
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 12,55

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 2,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,03 % 3,10 %
Rendimento a 1 anno 14,36 % 7,99 %
Rendimento a 3 anni 6,45 % 1,67 %
Rendimento a 5 anni 9,27 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni 4,64 % -0,30 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,07 %
Liquidità 5,08 %
Obbligazioni 0,86 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 51,84 %
Servizi alle collettività 22,05 %
Telecomunicazioni 15,36 %
Salute e farmacia 2,79 %
Alta tecnologia 1,08 %
Settore finanziario 0,93 %
Paesi Pesi
Francia 29,35 %
Italia 28,52 %
Spagna 15,85 %
Brasile 6,37 %
Gran Bretagna 3,70 %
Germania 3,36 %
Svizzera 2,29 %
Stati Uniti 2,00 %
Canada 0,98 %
Svezia 0,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,30 %
BRL - Real brasiliano 6,37 %
GBP - Sterlina inglese 3,68 %
USD - Dollaro americano 2,51 %
CHF - Franco svizzero 2,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,98 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL SPA ORD 4,99 %
VINCI SA ORD 4,81 %
Aeroports De Paris SA ORD 3,61 %
EIFFAGE SA ORD 3,60 %
ORANGE SA ORD 3,32 %
ATLANTIA SPA ORD 3,28 %
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA SA ORD 3,28 %
ENGIE SA ORD 3,18 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA ORD 3,09 %
CCR SA ORD 3,09 %
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