DNCA Invest Miura A

LU0512124362
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116,31 EUR 14/09/2018
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-7,75 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0512124362
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2010
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 89,190 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 79,03 %
Obbligazioni 13,28 %
Liquidità 6,78 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,66 %
Industrie e servizi vari 17,57 %
Alta tecnologia 8,23 %
Servizi alle collettività 4,38 %
Settore finanziario 2,62 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,52 %
Paesi Pesi
Francia 56,74 %
Germania 14,66 %
Italia 4,87 %
Olanda 3,40 %
Svizzera 1,46 %
Gran Bretagna 1,11 %
Danimarca 0,50 %
Spagna 0,45 %
Lussemburgo 0,01 %
Messico 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,53 %
USD - Dollaro americano 9,39 %
GBP - Sterlina inglese 1,10 %
DKK - Corona danese 0,50 %
CHF - Franco svizzero 0,24 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 9,39 %
EUR CASH 6,48 %
BOUYGUES SA ORD 5,95 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 5,72 %
VOLKSWAGEN AG PFD 5,44 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 4,82 %
LAGARDERE SCA ORD 3,65 %
ACCOR SA ORD 3,45 %
TELEVISION FRANCAISE 1 SA ORD 3,35 %
SIEMENS AG ORD 3,26 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -2,46 % -2,60 %
Rendimento a 6 mesi -6,86 % -0,23 %
Rendimento a 1 anno -7,75 % -2,99 %
Rendimento a 3 anni -2,21 % -0,84 %
Rendimento a 5 anni 0,46 % 1,59 %
Rendimento a 10 anni - 1,48 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,75 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor -
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