DNCA Invest Miuri B

LU0641745681
106,37 EUR 17/02/2020
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-3,06 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0641745681
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 125,590 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 71,67 %
Liquidità 22,02 %
Obbligazioni 6,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,12 %
Industrie e servizi vari 13,02 %
Alta tecnologia 10,16 %
Telecomunicazioni 5,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,26 %
Salute e farmacia 4,14 %
Settore finanziario 3,08 %
Servizi alle collettività 1,29 %
Paesi Pesi
Francia 53,89 %
Gran Bretagna 11,37 %
Svizzera 6,92 %
Germania 3,69 %
Olanda 1,40 %
Stati Uniti 1,03 %
Italia 0,64 %
Spagna 0,59 %
Giappone 0,46 %
Nuova Zelanda 0,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,08 %
GBP - Sterlina inglese 10,70 %
CHF - Franco svizzero 6,08 %
USD - Dollaro americano 3,33 %
JPY - Yen giapponese 0,47 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,36 %
PLN - Zloty polacco 0,13 %
HUF - Fiorino ungherese 0,12 %
NOK - Corona norvegese 0,11 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 5,45 %
SAINT GOBAIN ORD 4,91 %
BOUYGUES ORD 4,81 %
ILIAD ORD 4,30 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,26 %
CASINO GUICHARD ORD 4,20 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 4,14 %
SANOFI ORD 3,49 %
ATOS ORD 3,30 %
CAPGEMINI ORD 3,21 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi -1,62 % 5,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,98 % 15,58 %
Rendimento a 1 anno -3,06 % 21,42 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,24 % 8,69 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,72 % 5,28 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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