DNCA Invest Miura B

LU0462973347
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108,07 EUR 18/01/2019
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-13,10 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0462973347
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 75,360 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 71,19 %
Liquidità 15,78 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,91 %
Industrie e servizi vari 21,88 %
Alta tecnologia 9,45 %
Servizi alle collettività 2,74 %
Settore finanziario 2,09 %
Telecomunicazioni 2,04 %
Paesi Pesi
Francia 55,46 %
Germania 7,93 %
Olanda 4,03 %
Svizzera 3,03 %
Spagna 0,65 %
Danimarca 0,15 %
Italia 0,04 %
Gran Bretagna 0,01 %
Lussemburgo 0,01 %
Messico 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,48 %
CHF - Franco svizzero 1,63 %
DKK - Corona danese 0,15 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS TRESORERIE TRIMESTRIELLE 9,76 %
BOUYGUES ORD 6,44 %
PUBLICIS GROUPE ORD 6,24 %
SAINT GOBAIN ORD 5,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,63 %
ATOS ORD 4,60 %
SIEMENS N ORD 4,23 %
LAGARDERE ORD 3,94 %
CARREFOUR ORD 3,65 %
SOPRA STERIA GROUP ORD 3,15 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 4,26 %
Rendimento a 3 mesi -3,95 % -2,14 %
Rendimento a 6 mesi -5,90 % -7,14 %
Rendimento a 1 anno -13,10 % -11,50 %
Rendimento a 3 anni -3,71 % 1,04 %
Rendimento a 5 anni -1,29 % -0,69 %
Rendimento a 10 anni - 4,14 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,96 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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