DNCA Invest Infrastructures (life) A

LU0309082369
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135,52 EUR 17/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-9,44 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0309082369
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 14,790 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 86,21 %
Obbligazioni 7,58 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,55 %
Telecomunicazioni 28,43 %
Servizi alle collettività 19,33 %
Salute e farmacia 1,69 %
Alta tecnologia 1,06 %
Settore finanziario 1,03 %
Paesi Pesi
Italia 36,65 %
Francia 29,38 %
Spagna 12,32 %
Germania 4,84 %
Brasile 2,82 %
Gran Bretagna 2,41 %
Giappone 2,30 %
Stati Uniti 2,14 %
Canada 1,07 %
Portogallo 1,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,03 %
USD - Dollaro americano 4,66 %
BRL - Real brasiliano 2,82 %
GBP - Sterlina inglese 2,16 %
JPY - Yen giapponese 1,15 %
CAD - Dollaro canadese 1,07 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
SEK - Corona svedese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM ITALIA SPA ORD 7,64 %
ORANGE SA ORD 6,93 %
TELEFONICA SA ORD 6,53 %
ENEL SPA ORD 5,73 %
ATLANTIA SPA ORD 4,39 %
PRIME FIDEL.2020 (SPECIFIQUE) 3,07 %
VINCI SA ORD 2,97 %
DNCA Serenite Plus I 2,90 %
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA SA ORD 2,82 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA ORD 2,76 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi -4,14 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -4,40 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -9,44 % -3,27 %
Rendimento a 3 anni 2,66 % -0,16 %
Rendimento a 5 anni 4,83 % 1,48 %
Rendimento a 10 anni 6,11 % 1,59 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,47 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,82
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,44
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