DNCA Invest Miuri B

LU0641745681
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106,85 EUR 11/06/2019
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-10,10 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0641745681
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 177,740 Milioni di EUR
Gestore DNCA Finance Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 75,19 %
Liquidità 8,31 %
Obbligazioni 8,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,07 %
Industrie e servizi vari 18,98 %
Alta tecnologia 7,46 %
Servizi alle collettività 4,29 %
Telecomunicazioni 2,20 %
Settore finanziario 1,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,39 %
Paesi Pesi
Francia 58,57 %
Germania 12,40 %
Svizzera 3,84 %
Olanda 3,31 %
Italia 1,99 %
Stati Uniti 0,84 %
Gran Bretagna 0,81 %
Spagna 0,28 %
Portogallo 0,13 %
Danimarca 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,75 %
CHF - Franco svizzero 2,09 %
USD - Dollaro americano 1,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,81 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
DKK - Corona danese 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,09 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOUYGUES ORD 7,07 %
PUBLICIS GROUPE ORD 7,06 %
NATIXIS TRESORERIE TRIMESTRIELLE 5,96 %
SIEMENS N ORD 5,43 %
SAINT GOBAIN ORD 5,32 %
ATOS ORD 5,13 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,21 %
CARREFOUR ORD 3,26 %
BMW ORD 2,79 %
VOLKSWAGEN NV PRF 2,73 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi -2,86 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi -4,30 % 9,69 %
Rendimento a 1 anno -10,10 % 2,31 %
Rendimento a 3 anni -4,41 % 4,12 %
Rendimento a 5 anni -2,05 % 0,56 %
Rendimento a 10 anni - 3,67 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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