DNCA Invest Miura B LU0462973347

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124,61 EUR 19/10/2017
Azionari - Diversi Politica d'investimento
2,18 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0462973347
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 194,970 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,11

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % 2,35 %
Rendimento a 1 anno 2,18 % 11,26 %
Rendimento a 3 anni 3,05 % 3,93 %
Rendimento a 5 anni 3,73 % 4,36 %
Rendimento a 10 anni - -1,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 69,21 %
Obbligazioni 15,21 %
Liquidità 13,81 %
Settore Pesi
Alimentari e bevande 7,90 %
Beni di consumo 5,10 %
Costruzioni 3,90 %
Viaggio e tempo libero 2,70 %
Paesi Pesi
Francia 65,63 %
Gran Bretagna 3,92 %
Olanda 3,86 %
Belgio 2,11 %
Spagna 2,01 %
Italia 1,53 %
Germania 1,29 %
Danimarca 0,89 %
Lussemburgo 0,01 %
Portogallo 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,09 %
USD - Dollaro americano 4,59 %
DKK - Corona danese 0,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS TRESORERIE PLUS IC 5,62 %
ATOS SE ORD 4,26 %
TELEFONICA EUROPE BV CP 3,70 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 0.000% 07-JUN-2016 3,17 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.000% 25-JUL-2016 3,17 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,03 %
ORANGE SA ORD 2,99 %
Unilever NV Dr 2,79 %
IMPERIAL TOB FIN 0.000% 04-JUL-2016 2,75 %
NATIXIS TRESORERIE IC 2,67 %
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