DNCA Invest Infrastructures (life) A LU0309082369

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149,53 EUR 20/09/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
17,55 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0309082369
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 17,040 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,73 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,80
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 14,94

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 3,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi 8,54 % -0,01 %
Rendimento a 1 anno 17,55 % 9,62 %
Rendimento a 3 anni 6,33 % 0,11 %
Rendimento a 5 anni 10,92 % 3,83 %
Rendimento a 10 anni 4,10 % -2,00 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,23 %
Obbligazioni 4,42 %
Liquidità 2,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 56,24 %
Servizi alle collettività 16,80 %
Telecomunicazioni 12,10 %
Salute e farmacia 3,15 %
Alta tecnologia 1,14 %
Paesi Pesi
Italia 28,20 %
Francia 27,04 %
Spagna 18,28 %
Germania 6,70 %
Brasile 5,59 %
Gran Bretagna 4,23 %
Svizzera 2,80 %
Svezia 0,93 %
Portogallo 0,74 %
Olanda 0,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,34 %
BRL - Real brasiliano 5,59 %
GBP - Sterlina inglese 3,96 %
USD - Dollaro americano 2,88 %
CHF - Franco svizzero 2,82 %
SEK - Corona svedese 0,92 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VINCI SA ORD 4,83 %
ENEL SPA ORD 4,76 %
NATIXIS TRESORERIE PLUS IC 4,52 %
AENA SA ORD 3,59 %
EIFFAGE SA ORD 3,56 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE OR 3,47 %
Aeroports De Paris SA ORD 3,46 %
ATLANTIA SPA ORD 3,24 %
GAS NATURAL SDG SA ORD 2,90 %
CCR SA ORD 2,89 %
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