DNCA Invest Miuri B

LU0641745681
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116,16 EUR 21/09/2018
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-6,96 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0641745681
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 390,840 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 72,07 %
Obbligazioni 20,81 %
Liquidità 6,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,26 %
Industrie e servizi vari 18,13 %
Alta tecnologia 5,19 %
Servizi alle collettività 3,38 %
Settore finanziario 3,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,17 %
Salute e farmacia 1,77 %
Paesi Pesi
Francia 56,68 %
Germania 15,25 %
Italia 4,60 %
Gran Bretagna 3,79 %
Olanda 3,17 %
Svizzera 1,32 %
Spagna 0,12 %
Danimarca 0,12 %
Stati Uniti 0,06 %
Giappone 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,56 %
USD - Dollaro americano 7,22 %
GBP - Sterlina inglese 3,79 %
DKK - Corona danese 0,12 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 7,13 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 5,68 %
BOUYGUES SA ORD 5,66 %
VOLKSWAGEN AG PFD 5,30 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 4,97 %
ACCOR SA ORD 4,28 %
SIEMENS AG ORD 4,00 %
EUR CASH 3,63 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,06 %
PEUGEOT SA ORD 3,02 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -2,12 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi -3,99 % 4,65 %
Rendimento a 1 anno -6,96 % -2,47 %
Rendimento a 3 anni -1,66 % 1,61 %
Rendimento a 5 anni 0,83 % 1,75 %
Rendimento a 10 anni - 1,26 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -
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