DNCA Invest Miura B

LU0462973347
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122,80 EUR 20/04/2018
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-1,32 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0462973347
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 154,200 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,64 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,86

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 4,87 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -6,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,17 % -4,25 %
Rendimento a 1 anno -1,32 % -1,94 %
Rendimento a 3 anni 0,14 % -4,78 %
Rendimento a 5 anni 3,24 % 2,59 %
Rendimento a 10 anni - -0,35 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 68,32 %
Liquidità 16,51 %
Obbligazioni 14,79 %
Paesi Pesi
Francia 54,51 %
Germania 12,00 %
Italia 3,89 %
Gran Bretagna 2,42 %
Olanda 1,85 %
Danimarca 0,71 %
Spagna 0,67 %
Stati Uniti 0,59 %
Irlanda 0,27 %
Svezia 0,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,53 %
USD - Dollaro americano 5,78 %
GBP - Sterlina inglese 2,02 %
DKK - Corona danese 0,71 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,73 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 9,67 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 4,63 %
BOUYGUES SA ORD 4,24 %
ACCOR SA ORD 4,21 %
SODEXO SA ORD 3,66 %
TELEVISION FRANCAISE 1 SA ORD 3,48 %
VOLKSWAGEN AG PFD 3,26 %
LAGARDERE SCA ORD 3,20 %
SIEMENS AG ORD 3,16 %
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