DNCA Invest Miuri B LU0641745681

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124,78 EUR 18/10/2017
Azionari - Diversi Politica d'investimento
0,85 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0641745681
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 744,440 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,35

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % 2,61 %
Rendimento a 1 anno 0,85 % 11,72 %
Rendimento a 3 anni 3,07 % 3,71 %
Rendimento a 5 anni 4,27 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni - -1,80 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 70,06 %
Obbligazioni 17,81 %
Liquidità 13,31 %
Paesi Pesi
Francia 67,97 %
Olanda 8,04 %
Spagna 2,33 %
Svizzera 1,25 %
Gran Bretagna 0,58 %
Germania 0,55 %
Stati Uniti 0,41 %
Danimarca 0,17 %
Irlanda 0,17 %
Italia 0,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,49 %
USD - Dollaro americano 6,19 %
DKK - Corona danese 0,17 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS TRESORERIE PLUS IC 7,01 %
CAPGEMINI SE ORD 6,83 %
ORANGE SA ORD 4,74 %
ATOS SE ORD 4,62 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,86 %
ACCOR SA ORD 3,77 %
Unilever NV Dr 3,33 %
BOUYGUES SA ORD 3,14 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,92 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 0.000% 06-JAN-2017 2,76 %
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