DNCA Invest Miuri B

LU0641745681
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108,82 EUR 16/01/2019
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-12,45 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0641745681
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 297,970 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 75,19 %
Liquidità 8,31 %
Obbligazioni 8,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,26 %
Industrie e servizi vari 18,13 %
Alta tecnologia 5,19 %
Servizi alle collettività 3,38 %
Settore finanziario 3,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,17 %
Salute e farmacia 1,77 %
Paesi Pesi
Francia 56,68 %
Germania 15,25 %
Italia 4,60 %
Gran Bretagna 3,79 %
Olanda 3,17 %
Svizzera 1,32 %
Spagna 0,12 %
Danimarca 0,12 %
Stati Uniti 0,06 %
Giappone 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,75 %
CHF - Franco svizzero 2,09 %
USD - Dollaro americano 1,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,81 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
DKK - Corona danese 0,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 7,13 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 5,68 %
BOUYGUES SA ORD 5,66 %
VOLKSWAGEN AG PFD 5,30 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 4,97 %
ACCOR SA ORD 4,28 %
SIEMENS AG ORD 4,00 %
EUR CASH 3,63 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,06 %
PEUGEOT SA ORD 3,02 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi -5,86 % -3,67 %
Rendimento a 6 mesi -6,62 % -7,95 %
Rendimento a 1 anno -12,45 % -12,35 %
Rendimento a 3 anni -3,71 % 0,37 %
Rendimento a 5 anni -1,05 % -1,00 %
Rendimento a 10 anni - 3,51 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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