DNCA Invest Miura A LU0512124362

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125,64 EUR 13/12/2017
Azionari - Diversi Politica d'investimento
0,94 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0512124362
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2010
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 88,210 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,87 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,92

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % 2,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % 0,45 %
Rendimento a 1 anno 0,94 % 7,56 %
Rendimento a 3 anni 2,06 % 3,09 %
Rendimento a 5 anni 3,14 % 4,25 %
Rendimento a 10 anni - -1,54 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 69,21 %
Obbligazioni 15,21 %
Liquidità 13,81 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 7,90 %
Beni di consumo 5,10 %
Costruzioni 3,90 %
Viaggio e tempo libero 2,70 %
Paesi Pesi
Francia 62,13 %
Germania 6,82 %
Olanda 4,39 %
Italia 3,36 %
Danimarca 0,87 %
Spagna 0,72 %
Stati Uniti 0,44 %
Gran Bretagna 0,31 %
Irlanda 0,11 %
Svezia 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,09 %
USD - Dollaro americano 4,59 %
DKK - Corona danese 0,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS TRESORERIE PLUS IC 8,74 %
SFR GROUP SA 0.000% 11-JUL-2017 4,54 %
BOUYGUES SA ORD 3,96 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,67 %
ORANGE SA ORD 3,55 %
CAPGEMINI SE ORD 3,51 %
CONTINENTAL AG ORD 3,47 %
ACCOR SA ORD 3,45 %
TELEVISION FRANCAISE 1 SA ORD 3,33 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 3,29 %
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