DNCA Invest Miura B

LU0462973347
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104,24 EUR 15/05/2019
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-13,75 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0462973347
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 58,430 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 71,19 %
Liquidità 15,78 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,29 %
Industrie e servizi vari 17,50 %
Alta tecnologia 9,45 %
Servizi alle collettività 2,74 %
Settore finanziario 2,09 %
Telecomunicazioni 2,04 %
Paesi Pesi
Francia 55,46 %
Germania 7,93 %
Olanda 4,03 %
Svizzera 3,03 %
Spagna 0,65 %
Danimarca 0,15 %
Italia 0,04 %
Messico 0,01 %
Gran Bretagna 0,01 %
Lussemburgo 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,48 %
CHF - Franco svizzero 1,63 %
DKK - Corona danese 0,15 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS TRESORERIE TRIMESTRIELLE 9,76 %
BOUYGUES ORD 6,44 %
PUBLICIS GROUPE ORD 6,24 %
SAINT GOBAIN ORD 5,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,63 %
ATOS ORD 4,60 %
SIEMENS N ORD 4,23 %
LAGARDERE ORD 3,94 %
CARREFOUR ORD 3,65 %
SOPRA STERIA GROUP ORD 3,15 %

Performance in EUR (15/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,12 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi -2,84 % 4,74 %
Rendimento a 6 mesi -4,99 % 7,96 %
Rendimento a 1 anno -13,75 % -0,12 %
Rendimento a 3 anni -5,40 % 3,95 %
Rendimento a 5 anni -2,31 % 0,77 %
Rendimento a 10 anni - 4,35 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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