DNCA Invest Miura B LU0462973347

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124,88 EUR 17/01/2018
Azionari - Diversi Politica d'investimento
0,50 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0462973347
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 176,660 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,74 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,76

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % 1,00 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % 3,53 %
Rendimento a 1 anno 0,50 % 7,31 %
Rendimento a 3 anni 2,05 % 1,47 %
Rendimento a 5 anni 2,65 % 4,22 %
Rendimento a 10 anni - -0,34 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 69,21 %
Obbligazioni 15,21 %
Liquidità 13,81 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 7,90 %
Beni di consumo 5,10 %
Costruzioni 3,90 %
Viaggio e tempo libero 2,70 %
Paesi Pesi
Francia 62,13 %
Germania 6,83 %
Olanda 4,40 %
Italia 3,37 %
Danimarca 0,87 %
Spagna 0,72 %
Stati Uniti 0,44 %
Gran Bretagna 0,32 %
Svezia 0,12 %
Irlanda 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,09 %
USD - Dollaro americano 4,59 %
DKK - Corona danese 0,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS TRESORERIE PLUS IC 8,74 %
SFR GROUP SA 0.000% 11-JUL-2017 4,55 %
BOUYGUES SA ORD 3,97 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,68 %
ORANGE SA ORD 3,55 %
CAPGEMINI SE ORD 3,52 %
CONTINENTAL AG ORD 3,48 %
ACCOR SA ORD 3,45 %
TELEVISION FRANCAISE 1 SA ORD 3,34 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 3,29 %
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