DNCA Invest Miura B

LU0462973347
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115,28 EUR 18/07/2018
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-7,89 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0462973347
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 127,490 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,84 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,37

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -6,25 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi -7,38 % -4,74 %
Rendimento a 1 anno -7,89 % -1,79 %
Rendimento a 3 anni -2,08 % -4,09 %
Rendimento a 5 anni 0,84 % 2,72 %
Rendimento a 10 anni - 0,89 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 79,03 %
Obbligazioni 13,28 %
Liquidità 6,78 %
Paesi Pesi
Francia 56,74 %
Germania 14,66 %
Italia 4,87 %
Olanda 3,40 %
Svizzera 1,46 %
Gran Bretagna 1,11 %
Danimarca 0,50 %
Spagna 0,45 %
Lussemburgo 0,01 %
Messico 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,53 %
USD - Dollaro americano 9,39 %
GBP - Sterlina inglese 1,10 %
DKK - Corona danese 0,50 %
CHF - Franco svizzero 0,24 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 9,39 %
EUR CASH 6,48 %
BOUYGUES SA ORD 5,95 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 5,72 %
VOLKSWAGEN AG PFD 5,44 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 4,82 %
LAGARDERE SCA ORD 3,65 %
ACCOR SA ORD 3,45 %
TELEVISION FRANCAISE 1 SA ORD 3,35 %
SIEMENS AG ORD 3,26 %
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