DNCA Invest Miuri B LU0641745681

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122,70 EUR 8/12/2017
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-0,26 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0641745681
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 687,720 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,07

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi -2,13 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno -0,26 % 7,71 %
Rendimento a 3 anni 1,37 % 2,05 %
Rendimento a 5 anni 3,37 % 4,12 %
Rendimento a 10 anni - -1,72 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 57,51 %
Liquidità 21,95 %
Obbligazioni 19,08 %
Paesi Pesi
Francia 54,74 %
Olanda 5,84 %
Germania 5,81 %
Italia 2,74 %
Stati Uniti 0,41 %
Gran Bretagna 0,33 %
Spagna 0,21 %
Danimarca 0,15 %
Irlanda 0,11 %
Svezia 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,78 %
USD - Dollaro americano 5,32 %
DKK - Corona danese 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS TRESORERIE PLUS IC 7,16 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,56 %
ORANGE SA ORD 3,46 %
BOUYGUES SA ORD 3,45 %
ACCOR SA ORD 3,29 %
CONTINENTAL AG ORD 3,12 %
CAPGEMINI SE ORD 3,10 %
ALTICE NV ORD 2,65 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 2,64 %
VIVENDI SA ORD 2,43 %
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